訂正有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,862,319 | 1,921,569 |
営業未収入金 | 4,302,447 | 3,322,291 |
営業貸付金 | 7,454,629 | 7,581,726 |
販売用不動産 | - | 282,948 |
前払費用 | 10,347 | 9,132 |
その他 | 4,213 | 26,733 |
貸倒引当金 | - | -9,410 |
流動資産計 | 13,633,957 | 13,134,991 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 272,364 | 269,698 |
減価償却累計額 | -113,419 | -118,147 |
建物及び構築物(純額) | 158,944 | 151,550 |
機械装置及び運搬具 | 9,736 | 9,736 |
減価償却累計額 | -5,955 | -8,261 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,780 | 1,474 |
工具 | 107,879 | 125,940 |
減価償却累計額 | -78,180 | -89,185 |
工具 | 29,699 | 36,754 |
土地 | 159,967 | 168,176 |
有形固定資産合計 | 352,391 | 357,956 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 88,404 | 72,919 |
無形固定資産合計 | 88,404 | 72,919 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 51,798 | 50,857 |
繰延税金資産 | 10,311 | 12,226 |
その他 | 914 | 573 |
投資その他の資産合計 | 63,024 | 63,657 |
固定資産計 | 503,820 | 494,532 |
資産の部合計 | 14,137,777 | 13,629,523 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 11,431,350 | 10,775,890 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,173 | 7,302 |
未払金 | 51,447 | 51,255 |
未払費用 | 30,162 | 30,452 |
未払法人税等 | 49,493 | 80,685 |
仮受金 | 165,474 | 151,235 |
委託債権回収費用引当金 | 16,000 | 11,000 |
その他 | 89,008 | 106,929 |
流動負債計 | 11,840,110 | 11,214,749 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 80,500 | 93,300 |
長期借入金 | 160,620 | 158,603 |
資産除去債務 | 49,351 | 49,674 |
固定負債計 | 290,472 | 301,577 |
負債の部合計 | 12,130,582 | 11,516,327 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
資本剰余金 | 450 | 3,821 |
利益剰余金 | 906,814 | 1,011,326 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,818,095 | 1,925,978 |
非支配株主持分 | 189,099 | 187,218 |
純資産の部合計 | 2,007,194 | 2,113,196 |
負債・純資産合計 | 14,137,777 | 13,629,523 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,493,656 | 1,594,478 |
営業未収入金 | 4,300,502 | 3,322,270 |
営業貸付金 | 4,113,440 | 4,920,820 |
前払費用 | 5,732 | 6,010 |
関係会社短期貸付金 | 500,000 | 440,000 |
その他 | 331 | 1,933 |
貸倒引当金 | - | -9,410 |
流動資産計 | 10,413,664 | 10,276,102 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 103,120 | 103,120 |
減価償却累計額 | -86,617 | -88,994 |
建物(純額) | 16,502 | 14,125 |
車両運搬具 | 9,736 | 9,736 |
減価償却累計額 | -5,955 | -8,261 |
車両運搬具(純額) | 3,780 | 1,474 |
工具 | 97,051 | 115,112 |
減価償却累計額 | -70,479 | -80,613 |
工具 | 26,571 | 34,498 |
有形固定資産合計 | 46,855 | 50,099 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 81,089 | 69,564 |
無形固定資産合計 | 81,089 | 69,564 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 152,000 | 155,000 |
関係会社長期貸付金 | 18,406 | 17,976 |
差入保証金 | 40,163 | 39,577 |
繰延税金資産 | 8,334 | 8,973 |
その他 | 358 | 108 |
投資その他の資産合計 | 219,262 | 221,635 |
固定資産計 | 347,207 | 341,298 |
資産の部合計 | 10,760,871 | 10,617,400 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 8,695,650 | 8,418,380 |
未払金 | 50,228 | 44,481 |
未払費用 | 25,387 | 26,851 |
未払法人税等 | 36,706 | 69,072 |
仮受金 | 165,474 | 151,235 |
委託債権回収費用引当金 | 16,000 | 11,000 |
その他 | 48,459 | 70,514 |
流動負債計 | 9,037,907 | 8,791,535 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 43,100 | 49,400 |
資産除去債務 | 36,806 | 36,885 |
固定負債計 | 79,906 | 86,285 |
負債の部合計 | 9,117,813 | 8,877,820 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,060,000 | 1,060,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 68,452 | 73,194 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 663,775 | 755,556 |
利益剰余金合計 | 732,228 | 828,750 |
自己株式 | -149,170 | -149,170 |
株主資本合計 | 1,643,058 | 1,739,580 |
純資産の部合計 | 1,643,058 | 1,739,580 |
負債・純資産合計 | 10,760,871 | 10,617,400 |