四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,416,735 | 5,373,831 |
委託者未収金 | 65,091 | 206,650 |
有価証券 | 37,122 | 81,263 |
商品 | 109,838 | 220,674 |
保管借入商品 | 562,300 | 374,460 |
保管有価証券 | 2,705,332 | 6,439,660 |
差入保証金 | 9,901,069 | 51,568,090 |
約定見返勘定 | 7,515 | 3,269 |
信用取引資産 | 191,247 | 3,193,089 |
信用取引貸付金 | 184,985 | 2,797,748 |
信用取引借証券担保金 | 6,262 | 395,340 |
顧客分別金信託 | 280,000 | 12,750,000 |
預託金 | 169,032 | 615,306 |
委託者先物取引差金 | 1,439,322 | 3,996,045 |
貸付商品 | 9,727,790 | - |
その他 | 914,524 | 1,520,587 |
貸倒引当金 | -3,584 | -14,902 |
流動資産計 | 28,523,336 | 86,328,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 35,391 | 138,344 |
土地 | 246,759 | 199,045 |
その他(純額) | 12,086 | 113,689 |
有形固定資産合計 | 294,237 | 451,079 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 18,327 | 420,297 |
のれん | - | 768,049 |
顧客関連資産 | 87,890 | 195,647 |
その他 | 37 | 18,384 |
無形固定資産合計 | 106,255 | 1,402,378 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 698,323 | 5,096,350 |
関係会社株式 | - | 24,014 |
出資金 | 9,721 | 25,922 |
破産更生債権等 | 170,658 | 363,760 |
長期差入保証金 | 605,251 | 719,737 |
会員権 | 115,582 | 25,031 |
その他 | 43,875 | 110,203 |
貸倒引当金 | -254,038 | -400,926 |
投資その他の資産合計 | 1,389,373 | 5,964,093 |
固定資産計 | 1,789,866 | 7,817,551 |
資産の部合計 | 30,313,202 | 94,145,579 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 870,000 | 479,200 |
借入商品 | 562,300 | 374,460 |
預り商品 | 10,044,398 | 206,271 |
未払金 | 46,389 | 494,930 |
未払法人税等 | 27,283 | 57,268 |
未払消費税等 | 50,784 | 60,677 |
預り金 | 222,833 | 12,330,227 |
預り証拠金 | 8,459,582 | 49,761,593 |
預り証拠金代用有価証券 | 2,705,332 | 5,535,070 |
受入保証金 | 3,310,506 | 6,398,035 |
約定見返勘定 | - | 444 |
信用取引負債 | 151,170 | 2,952,232 |
信用取引借入金 | 145,219 | 2,617,828 |
信用取引貸証券受入金 | 5,951 | 334,403 |
役員賞与引当金 | 1,200 | - |
賞与引当金 | 56,027 | 38,579 |
訴訟損失引当金 | 36,300 | - |
その他 | 42,072 | 142,897 |
流動負債計 | 26,586,182 | 78,831,888 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 382,185 | 382,851 |
繰延税金負債 | - | 1,323,410 |
その他の固定負債 | - | 35,279 |
固定負債計 | 382,185 | 1,741,541 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 48,448 | 46,175 |
金融商品取引責任準備金 | 2,849 | 186,423 |
特別法上の準備金計 | 51,298 | 232,598 |
負債の部合計 | 27,019,666 | 80,806,028 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,507,483 | 3,511,957 |
資本剰余金 | 110,181 | 1,231,117 |
利益剰余金 | -236,168 | 5,565,910 |
自己株式 | -89,410 | -40,742 |
株主資本合計 | 3,292,085 | 10,268,243 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -40,906 | 3,071,308 |
その他の包括利益累計額合計 | -40,906 | 3,071,308 |
新株予約権 | 39,524 | - |
非支配株主持分 | 2,833 | - |
純資産の部合計 | 3,293,536 | 13,339,551 |
負債・純資産合計 | 30,313,202 | 94,145,579 |