有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 48,857 | 39,529 |
| 預託金 | 23,288 | 27,308 |
| 顧客分別金信託 | 21,705 | 26,005 |
| その他の預託金 | 1,583 | 1,302 |
| トレーディング商品 | 203,401 | 224,158 |
| 商品有価証券等 | 200,738 | 222,695 |
| デリバティブ取引 | 2,663 | 1,463 |
| 信用取引資産 | 31,817 | 49,312 |
| 信用取引貸付金 | 29,557 | 44,629 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,259 | 4,682 |
| 有価証券担保貸付金 | 269,568 | 218,475 |
| 借入有価証券担保金 | 209,498 | 174,949 |
| 現先取引貸付金 | 60,070 | 43,526 |
| 立替金 | 43 | 249 |
| 募集等払込金 | 238 | － |
| 短期差入保証金 | 7,948 | 15,957 |
| 短期貸付金 | 93 | 172 |
| 未収収益 | 2,245 | 2,013 |
| 繰延税金資産 | 2,980 | 1,948 |
| その他 | 1,459 | 1,267 |
| 貸倒引当金 | -31 | -48 |
| 流動資産計 | 591,911 | 580,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,787 | 9,394 |
| 建物及び附属設備（純額） | 2,110 | 2,174 |
| 器具備品（純額） | 1,467 | 2,019 |
| 土地 | 5,209 | 5,200 |
| 無形固定資産 | 3,001 | 2,369 |
| ソフトウエア | 2,860 | 2,230 |
| 電話加入権 | 140 | 138 |
| 投資その他の資産 | 26,361 | 25,160 |
| 投資有価証券 | 17,917 | 21,343 |
| 長期差入保証金 | 2,062 | 1,945 |
| 繰延税金資産 | 805 | － |
| 退職給付に係る資産 | － | 1,224 |
| その他 | 6,732 | 1,957 |
| 貸倒引当金 | -1,157 | -1,310 |
| 固定資産計 | 38,150 | 36,924 |
| 資産の部合計 | 630,061 | 617,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 93,955 | 76,593 |
| 商品有価証券等 | 87,628 | 71,969 |
| デリバティブ取引 | 6,327 | 4,623 |
| 約定見返勘定 | 33,676 | 42,284 |
| 信用取引負債 | 19,074 | 16,746 |
| 信用取引借入金 | 17,065 | 14,753 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,009 | 1,992 |
| 有価証券担保借入金 | 153,667 | 119,926 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 38,909 | 15,668 |
| 現先取引借入金 | 114,758 | 104,258 |
| 預り金 | 18,588 | 18,435 |
| 受入保証金 | 5,481 | 13,987 |
| 短期借入金 | 142,328 | 132,296 |
| 短期社債 | 10,000 | 7,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 6,203 | 24,155 |
| 未払法人税等 | 8,022 | 5,620 |
| 賞与引当金 | 5,052 | 3,444 |
| 役員賞与引当金 | 93 | 109 |
| その他 | 3,243 | 4,843 |
| 流動負債計 | 499,388 | 466,243 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,924 | 5,100 |
| 長期借入金 | 3,760 | 200 |
| 繰延税金負債 | － | 718 |
| 退職給付引当金 | 1,478 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 69 | 81 |
| 退職給付に係る負債 | － | 554 |
| その他 | 856 | 1,153 |
| 固定負債計 | 8,088 | 7,808 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 187 | 288 |
| 特別法上の準備金計 | 187 | 288 |
| 負債の部合計 | 507,664 | 474,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,282 | 33,412 |
| 利益剰余金 | 56,342 | 71,644 |
| 自己株式 | -4,207 | -3,835 |
| 株主資本合計 | 121,416 | 137,221 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,186 | 2,274 |
| 為替換算調整勘定 | -656 | -218 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 1,185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 530 | 3,240 |
| 新株予約権 | 114 | 104 |
| 少数株主持分 | 335 | 2,362 |
| 純資産の部合計 | 122,397 | 142,929 |
| 負債・純資産合計 | 630,061 | 617,270 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,682 | 2,876 |
| 立替金 | － | 0 |
| 短期貸付金 | 13,273 | 32,418 |
| 前払費用 | 46 | 46 |
| 未収入金 | 5,335 | 4,021 |
| 未収収益 | 114 | 154 |
| デリバティブ債権 | 140 | 39 |
| 繰延税金資産 | 128 | 157 |
| 流動資産計 | 22,722 | 39,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,828 | 1,805 |
| 建物及び附属設備（純額） | 229 | 209 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 340 | 346 |
| 土地 | 1,258 | 1,249 |
| 無形固定資産 | 7 | 4 |
| ソフトウエア | 6 | 3 |
| その他の無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 103,108 | 103,910 |
| 有価証券 | 9,169 | 10,385 |
| 関係会社株式 | 67,637 | 67,583 |
| その他の関係会社有価証券 | 527 | 341 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,000 | 25,000 |
| 長期差入保証金 | 89 | 70 |
| 長期前払費用 | 4 | 1 |
| 繰延税金資産 | 150 | － |
| その他の投資等 | 741 | 732 |
| 貸倒引当金（貸方） | -211 | -205 |
| 固定資産計 | 104,944 | 105,720 |
| 資産の部合計 | 127,666 | 145,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期社債 | 10,000 | 7,800 |
| 1年以内償還予定社債 | 6,203 | 24,157 |
| リース債務 | － | 2 |
| 未払金 | 100 | 143 |
| 未払法人税等 | 5,207 | 3,147 |
| 未払費用 | 253 | 183 |
| 預り金 | 15 | 15 |
| 前受収益 | 319 | 316 |
| 賞与引当金 | 147 | 184 |
| 役員賞与引当金 | 93 | 109 |
| デリバティブ債務 | 140 | 46 |
| 流動負債計 | 22,481 | 36,106 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,924 | 5,100 |
| 長期借入金 | 200 | 200 |
| 退職給付引当金 | 20 | 28 |
| 繰延税金負債 | － | 351 |
| リース債務 | － | 8 |
| その他の固定負債 | 254 | 254 |
| 固定負債計 | 2,398 | 5,942 |
| 負債の部合計 | 24,879 | 42,049 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 24,012 | 24,143 |
| 資本剰余金合計 | 33,012 | 33,143 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 9,952 | 9,308 |
| 利益剰余金合計 | 36,742 | 36,097 |
| 自己株式 | -4,207 | -3,835 |
| 株主資本合計 | 101,547 | 101,405 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,124 | 1,875 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,124 | 1,875 |
| 新株予約権 | 114 | 104 |
| 純資産の部合計 | 102,787 | 103,386 |
| 負債・純資産合計 | 127,666 | 145,435 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,096 | -7,597 |
