キャッシュ・フローの状況
2023年6月28日 9:53
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5844万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3718万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9870万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 834,527 | -106,244 | -3,715,783 | 728,283 | - | 1,852,435 | 通期 | 946,834 | -121,952 | -3,504,341 | 824,882 | -15,708 | 2,160,476 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 113,197 | -140,816 | 186,194 | -27,619 | - | 2,319,052 | 通期 | 195,407 | -141,074 | 304,816 | 54,333 | -4,574 | 2,519,626 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 110,386 | -1,092 | 26,822 | 109,294 | -1,092 | 2,655,742 | 通期 | 250,341 | -1,341 | 138,181 | 249,000 | -1,341 | 2,906,808 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 120,602 | - | 83,550 | - | - | 3,110,961 | 通期 | 235,113 | - | -67,538 | - | - | 3,074,383 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 120,436 | - | 131,471 | - | - | 3,326,291 | 通期 | 207,518 | -3,599 | 184,680 | 203,919 | -3,599 | 3,462,982 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 109,222 | -1,809 | -308,404 | 107,413 | -1,828 | 3,261,990 | 通期 | 187,994 | -2,511 | -847,038 | 185,483 | -2,530 | 2,801,426 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 81,712 | -1,671 | -458,183 | 80,041 | -1,671 | 2,423,284 | 通期 | 155,775 | -1,905 | -764,557 | 153,870 | -1,905 | 2,190,740 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 83,630 | -1,143 | 194,349 | 82,487 | -1,143 | 2,467,576 | 通期 | 152,620 | -1,143 | 105,289 | 151,477 | -1,143 | 2,447,506 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 40,087 | - | -122,834 | - | - | 2,364,759 | 通期 | 52,571 | -2,382 | -116,112 | 50,189 | -2,382 | 2,381,582 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 27,636 | - | 175,458 | - | - | 2,584,678 | 通期 | 64,747 | -100,000 | 235,867 | -35,253 | - | 2,582,198 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 37,188 | 98,700 | 258,443 | 135,888 | -1,300 | 2,976,530 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年9月（個）
- 8億2488万
- 2014年9月（個） -93.41%
- 5433万
- 2015年9月（個） +358.29%
- 2億4900万
- 2016年9月
- -
- 2017年9月（個） -18.1%
- 2億391万
- 2018年9月（個） -9.04%
- 1億8548万
- 2019年9月（個） -17.04%
- 1億5387万
- 2020年9月（個） -1.56%
- 1億5147万
- 2021年9月（個） -66.87%
- 5018万
- 2022年9月（個） マイ転
- -3525万
設備投資#5*
- 2013年9月（個）
- -1570万
- 2014年9月（個）減少-70.88%
- -457万
- 2015年9月（個）減少-70.68%
- -134万
- 2016年9月
- -
- 2017年9月（個）増加+168.38%
- -359万
- 2018年9月（個）減少-29.7%
- -253万
- 2019年9月（個）減少-24.7%
- -190万
- 2020年9月（個）減少-40%
- -114万
- 2021年9月（個）増加+108.4%
- -238万
- 2022年9月
- -
営業CFマージン
- 2013年9月（個）
- 584.04%
- 2014年9月（個）
- 70.91%
- 2015年9月（個）
- 89.17%
- 2016年9月（個）
- 84.21%
- 2017年9月（個）
- 75.81%
- 2018年9月（個）
- 71.33%
- 2019年9月（個）
- 63.16%
- 2020年9月（個）
- 62.26%
- 2021年9月（個）
- 22.05%
- 2022年9月（個）
- 28.27%