有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,912 | 200,623 |
| 売掛金 | 14,649 | 15,995 |
| 有価証券 | 0 | － |
| 商品 | 5,184 | 5,449 |
| 貯蔵品 | 367 | 909 |
| その他 | 35,898 | 109,991 |
| 貸倒引当金 | -3,967 | -6,096 |
| 流動資産計 | 169,046 | 326,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 191,045 | 188,300 |
| 減価償却累計額 | -59,945 | -61,741 |
| 建物及び構築物（純額） | 131,099 | 126,559 |
| 機械装置及び運搬具 | 16,420 | 17,340 |
| 減価償却累計額 | -15,651 | -16,393 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 769 | 947 |
| 工具 | 16,251 | 14,810 |
| 減価償却累計額 | -11,899 | -11,962 |
| 工具 | 4,351 | 2,848 |
| コース勘定 | 99,630 | 99,630 |
| 土地 | 47,405 | 47,405 |
| リース資産 | 20,538 | 30,978 |
| 減価償却累計額 | -8,803 | -13,734 |
| リース資産（純額） | 11,734 | 17,243 |
| 有形固定資産合計 | 294,991 | 294,634 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 819 | 557 |
| 無形固定資産合計 | 819 | 557 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 749,157 | 750,132 |
| 出資金 | 8,917 | 8,917 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 9,000 |
| 投資不動産 | 2,405,398 | 2,405,398 |
| 減価償却累計額 | -462,360 | -494,838 |
| 投資不動産（純額） | 1,943,038 | 1,910,560 |
| その他 | 156,828 | 50,552 |
| 貸倒引当金 | -137,364 | -28,998 |
| 投資その他の資産合計 | 2,732,577 | 2,700,164 |
| 固定資産計 | 3,028,388 | 2,995,356 |
| 資産の部合計 | 3,197,434 | 3,322,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,511 | 2,499 |
| 短期借入金 | 23,300 | 696,396 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 852,744 | 628,417 |
| リース債務 | 2,652 | 5,323 |
| 未払金 | 27,130 | 6,247 |
| 未払法人税等 | 3,461 | 5,344 |
| 事業損失引当金 | 103,640 | － |
| その他 | 108,655 | 75,892 |
| 流動負債計 | 1,124,096 | 1,420,120 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,527,167 | 975,135 |
| リース債務 | 9,891 | 13,025 |
| 繰延税金負債 | － | 191 |
| その他 | 2,483 | 1,413 |
| 固定負債計 | 1,539,542 | 989,764 |
| 負債の部合計 | 2,663,639 | 2,409,885 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 866,250 | 1,025,363 |
| 資本剰余金 | 731,250 | 890,350 |
| 利益剰余金 | -1,699,224 | -1,642,179 |
| 株主資本合計 | -101,724 | 273,534 |
| 少数株主持分 | 635,519 | 638,807 |
| 純資産の部合計 | 533,795 | 912,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,197,434 | 3,322,228 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 76,253 | 171,848 |
| 売掛金 | 2,643 | 3,559 |
| 前払費用 | 3,201 | 7,967 |
| 短期貸付金 | 21,000 | 115,344 |
| その他の流動資産 | 24,573 | 9,249 |
| 貸倒引当金（貸方） | -6,202 | -8,572 |
| 流動資産計 | 121,469 | 299,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具・備品 | 861 | 434 |
| 有形固定資産合計 | 861 | 434 |
| 無形固定資産 | | |
| その他の無形固定資産 | 819 | 557 |
| 無形固定資産合計 | 819 | 557 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 614 | 589 |
| 関係会社株式 | 234,895 | 234,895 |
| その他の関係会社有価証券 | 101,592 | 103,013 |
| 出資金 | 5,917 | 5,917 |
| 関係会社出資金 | 2,700 | 3,000 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 9,000 |
| 破産債権 | 129,864 | 22,998 |
| 長期前払費用 | 482 | 333 |
| 投資不動産 | 1,943,038 | 1,910,560 |
| その他の投資等 | 22,621 | 22,500 |
| 貸倒引当金（貸方） | -137,364 | -28,998 |
| 投資その他の資産合計 | 2,316,360 | 2,283,809 |
| 固定資産計 | 2,318,041 | 2,284,801 |
| 資産の部合計 | 2,439,511 | 2,584,198 |
| 買掛金 | － | 525 |
| 借入金 | 14,990 | 689,981 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 799,000 | 614,833 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 44,444 | － |
| 未払金 | 1,437 | 1,217 |
| 未払費用 | 16,852 | 7,347 |
| 未払法人税等 | 2,932 | 4,536 |
| 預り金 | 1,303 | 245 |
| 前受収益 | 1,592 | 1,899 |
| 仮受金 | 40,960 | 40,929 |
| 事業損失引当金 | 103,640 | － |
| その他の流動負債 | 33,961 | 11,708 |
| 流動負債計 | 1,061,114 | 1,373,224 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 940,500 | 888,500 |
| 関係会社長期借入金 | 513,888 | － |
| 繰延税金負債 | 1,371 | 1,762 |
| 固定負債計 | 1,455,760 | 890,262 |
| 負債の部合計 | 2,516,874 | 2,263,486 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 866,250 | 1,025,363 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 731,250 | 890,350 |
| 資本剰余金合計 | 731,250 | 890,350 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,930 | 15,930 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,690,793 | -1,610,931 |
| 利益剰余金合計 | -1,674,863 | -1,595,001 |
| 株主資本合計 | -77,363 | 320,712 |
| 純資産の部合計 | -77,363 | 320,712 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,511 | 2,584,198 |
