有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 14,732 | 15,654 |
預託金 | 50,499 | 50,975 |
顧客分別金信託 | 460 | 540 |
顧客区分管理信託 | 46,181 | 47,071 |
その他の預託金 | 3,857 | 3,364 |
トレーディング商品 | 12,448 | 16,785 |
デリバティブ取引 | 12,448 | 16,785 |
約定見返勘定 | 184 | 16 |
短期差入保証金 | 4,142 | 2,726 |
外国為替差入証拠金 | 4,142 | 2,726 |
前払金 | 5 | 6 |
前払費用 | 157 | 158 |
未収入金 | 105 | 465 |
未収収益 | 726 | 539 |
外国為替取引未収収益 | 708 | 536 |
その他の未収収益 | 18 | 3 |
その他の流動資産 | 377 | 357 |
貸倒引当金 | -3 | -1 |
流動資産計 | 83,376 | 87,683 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 734 | 787 |
建物 | 225 | 319 |
減価償却累計額 | -105 | -153 |
建物(純額) | 120 | 166 |
器具備品 | 301 | 210 |
減価償却累計額 | -219 | -126 |
器具備品(純額) | 81 | 84 |
リース資産 | 758 | 897 |
減価償却累計額 | -226 | -359 |
リース資産(純額) | 532 | 537 |
無形固定資産 | 1,490 | 1,549 |
ソフトウエア | 291 | 723 |
ソフトウエア仮勘定 | 380 | 112 |
商標権 | 0 | 0 |
リース資産 | 818 | 713 |
投資その他の資産 | 800 | 763 |
投資有価証券 | 286 | 269 |
長期差入保証金 | 139 | 159 |
長期前払費用 | 159 | 115 |
繰延税金資産 | 207 | 210 |
その他 | 8 | 9 |
固定資産計 | 3,025 | 3,100 |
資産の部合計 | 86,402 | 90,784 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 802 | 801 |
デリバティブ取引 | 802 | 801 |
約定見返勘定 | 33 | 479 |
預り金 | 3,867 | 3,875 |
顧客からの預り金 | 386 | 474 |
その他の預り金 | 3,481 | 3,400 |
受入保証金 | 62,557 | 65,510 |
外国為替受入証拠金 | 62,557 | 65,510 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
リース債務 | 299 | 323 |
未払金 | 338 | 282 |
未払費用 | 2,567 | 2,691 |
外国為替取引未払費用 | 2,381 | 2,465 |
その他の未払費用 | 185 | 226 |
未払法人税等 | 254 | 211 |
賞与引当金 | 39 | 32 |
その他の流動負債 | 54 | 41 |
流動負債計 | 71,815 | 75,248 |
固定負債 | | |
転換社債型新株予約権付社債 | - | 1,000 |
リース債務 | 1,022 | 837 |
役員株式給付引当金 | 60 | 68 |
その他の固定負債 | 7 | 95 |
固定負債計 | 1,090 | 2,002 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
特別法上の準備金計 | 0 | 0 |
負債の部合計 | 72,906 | 77,250 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,022 | 2,022 |
資本剰余金 | 2,161 | 2,161 |
利益剰余金 | 10,232 | 10,269 |
自己株式 | -915 | -915 |
株主資本合計 | 13,500 | 13,538 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8 | -16 |
その他の包括利益累計額合計 | -8 | -16 |
新株予約権 | 3 | 3 |
非支配株主持分 | - | 8 |
純資産の部合計 | 13,495 | 13,534 |
負債・純資産合計 | 86,402 | 90,784 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,715 | 1,440 |
前払費用 | 7 | 7 |
未収入金 | 158 | 147 |
未収収益 | 50 | 52 |
その他 | 29 | 34 |
流動資産計 | 1,963 | 1,682 |
固定資産 | | |
無形固定資産 | 0 | 0 |
商標権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 3,427 | 4,497 |
投資有価証券 | 286 | 269 |
関係会社株式 | 3,130 | 4,219 |
繰延税金資産 | 11 | 8 |
固定資産計 | 3,428 | 4,497 |
資産の部合計 | 5,391 | 6,180 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 15 | 8 |
未払費用 | 29 | 28 |
未払法人税等 | 169 | 157 |
未払消費税等 | 7 | 11 |
預り金 | 7 | 6 |
賞与引当金 | 7 | 5 |
流動負債計 | 237 | 215 |
固定負債 | | |
役員株式給付引当金 | 38 | 42 |
負債の部合計 | 283 | 1,267 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,022 | 2,022 |
資本剰余金 | 2,161 | 2,161 |
資本準備金 | 2,098 | 2,098 |
その他資本剰余金 | 62 | 62 |
利益剰余金 | 1,845 | 1,657 |
その他利益剰余金 | 1,845 | 1,657 |
繰越利益剰余金 | 1,845 | 1,657 |
自己株式 | -915 | -915 |
株主資本合計 | 5,113 | 4,925 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8 | -16 |
その他の包括利益累計額合計 | -8 | -16 |
新株予約権 | 3 | 3 |
純資産の部合計 | 5,108 | 4,912 |
負債・純資産合計 | 5,391 | 6,180 |