有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月27日 16:23
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- 有価証券報告書-第100期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 62,243 | 43,701 |
| 預託金 | 19,094 | 18,394 |
| 顧客分別金信託 | 17,704 | 16,805 |
| その他の預託金 | 1,389 | 1,589 |
| トレーディング商品 | 176,823 | 198,470 |
| 商品有価証券等 | 172,240 | 181,580 |
| デリバティブ取引 | 4,583 | 16,890 |
| 約定見返勘定 | 1,748 | 28,520 |
| 信用取引資産 | 30,017 | 24,405 |
| 信用取引貸付金 | 18,803 | 15,889 |
| 信用取引借証券担保金 | 11,213 | 8,515 |
| 有価証券担保貸付金 | 314,071 | 278,862 |
| 借入有価証券担保金 | 234,167 | 221,156 |
| 現先取引貸付金 | 79,904 | 57,706 |
| 立替金 | 246 | 67 |
| 募集等払込金 | 316 | 224 |
| 短期差入保証金 | 13,079 | 6,326 |
| 短期貸付金 | 135 | 60 |
| 有価証券 | 100 | 100 |
| 未収収益 | 1,779 | 1,742 |
| 繰延税金資産 | 1,644 | 1,000 |
| その他の流動資産 | 2,490 | 1,376 |
| 貸倒引当金 | -36 | -18 |
| 流動資産計 | 623,754 | 603,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,323 | 8,805 |
| 建物 | 2,466 | 2,274 |
| 器具備品（純額） | 1,531 | 1,205 |
| 土地 | 5,325 | 5,325 |
| 建設仮勘定 | 0 | － |
| 無形固定資産 | 5,126 | 4,325 |
| ソフトウエア | 4,982 | 4,182 |
| 電話加入権 | 144 | 143 |
| 投資その他の資産 | 26,170 | 24,850 |
| 投資有価証券 | 15,898 | 15,297 |
| 長期差入保証金 | 2,479 | 2,096 |
| 繰延税金資産 | 1,275 | 1,137 |
| その他 | 7,707 | 7,490 |
| 貸倒引当金 | -1,190 | -1,171 |
| 固定資産計 | 40,621 | 37,981 |
| 資産合計 | 664,376 | 641,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 123,646 | 111,181 |
| 商品有価証券等 | 121,188 | 99,190 |
| デリバティブ取引 | 2,457 | 11,990 |
| 信用取引負債 | 9,284 | 12,320 |
| 信用取引借入金 | 7,525 | 9,686 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,759 | 2,634 |
| 有価証券担保借入金 | 172,171 | 143,126 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 59,501 | 31,357 |
| 現先取引借入金 | 112,669 | 111,769 |
| 預り金 | 24,522 | 14,242 |
| 受入保証金 | 6,633 | 4,561 |
| 短期借入金 | 186,833 | 218,246 |
| 短期社債 | 9,000 | 6,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,694 | 9,387 |
| 未払法人税等 | 272 | 1,249 |
| 賞与引当金 | 1,814 | 1,684 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 18 |
| その他の流動負債 | 3,477 | 2,053 |
| 流動負債計 | 545,376 | 524,571 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 130 |
| 長期借入金 | 2,940 | 3,700 |
| 退職給付引当金 | 1,805 | 1,514 |
| 役員退職慰労引当金 | 107 | 113 |
| 負ののれん | 264 | 113 |
| その他の固定負債 | 697 | 648 |
| 固定負債計 | 5,814 | 6,219 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 170 | 165 |
| 特別法上の準備金計 | 170 | 165 |
| 負債合計 | 551,360 | 530,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,155 | 33,154 |
| 利益剰余金 | 46,805 | 47,178 |
| 自己株式 | -1,416 | -4,402 |
| 株主資本合計 | 114,543 | 111,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,088 | -1,223 |
| 為替換算調整勘定 | -797 | -873 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,885 | -2,096 |
| 新株予約権 | 59 | 114 |
| 少数株主持分 | 297 | 310 |
| 純資産合計 | 113,015 | 110,259 |
| 負債・純資産合計 | 664,376 | 641,216 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,666 | 1,490 |
| 立替金 | 11 | 0 |
| 短期貸付金 | 4,189 | 12,201 |
| 前払金 | 11 | － |
| 前払費用 | 40 | 44 |
| 繰延税金資産 | 24 | 67 |
| 未収収益 | 123 | 118 |
| 未収入金 | 56 | 677 |
| 未収還付法人税等 | 979 | － |
| デリバティブ債権 | 43 | 52 |
| 流動資産計 | 10,145 | 14,652 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,862 | 1,846 |
| 建物 | 277 | 247 |
| 構築物 | 0 | 0 |
| 工具 | 325 | 340 |
| 土地 | 1,257 | 1,257 |
| 無形固定資産 | 12 | 9 |
| ソフトウエア | 12 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 100,871 | 102,018 |
| 投資有価証券 | 8,233 | 7,231 |
| 関係会社株式 | 65,037 | 67,637 |
| その他の関係会社有価証券 | 605 | 493 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,536 | 25,344 |
| 長期差入保証金 | 87 | 87 |
| 長期前払費用 | 25 | 13 |
| 繰延税金資産 | 753 | 626 |
| その他 | 808 | 796 |
| 貸倒引当金 | -215 | -211 |
| 固定資産計 | 102,746 | 103,874 |
| 資産合計 | 112,892 | 118,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期社債 | － | 6,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 7,694 | 9,387 |
| 未払金 | 66 | 121 |
| 未払費用 | 35 | 35 |
| 未払法人税等 | － | 967 |
| 前受金 | － | 0 |
| 預り金 | 10 | 10 |
| 前受収益 | 325 | 324 |
| 賞与引当金 | 74 | 56 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 18 |
| デリバティブ債務 | 43 | 52 |
| 流動負債計 | 8,274 | 17,474 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 130 |
| 退職給付引当金 | － | 26 |
| その他 | 291 | 285 |
| 固定負債計 | 291 | 441 |
| 負債合計 | 8,565 | 17,916 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 23,885 | 23,885 |
| 資本剰余金合計 | 32,885 | 32,885 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 11,040 | 10,437 |
| 利益剰余金合計 | 37,830 | 37,227 |
| 自己株式 | -1,416 | -4,402 |
| 株主資本合計 | 105,299 | 101,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,032 | -1,213 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,032 | -1,213 |
| 新株予約権 | 59 | 114 |
| 純資産合計 | 104,326 | 100,611 |
| 負債・純資産合計 | 112,892 | 118,527 |
