有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年6月29日 9:29
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- 有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 5,532,340 | 11,845,972 |
| 預託金 | 19,790,000 | 20,499,976 |
| 顧客分別金信託 | 19,790,000 | 20,499,976 |
| トレーディング商品 | 74,508 | 103,351 |
| 商品有価証券等 | 74,508 | 103,351 |
| 約定見返勘定 | 21,558 | － |
| 信用取引資産 | 34,612,647 | 20,347,017 |
| 信用取引貸付金 | 33,925,709 | 19,930,948 |
| 信用取引借証券担保金 | 686,937 | 416,068 |
| 立替金 | 3,494 | 97,987 |
| 顧客への立替金 | 128 | 97,102 |
| その他の立替金 | 3,365 | 884 |
| 募集等払込金 | 122,759 | 140,346 |
| 短期差入保証金 | 100,000 | 100,000 |
| その他の差入保証金 | 100,000 | 100,000 |
| 前払金 | 52,299 | 41,525 |
| 前払費用 | 64,935 | 54,668 |
| 未収入金 | 138,314 | 33,851 |
| 未収収益 | 444,540 | 376,840 |
| 貸倒引当金 | -5,428 | -1,944 |
| 流動資産計 | 60,951,970 | 53,639,593 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 130,000 | 22,123 |
| 器具備品（純額） | 82,185 | 162,384 |
| 土地 | 85,594 | 75,019 |
| リース資産 | 20,276 | 29,605 |
| 有形固定資産 | 318,058 | 289,133 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 108,023 | 1,586 |
| 無形固定資産 | 108,023 | 1,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期立替金 | 25,463 | 25,343 |
| 固定資産計 | 5,660,691 | 4,899,008 |
| 資産の部合計 | 66,612,662 | 58,538,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 約定見返勘定 | － | 5,575 |
| 信用取引負債 | 19,852,553 | 10,768,435 |
| 信用取引借入金 | 18,164,649 | 9,670,128 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,687,904 | 1,098,306 |
| 有価証券担保借入金 | 1,981,075 | 331,474 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,981,075 | 331,474 |
| 預り金 | 14,120,431 | 17,069,473 |
| 顧客からの預り金 | 13,395,991 | 15,578,313 |
| その他の預り金 | 724,439 | 1,491,160 |
| 受入保証金 | 6,381,790 | 7,149,577 |
| 信用取引受入保証金 | 6,381,790 | 7,149,277 |
| 先物取引受入証拠金 | － | 300 |
| 短期借入金 | 3,405,495 | 3,504,415 |
| 未払金 | 85,321 | 170,257 |
| 未払費用 | 125,583 | 117,883 |
| 未払法人税等 | 13,627 | 48,523 |
| 賞与引当金 | 92,685 | 107,889 |
| 役員賞与引当金 | 4,053 | － |
| 偶発損失引当金 | 1,524 | 1,524 |
| リース債務 | 9,424 | 9,794 |
| その他の流動負債 | － | 2,929 |
| 流動負債計 | 46,073,562 | 39,287,752 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 13,130 | 21,522 |
| 繰延税金負債 | 476,784 | 387,720 |
| 退職給付引当金 | 1,369,532 | 1,374,277 |
| 長期未払金 | 44,600 | 44,600 |
| 資産除去債務 | 89,611 | 89,946 |
| その他の固定負債 | 9,000 | 6,000 |
| 固定負債計 | 2,002,658 | 1,924,068 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 93,034 | 93,035 |
| 特別法上の準備金計 | 93,034 | 93,035 |
| 負債の部合計 | 48,169,256 | 41,304,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| その他資本剰余金 | 1,646,839 | 1,646,839 |
| 資本剰余金合計 | 2,896,839 | 2,896,839 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 9,476,170 | 8,584,395 |
| 利益剰余金合計 | 10,308,318 | 9,416,543 |
| 自己株式 | -869,697 | -869,746 |
| 株主資本合計 | 17,335,461 | 16,443,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,067,296 | 749,461 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,067,296 | 749,461 |
| 新株予約権 | 40,648 | 40,648 |
| 純資産の部合計 | 18,443,406 | 17,233,746 |
| 負債・純資産合計 | 66,612,662 | 58,538,602 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -464,712 | -476,038 |
| 減価償却累計額 | -481,711 | -488,303 |
| 減価償却累計額 | -106,935 | -40,224 |
| 減価償却累計額 | -1,053,359 | -1,004,567 |
