有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 6,659,404 | 2,632,687 |
預託金 | 9,182,849 | 12,709,644 |
顧客分別金信託 | 9,159,849 | 12,686,644 |
その他の預託金 | 23,000 | 23,000 |
トレーディング商品 | 152,974 | 73,569 |
商品有価証券等 | 152,944 | 73,569 |
デリバティブ取引 | 29 | - |
約定見返勘定 | 164,137 | 62,857 |
信用取引資産 | 15,202,675 | 25,063,582 |
信用取引貸付金 | 14,420,605 | 23,875,145 |
信用取引借証券担保金 | 782,070 | 1,188,436 |
立替金 | 21,285 | 609 |
顧客への立替金 | 21,247 | 150 |
その他の立替金 | 38 | 459 |
募集等払込金 | 159,604 | 719,807 |
短期差入保証金 | 184,888 | 178,276 |
信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
外国為替差入証拠金 | 134,888 | 125,576 |
先物取引差入証拠金 | - | 2,700 |
前払金 | 6,123 | - |
前払費用 | 52,938 | 48,961 |
未収入金 | 20,506 | 12,119 |
未収収益 | 246,035 | 342,614 |
その他の流動資産 | 791 | - |
貸倒引当金 | -29,868 | -11,779 |
流動資産計 | 32,024,346 | 41,832,951 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 94,810 | 99,647 |
工具 | 72,709 | 67,199 |
土地 | 115,250 | 115,250 |
リース資産 | 30,061 | 32,060 |
有形固定資産 | 312,832 | 314,158 |
建物 | 94,810 | 99,647 |
土地 | 115,250 | 115,250 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 35,696 | 28,136 |
無形固定資産 | 35,696 | 28,136 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,870,889 | 4,803,140 |
出資金 | 4,532 | 4,532 |
従業員に対する長期貸付金 | 24,660 | 19,489 |
長期前払費用 | 537 | 107 |
長期差入保証金 | 312,565 | 340,666 |
長期立替金 | 40,129 | 53,264 |
その他 | 81,977 | 52,832 |
貸倒引当金 | -40,129 | -53,264 |
投資その他の資産 | 4,295,163 | 5,220,767 |
投資有価証券 | 3,870,889 | 4,803,140 |
出資金 | 4,532 | 4,532 |
長期差入保証金 | 312,565 | 340,666 |
長期前払費用 | 537 | 107 |
その他 | 81,977 | 52,832 |
貸倒引当金 | -40,129 | -53,264 |
有形固定資産 | 312,832 | 314,158 |
建物 | 94,810 | 99,647 |
土地 | 115,250 | 115,250 |
無形固定資産 | 35,696 | 28,136 |
投資その他の資産 | 4,295,163 | 5,220,767 |
投資有価証券 | 3,870,889 | 4,803,140 |
出資金 | 4,532 | 4,532 |
長期差入保証金 | 312,565 | 340,666 |
長期前払費用 | 537 | 107 |
その他 | 81,977 | 52,832 |
貸倒引当金 | -40,129 | -53,264 |
固定資産計 | 4,643,691 | 5,563,061 |
資産合計 | 36,668,037 | 47,396,013 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 10,010,634 | 15,566,594 |
信用取引借入金 | 8,390,283 | 13,392,317 |
信用取引貸証券受入金 | 1,620,350 | 2,174,276 |
預り金 | 5,986,250 | 8,744,888 |
顧客からの預り金 | 5,690,104 | 7,836,618 |
その他の預り金 | 296,145 | 908,270 |
受入保証金 | 3,465,199 | 4,386,236 |
信用取引受入保証金 | 3,328,828 | 4,261,107 |
外国為替取引受入証拠金 | 134,835 | 125,129 |
先物取引受入証拠金 | 1,535 | - |
短期借入金 | 3,600,000 | 3,050,000 |
未払金 | 63,139 | 149,475 |
未払費用 | 114,992 | 118,940 |
未払法人税等 | 24,444 | 96,091 |
賞与引当金 | 69,511 | 310,969 |
役員賞与引当金 | - | 33,470 |
偶発損失引当金 | 5,824 | 1,524 |
その他の流動負債 | 395 | 315 |
流動負債計 | 23,340,391 | 32,458,506 |
固定負債 | | |
リース債務 | 40,821 | 36,187 |
繰延税金負債 | 215,086 | 445,173 |
退職給付引当金 | 1,029,503 | 1,062,836 |
長期未払金 | 67,650 | 59,800 |
資産除去債務 | 52,991 | 55,452 |
負ののれん | 653,995 | 392,397 |
その他の固定負債 | 11,000 | 9,000 |
固定負債計 | 2,071,049 | 2,060,847 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 52,673 | 60,436 |
特別法上の準備金計 | 52,673 | 60,436 |
負債合計 | 25,464,113 | 34,579,790 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
その他資本剰余金 | 841,375 | 841,289 |
資本剰余金合計 | 2,091,375 | 2,091,289 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
繰越利益剰余金 | 3,450,783 | 4,282,225 |
利益剰余金合計 | 4,282,931 | 5,114,373 |
自己株式 | -456,299 | -443,102 |
株主資本合計 | 10,918,008 | 11,762,560 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 285,915 | 1,053,662 |
評価・換算差額等合計 | 285,915 | 1,053,662 |
純資産合計 | 11,203,923 | 12,816,222 |
負債・純資産合計 | 36,668,037 | 47,396,013 |