有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:21
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- 有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 699,179 | 1,025,239 |
| 預託金 | 291,104 | 241,697 |
| 受取手形及び売掛金 | 12,447 | 11,538 |
| 有価証券 | 184,867 | 84,435 |
| トレーディング商品 | 7,654,333 | 6,770,478 |
| 商品有価証券等 | 5,707,007 | 4,549,799 |
| デリバティブ取引 | 1,947,325 | 2,220,679 |
| 約定見返勘定 | － | 102,010 |
| 営業投資有価証券 | 252,469 | 219,523 |
| 投資損失引当金 | -33,628 | -41,962 |
| 営業貸付金 | 66,759 | 72,090 |
| 仕掛品 | 896 | 506 |
| 信用取引資産 | 185,878 | 147,847 |
| 信用取引貸付金 | 119,474 | 114,479 |
| 信用取引借証券担保金 | 66,404 | 33,368 |
| 有価証券担保貸付金 | 7,067,400 | 7,327,845 |
| 借入有価証券担保金 | 7,067,400 | 7,326,791 |
| 現先取引貸付金 | － | 1,054 |
| 立替金 | 13,980 | 13,577 |
| 短期貸付金 | 13,692 | 5,051 |
| 未収収益 | 33,067 | 34,153 |
| 繰延税金資産 | 23,047 | 10,590 |
| その他の流動資産 | 171,232 | 287,106 |
| 貸倒引当金 | -433 | -300 |
| 流動資産計 | 16,636,295 | 16,311,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 142,446 | 133,226 |
| 建物 | 58,359 | 55,528 |
| 器具備品（純額） | 22,259 | 17,572 |
| 土地 | 61,827 | 60,125 |
| 無形固定資産 | 121,578 | 135,680 |
| のれん | 10,878 | 26,659 |
| 借地権 | 5,501 | 5,501 |
| ソフトウエア | 96,006 | 83,981 |
| その他 | 9,193 | 19,538 |
| 投資その他の資産 | 255,024 | 262,073 |
| 投資有価証券 | 191,904 | 188,856 |
| 長期貸付金 | 12,116 | 10,530 |
| 長期差入保証金 | 24,909 | 23,941 |
| 繰延税金資産 | 13,103 | 23,217 |
| その他 | 15,665 | 16,438 |
| 貸倒引当金 | -2,674 | -910 |
| 固定資産計 | 519,050 | 530,980 |
| 資産合計 | 17,155,345 | 16,842,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,913 | 5,869 |
| トレーディング商品 | 4,925,289 | 4,816,854 |
| 商品有価証券等 | 3,468,625 | 3,012,792 |
| デリバティブ取引 | 1,456,663 | 1,804,062 |
| 約定見返勘定 | 228,042 | － |
| 信用取引負債 | 72,765 | 61,397 |
| 信用取引借入金 | 5,605 | 4,774 |
| 信用取引貸証券受入金 | 67,160 | 56,622 |
| 有価証券担保借入金 | 3,886,234 | 5,338,881 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 3,341,894 | 5,213,298 |
| 現先取引借入金 | 544,339 | 125,583 |
| 預り金 | 177,255 | 149,427 |
| 受入保証金 | 246,602 | 249,362 |
| 短期借入金 | 4,335,493 | 2,660,492 |
| コマーシャル・ペーパー | 351,750 | 395,195 |
| 1年内償還予定の社債 | 118,402 | 155,056 |
| 未払法人税等 | 22,254 | 2,241 |
| 繰延税金負債 | 4 | 1,012 |
| 賞与引当金 | 33,376 | 23,152 |
| その他の流動負債 | 73,095 | 80,197 |
| 流動負債計 | 14,475,481 | 13,939,141 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,226,718 | 1,334,141 |
| 長期借入金 | 378,319 | 592,640 |
| 繰延税金負債 | 534 | 631 |
| 退職給付引当金 | 27,946 | 29,948 |
| 訴訟損失引当金 | 615 | 503 |
| 偶発損失引当金 | － | 960 |
| 負ののれん | 21,687 | 17,121 |
| その他の固定負債 | 2,606 | 2,902 |
| 固定負債計 | 1,658,428 | 1,978,849 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,907 | 3,022 |
| 特別法上の準備金計 | 3,907 | 3,022 |
