有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 9:13
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- 有価証券報告書-第72期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 9,521,062 | 6,771,185 |
預託金 | 17,300,942 | 22,350,000 |
顧客分別金信託 | 17,300,942 | 22,350,000 |
トレーディング商品 | 503,487 | 114,176 |
商品有価証券等 | 503,487 | 114,176 |
約定見返勘定 | 44,997 | 36,489 |
信用取引資産 | 32,997,449 | 35,335,545 |
信用取引貸付金 | 32,227,989 | 34,421,397 |
信用取引借証券担保金 | 769,460 | 914,147 |
立替金 | 4,762 | 6,140 |
顧客への立替金 | 4,646 | 1,629 |
その他の立替金 | 116 | 4,511 |
募集等払込金 | 102,708 | 123,906 |
短期差入保証金 | 50,000 | 100,000 |
信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
その他の差入保証金 | - | 50,000 |
前払金 | 1,048 | 27,434 |
前払費用 | 65,849 | 67,409 |
未収入金 | 93,292 | 128,266 |
未収還付法人税等 | - | 82,093 |
未収収益 | 425,897 | 472,277 |
貸倒引当金 | -12,600 | -6,391 |
流動資産計 | 61,098,897 | 65,608,534 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 153,453 | 176,364 |
器具備品(純額) | 236,775 | 172,369 |
土地 | 88,462 | 88,462 |
リース資産 | 70,040 | 50,393 |
有形固定資産 | 548,732 | 487,590 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 62,127 | 88,850 |
無形固定資産 | 62,127 | 88,850 |
投資その他の資産 | | |
長期立替金 | 23,406 | 27,873 |
固定資産計 | 6,401,796 | 6,999,402 |
資産の部合計 | 67,500,694 | 72,607,936 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | - |
信用取引負債 | 17,065,229 | 21,920,514 |
信用取引借入金 | 15,797,158 | 20,164,366 |
信用取引貸証券受入金 | 1,268,071 | 1,756,148 |
有価証券担保借入金 | - | 893,452 |
有価証券貸借取引受入金 | - | 893,452 |
預り金 | 11,406,458 | 16,222,412 |
顧客からの預り金 | 10,725,422 | 15,115,222 |
その他の預り金 | 681,035 | 1,107,190 |
受入保証金 | 6,914,632 | 6,929,168 |
信用取引受入保証金 | 6,914,632 | 6,928,168 |
先物取引受入証拠金 | - | 1,000 |
短期借入金 | 7,883,804 | 4,083,657 |
前受収益 | - | 1,652 |
未払金 | 96,543 | 57,920 |
未払費用 | 238,902 | 123,412 |
未払法人税等 | 206,941 | 2,620 |
賞与引当金 | 197,965 | 108,105 |
役員賞与引当金 | 60,100 | - |
偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
リース債務 | 20,859 | 21,562 |
その他 | 723 | 5 |
流動負債計 | 44,093,685 | 50,366,008 |
固定負債 | | |
リース債務 | 42,772 | 26,273 |
繰延税金負債 | 557,160 | 688,858 |
退職給付引当金 | 1,211,874 | 1,258,951 |
長期未払金 | 49,400 | 44,600 |
資産除去債務 | 60,602 | 88,945 |
その他の固定負債 | 9,000 | 9,000 |
固定負債計 | 1,930,809 | 2,116,628 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 105,983 | 95,565 |
特別法上の準備金計 | 105,983 | 95,565 |
負債の部合計 | 46,130,478 | 52,578,202 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
その他資本剰余金 | 3,110,778 | 3,112,916 |
資本剰余金合計 | 4,360,778 | 4,362,916 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
繰越利益剰余金 | 10,749,588 | 10,124,724 |
利益剰余金合計 | 11,581,736 | 10,956,872 |
自己株式 | -624,015 | -1,825,543 |
株主資本合計 | 20,318,499 | 18,494,246 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 997,786 | 1,489,192 |
その他の包括利益累計額合計 | 997,786 | 1,489,192 |
新株予約権 | 53,930 | 46,296 |
純資産の部合計 | 21,370,216 | 20,029,734 |
負債・純資産合計 | 67,500,694 | 72,607,936 |
注記等(個別)