有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 242,417 | 116,912 |
売掛金 | 76,184 | 14,649 |
有価証券 | 100,000 | 0 |
商品 | 6,800 | 5,184 |
貯蔵品 | 1,397 | 367 |
繰延税金資産 | 10,462 | - |
その他 | 173,488 | 35,898 |
貸倒引当金 | -51,522 | -3,967 |
流動資産合計 | 559,227 | 169,046 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,159,492 | 191,045 |
減価償却累計額 | -1,723,366 | -59,945 |
建物及び構築物(純額) | 1,436,126 | 131,099 |
機械装置及び運搬具 | 31,855 | 16,420 |
減価償却累計額 | -30,064 | -15,651 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,791 | 769 |
工具 | 107,129 | 16,251 |
減価償却累計額 | -99,253 | -11,899 |
工具 | 7,875 | 4,351 |
コース勘定 | 99,630 | 99,630 |
土地 | 239,632 | 47,405 |
リース資産 | 6,660 | 20,538 |
減価償却累計額 | -4,995 | -8,803 |
リース資産(純額) | 1,665 | 11,734 |
有形固定資産合計 | 1,786,722 | 294,991 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,102 | 819 |
無形固定資産合計 | 1,102 | 819 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,069,904 | 749,157 |
出資金 | 13,156 | 8,917 |
長期貸付金 | - | 12,000 |
投資不動産 | 3,647,024 | 2,405,398 |
減価償却累計額 | -244,864 | -462,360 |
投資不動産(純額) | 3,402,159 | 1,943,038 |
その他 | 61,062 | 156,828 |
貸倒引当金 | - | -137,364 |
投資その他の資産合計 | 4,546,282 | 2,732,577 |
固定資産合計 | 6,334,106 | 3,028,388 |
資産合計 | 6,893,334 | 3,197,434 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 17,848 | 2,511 |
短期借入金 | 25,000 | 23,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 797,413 | 852,744 |
リース債務 | 1,433 | 2,652 |
未払金 | 76,423 | 27,130 |
未払法人税等 | 8,354 | 3,461 |
事業損失引当金 | - | 103,640 |
その他 | 125,730 | 108,655 |
流動負債合計 | 1,052,203 | 1,124,096 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,127,196 | 1,527,167 |
リース債務 | 382 | 9,891 |
繰延税金負債 | 13,960 | - |
負ののれん | 205,587 | - |
その他 | - | 2,483 |
固定負債合計 | 3,347,127 | 1,539,542 |
負債合計 | 4,399,330 | 2,663,639 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 866,250 | 866,250 |
資本剰余金 | 731,250 | 731,250 |
利益剰余金 | -225,228 | -1,699,224 |
株主資本合計 | 1,372,271 | -101,724 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | - |
為替換算調整勘定 | 404 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 404 | - |
少数株主持分 | 1,121,327 | 635,519 |
純資産合計 | 2,494,003 | 533,795 |
負債純資産合計 | 6,893,334 | 3,197,434 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 93,469 | 76,253 |
売掛金 | 6,744 | 2,643 |
商品 | 591 | - |
前渡金 | 2,115 | - |
前払費用 | 4,799 | 3,201 |
短期貸付金 | 119,500 | 21,000 |
営業貸付金 | 153,445 | - |
その他 | 42,893 | 24,573 |
貸倒引当金 | -51,522 | -6,202 |
流動資産合計 | 372,038 | 121,469 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,330 | 13,530 |
減価償却累計額 | -199 | -13,530 |
建物(純額) | 6,130 | - |
車両運搬具 | 5,154 | - |
減価償却累計額 | -4,872 | - |
車両運搬具(純額) | 282 | - |
工具 | 7,718 | 8,257 |
減価償却累計額 | -5,769 | -7,395 |
工具 | 1,949 | 861 |
有形固定資産合計 | 8,362 | 861 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,082 | 819 |
無形固定資産合計 | 1,082 | 819 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 24,117 | 614 |
関係会社株式 | 632,221 | 234,895 |
その他の関係会社有価証券 | 105,981 | 101,592 |
出資金 | 8,165 | 5,917 |
関係会社出資金 | 3,000 | 2,700 |
関係会社長期貸付金 | 104,000 | - |
長期貸付金 | - | 12,000 |
破産更生債権等 | - | 129,864 |
長期前払費用 | 417 | 482 |
投資不動産 | 3,647,024 | 2,405,398 |
減価償却累計額 | -244,864 | -462,360 |
投資不動産(純額) | 3,402,159 | 1,943,038 |
その他 | 27,847 | 22,621 |
貸倒引当金 | - | -137,364 |
投資その他の資産合計 | 4,307,910 | 2,316,360 |
固定資産合計 | 4,317,355 | 2,318,041 |
資産合計 | 4,689,393 | 2,439,511 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 25,000 | 14,990 |
1年内返済予定の長期借入金 | 629,440 | 799,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 99,933 | 44,444 |
未払金 | 23,518 | 1,437 |
未払費用 | 21,066 | 16,852 |
未払法人税等 | 5,563 | 2,932 |
預り金 | 5,061 | 1,303 |
前受収益 | 1,360 | 1,592 |
仮受金 | 1,161 | 40,960 |
事業損失引当金 | - | 103,640 |
その他 | 55,658 | 33,961 |
流動負債合計 | 867,764 | 1,061,114 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,012,500 | 940,500 |
関係会社長期借入金 | 619,572 | 513,888 |
繰延税金負債 | 1,499 | 1,371 |
固定負債合計 | 2,633,571 | 1,455,760 |
負債合計 | 3,501,335 | 2,516,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 866,250 | 866,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 731,250 | 731,250 |
資本剰余金合計 | 731,250 | 731,250 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 15,930 | 15,930 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -425,371 | -1,690,793 |
利益剰余金合計 | -409,441 | -1,674,863 |
株主資本合計 | 1,188,058 | -77,363 |
純資産合計 | 1,188,058 | -77,363 |
負債純資産合計 | 4,689,393 | 2,439,511 |