有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:07
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- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 28,124 | 21,094 |
| 預託金 | 17,301 | 16,212 |
| 顧客分別金信託 | 17,125 | 16,035 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 1,682 | 2,352 |
| 商品有価証券等 | 1,674 | 2,260 |
| デリバティブ取引 | 8 | 91 |
| 約定見返勘定 | 177 | 6 |
| 信用取引資産 | 17,741 | 14,160 |
| 信用取引貸付金 | 16,443 | 13,347 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,297 | 813 |
| 立替金 | 1,158 | 1,227 |
| 短期差入保証金 | 2,002 | 2,402 |
| 短期貸付金 | 39 | 32 |
| 未収収益 | 796 | 637 |
| その他の商品 | 1,120 | 813 |
| その他の流動資産 | 229 | 438 |
| 貸倒引当金 | -49 | -10 |
| 流動資産計 | 70,323 | 59,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,900 | 1,678 |
| 建物 | 592 | 510 |
| 器具備品(純額) | 537 | 402 |
| 土地 | 754 | 754 |
| リース資産（純額） | 15 | 10 |
| 無形固定資産 | 1,827 | 1,658 |
| ソフトウエア | 1,710 | 1,547 |
| その他 | 117 | 110 |
| 投資その他の資産 | 8,023 | 7,225 |
| 投資有価証券 | 5,490 | 4,755 |
| その他の関係会社有価証券 | 225 | 159 |
| 長期貸付金 | 0 | － |
| 長期差入保証金 | 2,088 | 2,057 |
| 繰延税金資産 | － | 12 |
| その他 | 600 | 623 |
| 貸倒引当金 | -383 | -382 |
| 固定資産計 | 11,751 | 10,562 |
| 資産合計 | 82,075 | 69,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 3 | 91 |
| デリバティブ取引 | 3 | 91 |
| 信用取引負債 | 13,392 | 7,967 |
| 信用取引借入金 | 10,515 | 6,156 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,876 | 1,810 |
| 預り金 | 14,786 | 13,550 |
| 顧客からの預り金 | 11,795 | 12,457 |
| 募集等受入金 | 2,006 | 12 |
| その他の預り金 | 984 | 1,080 |
| 受入保証金 | 3,495 | 3,113 |
| 短期借入金 | 14,230 | 10,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 5 | 6 |
| 未払法人税等 | 138 | 118 |
| 繰延税金負債 | 103 | 64 |
| 賞与引当金 | 310 | 361 |
| その他の流動負債 | 693 | 642 |
| 流動負債計 | 47,459 | 36,447 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 11 | 12 |
| 繰延税金負債 | 151 | 6 |
| 退職給付引当金 | 115 | 271 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 4 |
| 資産除去債務 | － | 176 |
| その他の固定負債 | 319 | 297 |
| 固定負債計 | 609 | 767 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 261 | 158 |
| 特別法上の準備金計 | 261 | 158 |
| 負債合計 | 48,330 | 37,373 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 12,027 | 11,641 |
| 自己株式 | -1,143 | -1,141 |
| 株主資本合計 | 34,029 | 33,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 414 | -225 |
| 為替換算調整勘定 | -770 | -977 |
| その他の包括利益累計額合計 | -355 | -1,203 |
| 新株予約権 | 56 | 113 |
| 少数株主持分 | 14 | － |
| 純資産合計 | 33,745 | 32,555 |
| 負債・純資産合計 | 82,075 | 69,929 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 25,529 | 18,754 |
| 預託金 | 16,612 | 15,514 |
| 顧客分別金信託 | 16,435 | 15,338 |
| その他の預託金 | 176 | 176 |
| トレーディング商品 | 1,682 | 2,352 |
| 商品有価証券等 | 1,674 | 2,260 |
| デリバティブ取引 | 8 | 91 |
| 約定見返勘定 | 170 | 1 |
| 信用取引資産 | 17,737 | 14,157 |
| 信用取引貸付金 | 16,439 | 13,344 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,297 | 813 |
| 立替金 | 1,156 | 1,225 |
| 顧客への立替金 | 4 | 3 |
| その他の立替金 | 1,152 | 1,222 |
| 短期差入保証金 | 2,002 | 2,402 |
| 信用取引差入保証金 | 500 | 1,600 |
| 先物取引差入証拠金 | 1,502 | 802 |
| 短期貸付金 | 39 | 32 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 122 | 125 |
| 未収入金 | 83 | 262 |
| 未収収益 | 785 | 629 |
| その他の流動資産 | 13 | 18 |
| 貸倒引当金 | -49 | -10 |
| 流動資産計 | 65,885 | 55,467 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,904 | 1,680 |
| 建物 | 591 | 509 |
| 器具備品(純額) | 542 | 406 |
| 土地 | 754 | 754 |
| リース資産（純額） | 15 | 10 |
| 無形固定資産 | 1,811 | 1,641 |
| 借家権 | 8 | 5 |
| 借地権 | 59 | 59 |
| 電話加入権 | 37 | 32 |
| ソフトウエア | 1,705 | 1,543 |
| 投資その他の資産 | 11,016 | 9,935 |
| 投資有価証券 | 5,476 | 4,741 |
| 関係会社株式 | 2,062 | 2,086 |
| その他の関係会社有価証券 | 774 | 440 |
| 長期貸付金 | 0 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 839 | 815 |
| 長期差入保証金 | 2,053 | 2,031 |
| 長期立替金 | 392 | 391 |
| 長期前払費用 | 3 | 1 |
| その他 | 197 | 225 |
| 貸倒引当金 | -784 | -798 |
| 固定資産計 | 14,732 | 13,257 |
| 資産合計 | 80,618 | 68,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 3 | 91 |
| デリバティブ取引 | 3 | 91 |
| 信用取引負債 | 13,392 | 7,967 |
| 信用取引借入金 | 10,515 | 6,156 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,876 | 1,810 |
| 預り金 | 14,097 | 12,861 |
| 顧客からの預り金 | 11,106 | 11,768 |
| 募集等受入金 | 2,006 | 12 |
| その他の預り金 | 984 | 1,079 |
| 受入保証金 | 3,495 | 3,113 |
| 信用取引受入保証金 | 3,492 | 3,108 |
| 先物取引受入証拠金 | 3 | 4 |
| その他の受入保証金 | 0 | － |
| 短期借入金 | 14,230 | 10,230 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 5 | 6 |
| 前受金 | － | 7 |
| 前受収益 | 15 | 0 |
| 未払金 | 310 | 310 |
| 未払費用 | 328 | 302 |
| 未払法人税等 | 75 | 69 |
| 賞与引当金 | 310 | 360 |
| その他の流動負債 | 2 | － |
| 流動負債計 | 46,567 | 35,621 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 11 | 12 |
| 繰延税金負債 | 151 | 6 |
| 退職給付引当金 | 115 | 271 |
| 資産除去債務 | － | 174 |
| その他の固定負債 | 317 | 296 |
| 固定負債計 | 597 | 761 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 261 | 158 |
| 特別法上の準備金計 | 261 | 158 |
| 負債合計 | 47,425 | 36,541 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,912 | 1,405 |
| 利益剰余金合計 | 10,912 | 10,405 |
| 自己株式 | -1,143 | -1,141 |
| 株主資本合計 | 32,914 | 32,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 221 | -339 |
| その他の包括利益累計額合計 | 221 | -339 |
| 新株予約権 | 56 | 113 |
| 純資産合計 | 33,192 | 32,183 |
| 負債・純資産合計 | 80,618 | 68,725 |
