有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 7,555 | 8,633 |
| 預託金 | 22,513 | 28,399 |
| 顧客分別金信託 | 40 | 100 |
| 顧客区分管理信託 | 22,310 | 28,114 |
| その他の預託金 | 163 | 185 |
| トレーディング商品 | 6,954 | 7,435 |
| デリバティブ取引 | 6,954 | 7,435 |
| 約定見返勘定 | 634 | 565 |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | 4,031 | 4,358 |
| 先物取引差入証拠金 | 356 | 924 |
| 外国為替差入証拠金 | 3,675 | 3,434 |
| 前払金 | 39 | 8 |
| 前払費用 | 143 | 95 |
| 未収入金 | 50 | 68 |
| 未収収益 | 45 | 77 |
| 外国為替取引未収収益 | 36 | 70 |
| その他の未収収益 | 8 | 7 |
| 繰延税金資産 | 30 | 17 |
| その他の流動資産 | 189 | 165 |
| 貸倒引当金 | -8 | -5 |
| 流動資産計 | 42,178 | 49,820 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 179 | 129 |
| 建物 | 58 | 51 |
| 器具備品 | 386 | 385 |
| 減価償却累計額 | -265 | -307 |
| 器具備品（純額） | 121 | 78 |
| 建物 | 96 | 96 |
| 減価償却累計額 | -37 | -45 |
| 建物（純額） | 58 | 51 |
| 無形固定資産 | 1,286 | 1,049 |
| ソフトウエア | 1,178 | 1,031 |
| ソフトウエア仮勘定 | 102 | 13 |
| 商標権 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産 | 818 | 906 |
| 投資有価証券 | 175 | 272 |
| 長期差入保証金 | 495 | 493 |
| 長期前払費用 | 95 | 82 |
| 繰延税金資産 | 43 | 46 |
| その他 | 8 | 12 |
| 固定資産計 | 2,284 | 2,085 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,462 | 51,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 689 | 1,266 |
| デリバティブ取引 | 689 | 1,266 |
| 約定見返勘定 | 289 | － |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 38 | 120 |
| 顧客からの預り金 | 21 | 89 |
| その他の預り金 | 16 | 31 |
| 受入保証金 | 32,152 | 39,034 |
| 外国為替受入証拠金 | 32,152 | 39,034 |
| 前受収益 | 5 | － |
| 未払金 | 478 | 351 |
| 未払費用 | 1,234 | 1,298 |
| 外国為替取引未払費用 | 1,077 | 1,125 |
| その他の未払費用 | 157 | 173 |
| 未払法人税等 | 84 | 113 |
| 賞与引当金 | － | 18 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 |
| 流動負債計 | 34,973 | 42,205 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 34,973 | 42,205 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,786 | 1,786 |
| 資本剰余金 | 1,862 | 1,862 |
| 利益剰余金 | 6,635 | 6,912 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 9,423 | 9,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | -2 |
| 新株予約権 | 67 | 2 |
| 純資産合計 | 9,489 | 9,701 |
| 負債・純資産合計 | 44,462 | 51,906 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 687 | 596 |
| 預託金 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引資産 | | |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | | |
| 短期差入保証金 | | |
| 短期貸付金 | 30 | 30 |
| 前払費用 | 10 | 9 |
| 未収入金 | 96 | 104 |
| 未収収益 | 46 | 47 |
| 繰延税金資産 | 0 | 3 |
| その他の流動資産 | － | 0 |
| 流動資産計 | 870 | 791 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | 4 | 3 |
| 商標権 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | 3,315 | 3,420 |
| 投資有価証券 | 175 | 272 |
| 繰延税金資産 | 10 | 16 |
| その他 | － | 1 |
| 関係会社株式 | 3,130 | 3,130 |
| 固定資産計 | 3,320 | 3,424 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,191 | 4,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 7 | 8 |
| 受入保証金 | | |
| 未払金 | 10 | 8 |
| 未払費用 | 38 | 39 |
| 未払法人税等 | 27 | 97 |
| 未払消費税等 | 0 | 3 |
| 賞与引当金 | － | 5 |
| 流動負債計 | 83 | 163 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 負債合計 | 83 | 163 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,786 | 1,786 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,862 | 1,862 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,253 | 1,264 |
| 自己株式 | -860 | -860 |
| 株主資本合計 | 4,042 | 4,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2 | -2 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2 | -2 |
| 新株予約権 | 67 | 2 |
| 純資産合計 | 4,107 | 4,052 |
| 負債・純資産合計 | 4,191 | 4,215 |
