有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:49
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連結決算
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,790,332 | 3,756,431 |
| 預託金 | 9,439,198 | 9,940,128 |
| 顧客分別金信託 | 9,426,198 | 9,922,128 |
| その他の預託金 | 13,000 | 18,000 |
| トレーディング商品 | 23,563 | 107,080 |
| 商品有価証券等 | 23,563 | 107,080 |
| 約定見返勘定 | 8,501 | 6,221 |
| 営業投資有価証券 | 30,489 | － |
| 信用取引資産 | 16,894,646 | 15,086,732 |
| 信用取引貸付金 | 15,857,681 | 14,720,158 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,036,965 | 366,574 |
| 立替金 | 54,308 | 9,879 |
| 顧客への立替金 | 53,628 | 9,554 |
| その他の立替金 | 679 | 325 |
| 募集等払込金 | 209,147 | 175,969 |
| 短期差入保証金 | 90,792 | 138,935 |
| 信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
| 外国為替差入証拠金 | 40,792 | 88,935 |
| 前払金 | 8,158 | 1,874 |
| 前払費用 | 62,988 | 52,429 |
| 未収入金 | 42,765 | 16,031 |
| 未収収益 | 221,677 | 260,683 |
| 貸倒引当金 | -48,728 | -23,747 |
| 流動資産計 | 29,827,842 | 29,528,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 106,917 | 140,658 |
| 工具 | 141,917 | 102,152 |
| 土地 | 42,434 | 126,233 |
| リース資産 | 6,080 | 35,115 |
| 有形固定資産 | 297,349 | 404,159 |
| 建物 | 106,917 | 140,658 |
| 土地 | 42,434 | 126,233 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 267,020 | 195,033 |
| 電話加入権 | 14,412 | － |
| 無形固定資産 | 281,433 | 195,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,513,117 | 3,828,618 |
| 関係会社株式 | 701,565 | 543,100 |
| 出資金 | 3,400 | 3,432 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 31,712 | 30,457 |
| 長期前払費用 | 5,754 | 3,187 |
| 長期差入保証金 | 594,807 | 311,330 |
| 長期立替金 | 63,449 | 69,839 |
| その他 | 93,169 | 88,554 |
| 貸倒引当金 | -63,449 | -69,839 |
| 投資その他の資産 | 4,943,526 | 4,808,681 |
| 投資有価証券 | 3,513,117 | 3,828,618 |
| 出資金 | 3,400 | 3,432 |
| 長期差入保証金 | 594,807 | 311,330 |
| 長期前払費用 | 5,754 | 3,187 |
| その他 | 93,169 | 88,554 |
| 貸倒引当金 | -63,449 | -69,839 |
| 有形固定資産 | 297,349 | 404,159 |
| 建物 | 106,917 | 140,658 |
| 土地 | 42,434 | 126,233 |
| 無形固定資産 | 281,433 | 195,033 |
| 投資その他の資産 | 4,943,526 | 4,808,681 |
| 投資有価証券 | 3,513,117 | 3,828,618 |
| 出資金 | 3,400 | 3,432 |
| 長期差入保証金 | 594,807 | 311,330 |
| 長期前払費用 | 5,754 | 3,187 |
| その他 | 93,169 | 88,554 |
| 貸倒引当金 | -63,449 | -69,839 |
| 固定資産計 | 5,522,309 | 5,407,874 |
| 資産合計 | 35,350,152 | 34,936,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 204 | 60 |
| デリバティブ取引 | 204 | 60 |
| 信用取引負債 | 10,014,769 | 10,093,115 |
| 信用取引借入金 | 7,910,810 | 8,997,813 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,103,959 | 1,095,301 |
| 預り金 | 5,230,165 | 6,163,519 |
| 顧客からの預り金 | 5,092,077 | 5,913,990 |
| その他の預り金 | 138,087 | 249,529 |
| 受入保証金 | 4,568,919 | 3,257,281 |
| 信用取引受入保証金 | 4,528,166 | 3,167,621 |
| 外国為替受入証拠金 | 40,752 | 89,159 |
| 先物取引受入証拠金 | － | 500 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 1,100,000 |
| 未払金 | 47,058 | 72,392 |
| 未払費用 | 158,566 | 146,704 |
| 未払法人税等 | 24,416 | 27,134 |
| 賞与引当金 | 45,862 | 84,500 |
| 偶発損失引当金 | 5,254 | 5,824 |
| 流動負債計 | 22,795,217 | 20,950,531 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,276 | 49,933 |
| 繰延税金負債 | 287,951 | 203,338 |
| 退職給付引当金 | 595,995 | 983,840 |
| 役員退職慰労引当金 | 182,500 | 110,400 |
| 資産除去債務 | － | 49,184 |
| 負ののれん | － | 915,593 |
| その他の固定負債 | 10,000 | 11,000 |
| 固定負債計 | 1,082,723 | 2,323,291 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 69,188 | 52,732 |
| 特別法上の準備金計 | 69,188 | 52,732 |
| 負債合計 | 23,947,129 | 23,326,555 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,727,234 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,181,808 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 610,192 | 726,632 |
| 資本剰余金合計 | 1,792,001 | 1,976,632 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 3,537,698 | 3,827,099 |
| 利益剰余金合計 | 4,369,846 | 4,659,247 |
| 自己株式 | -133 | -197,791 |
| 株主資本合計 | 10,888,948 | 11,438,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 514,073 | 171,882 |
| その他の包括利益累計額合計 | 514,073 | 171,882 |
| 純資産合計 | 11,403,022 | 11,609,970 |
| 負債・純資産合計 | 35,350,152 | 34,936,525 |
