有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,632,687 | 4,049,747 |
預託金 | 12,709,644 | 14,826,816 |
顧客分別金信託 | 12,686,644 | 14,803,816 |
その他の預託金 | 23,000 | 23,000 |
トレーディング商品 | 73,569 | 218,104 |
商品有価証券等 | 73,569 | 218,104 |
約定見返勘定 | 62,857 | - |
信用取引資産 | 25,063,582 | 33,750,171 |
信用取引貸付金 | 23,875,145 | 33,041,649 |
信用取引借証券担保金 | 1,188,436 | 708,522 |
立替金 | 609 | 80 |
顧客への立替金 | 150 | 58 |
その他の立替金 | 459 | 21 |
募集等払込金 | 719,807 | 562,528 |
短期差入保証金 | 178,276 | 120,234 |
信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
先物取引差入証拠金 | 2,700 | 279 |
外国為替差入証拠金 | 125,576 | 69,955 |
前払金 | - | 5,908 |
前払費用 | 48,961 | 51,786 |
未収入金 | 12,119 | 20,070 |
未収収益 | 342,614 | 439,042 |
貸倒引当金(貸方) | -11,779 | -16,109 |
流動資産計 | 41,832,951 | 54,028,382 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 99,647 | 99,567 |
器具備品 | 67,199 | 98,877 |
土地 | 115,250 | 79,866 |
リース賃借資産 | 32,060 | 91,835 |
有形固定資産 | 314,158 | 370,147 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 28,136 | 29,229 |
無形固定資産 | 28,136 | 29,229 |
投資その他の資産 | | |
長期立替金 | 53,264 | 38,615 |
固定資産計 | 5,563,061 | 5,717,659 |
資産の部合計 | 47,396,013 | 59,746,042 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | - | 9,801 |
商品有価証券等 | - | 9,690 |
デリバティブ取引 | - | 110 |
約定見返勘定 | - | 18,465 |
信用取引負債 | 15,566,594 | 18,830,975 |
信用取引借入金 | 13,392,317 | 17,323,983 |
信用取引貸証券受入金 | 2,174,276 | 1,506,991 |
預り金 | 8,744,888 | 10,011,598 |
顧客からの預り金 | 7,836,618 | 9,288,269 |
その他の預り金 | 908,270 | 723,328 |
受入保証金 | 4,386,236 | 6,593,504 |
信用取引受入保証金 | 4,261,107 | 6,513,811 |
外国為替受入証拠金 | 125,129 | 79,693 |
借入金 | 3,050,000 | 6,800,000 |
未払金 | 149,475 | 174,896 |
未払費用 | 118,940 | 185,737 |
未払法人税等 | 96,091 | 137,620 |
賞与引当金 | 310,969 | 282,410 |
役員賞与引当金 | 33,470 | 93,195 |
偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
リース債務 | - | 23,981 |
その他の流動負債 | 315 | 1,500 |
流動負債計 | 32,458,506 | 43,165,209 |
固定負債 | | |
リース債務 | 36,187 | 51,937 |
繰延税金負債 | 445,173 | 534,951 |
退職給付引当金 | 1,062,836 | 1,129,550 |
長期未払金 | 59,800 | 57,000 |
資産除去債務 | 55,452 | 49,278 |
負ののれん | 392,397 | 130,799 |
その他の固定負債 | 9,000 | 10,000 |
固定負債計 | 2,060,847 | 1,963,517 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 60,436 | 86,930 |
特別法上の準備金計 | 60,436 | 86,930 |
負債の部合計 | 34,579,790 | 45,215,657 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
その他資本剰余金 | 841,289 | 850,492 |
資本剰余金合計 | 2,091,289 | 2,100,492 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
繰越利益剰余金 | 4,282,225 | 6,241,016 |
利益剰余金合計 | 5,114,373 | 7,073,164 |
自己株式 | -443,102 | -762,142 |
株主資本合計 | 11,762,560 | 13,411,514 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,053,662 | 1,118,869 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,053,662 | 1,118,869 |
純資産の部合計 | 12,816,222 | 14,530,384 |
負債・純資産合計 | 47,396,013 | 59,746,042 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -423,435 | -436,446 |
減価償却累計額 | -561,490 | -590,378 |
減価償却累計額 | -30,150 | -47,771 |
減価償却累計額 | -1,015,076 | -1,074,596 |