有報情報

#1 会計方針に関する事項（連結）

トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券については、時価法を採用し、売却原価は移動平均法により算定しております。2023/06/28 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(イ)資産の状況
当連結会計年度末の資産合計は69,275百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,091百万円の増加となりました。これは主に、販売用不動産が2,108百万円、預託金が2,355百万円、信用取引貸付金が1,435百万円増加し、現金及び預金が1,113百万円、トレーディング商品が481百万円、土地が215百万円減少したことによるものであります。
(ロ)負債の状況

2023/06/28 15:34

#3 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

① トレーディング商品
トレーディング商品に属する有価証券については、時価法を採用し、売却原価は移動平均法により算定しております。
② 有価証券

2023/06/28 15:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

預託金は、主に顧客分別預託金であります。顧客分別金信託は、金融商品取引法第43条の2第2項に基づき顧客から預託を受けた金銭を信託会社等に信託しているものであり、信託法により信託財産の独立性が確保されております。
トレーディング商品は株式及び公社債であります。投資有価証券には株式及び公社債、匿名組合・投資事業有限責任組合への出資金等が含まれております。これらは、市場価格の変動リスク・発行体の信用リスクに晒されています。
信用取引貸付金は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

2023/06/28 15:34