| 負債合計 | 16,137,816 | 15,921,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,384 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 230,593 | 230,632 |
| 利益剰余金 | 452,456 | 395,751 |
| 自己株式 | -689 | -27,054 |
| 株主資本合計 | 929,744 | 846,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,365 | 23,135 |
| 繰延ヘッジ損益 | 315 | 85 |
| 為替換算調整勘定 | -23,262 | -36,013 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,581 | -12,793 |
| 新株予約権 | 3,242 | 4,385 |
| 少数株主持分 | 87,123 | 83,080 |
| 純資産合計 | 1,017,528 | 921,398 |
| 負債・純資産合計 | 17,155,345 | 16,842,411 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 276,180 | 223,966 |
| 有価証券 | 153,599 | 60,537 |
| 短期貸付金 | 202,510 | 174,700 |
| 未収入金 | 23,941 | 23,176 |
| 未収収益 | 1,636 | 3,034 |
| 繰延税金資産 | 292 | 5,605 |
| その他の流動資産 | 6,889 | 2,065 |
| 流動資産計 | 665,049 | 493,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 44,907 | 44,915 |
| 建物 | 482 | 449 |
| 器具備品（純額） | 2,343 | 2,383 |
| 土地 | 42,082 | 42,082 |
| 無形固定資産 | 2,296 | 2,568 |
| ソフトウエア | 1,517 | 1,863 |
| その他 | 778 | 704 |
| 投資その他の資産 | 1,150,467 | 1,335,574 |
| 投資有価証券 | 125,834 | 108,319 |
| 関係会社株式 | 791,885 | 742,640 |
| その他の関係会社有価証券 | 13,500 | 13,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 194,606 | 460,578 |
| 長期差入保証金 | 7,674 | 6,455 |
| 繰延税金資産 | 6,824 | 3,683 |
| その他 | 10,434 | 10,940 |
| 貸倒引当金 | -293 | -10,544 |
| 固定資産計 | 1,197,671 | 1,383,058 |
| 資産合計 | 1,862,721 | 1,876,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | 38,061 | 31,540 |
| 短期借入金 | 318,500 | 121,400 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 | 128,000 |
| 未払費用 | 1,639 | 3,252 |
| 未払法人税等 | 10,284 | 143 |
| 賞与引当金 | 816 | 189 |
| その他の流動負債 | 2,944 | 3,211 |
| 流動負債計 | 462,247 | 287,736 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 405,137 | 415,220 |
| 長期借入金 | 166,500 | 373,104 |
| 長期預り保証金 | 2,210 | 1,606 |
| 退職給付引当金 | 1,723 | 1,604 |
| 訴訟損失引当金 | 46 | 6 |
| その他の固定負債 | 1,213 | 1,176 |
| 固定負債計 | 576,832 | 792,719 |
| 負債合計 | 1,039,079 | 1,080,456 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,384 | 247,397 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 226,739 | 226,751 |
| その他資本剰余金 | － | 26 |
| 資本剰余金合計 | 226,739 | 226,778 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
| その他利益剰余金 | | |
| 任意積立金 | 218,000 | 218,000 |
| 繰越利益剰余金 | 68,945 | 76,638 |
| 利益剰余金合計 | 332,280 | 339,974 |
| 自己株式 | -689 | -27,054 |
| 株主資本合計 | 805,714 | 787,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 14,276 | 4,207 |
| 繰延ヘッジ損益 | 407 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 14,684 | 4,207 |
| 新株予約権 | 3,242 | 4,385 |
| 純資産合計 | 823,641 | 795,688 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,721 | 1,876,144 |
