有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 12:14
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- 有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 28,268 | 22,498 |
| 預託金 | 15,490 | 18,826 |
| 顧客分別金信託 | 15,313 | 18,656 |
| その他の預託金 | 176 | 170 |
| トレーディング商品 | 5,599 | 2,757 |
| 商品有価証券等 | 5,589 | 2,692 |
| デリバティブ取引 | 10 | 65 |
| 約定見返勘定 | － | 306 |
| 信用取引資産 | 9,454 | 18,112 |
| 信用取引貸付金 | 8,294 | 17,363 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,160 | 749 |
| 立替金 | 976 | 3,574 |
| 短期差入保証金 | 1,602 | 1,602 |
| 短期貸付金 | 33 | 41 |
| 未収収益 | 366 | 521 |
| その他の商品 | 527 | 478 |
| 繰延税金資産 | － | 294 |
| その他の流動資産 | 218 | 189 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産計 | 62,534 | 69,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,456 | 1,113 |
| 建物 | 420 | 397 |
| 器具備品(純額) | 331 | 262 |
| 土地 | 686 | 430 |
| リース資産（純額） | 18 | 22 |
| 無形固定資産 | 1,382 | 1,284 |
| ソフトウエア | 1,069 | 684 |
| ソフトウエア仮勘定 | 204 | 487 |
| その他 | 108 | 112 |
| 投資その他の資産 | 7,465 | 12,230 |
| 投資有価証券 | 5,086 | 10,021 |
| その他の関係会社有価証券 | 117 | 31 |
| 長期差入保証金 | 2,020 | 1,913 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| その他 | 614 | 450 |
| 貸倒引当金 | -374 | -186 |
| 固定資産計 | 10,304 | 14,628 |
| 資産合計 | 72,839 | 83,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 3 | 21 |
| デリバティブ取引 | 3 | 21 |
| 約定見返勘定 | 3,136 | － |
| 信用取引負債 | 7,082 | 12,228 |
| 信用取引借入金 | 4,749 | 10,410 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,333 | 1,818 |
| 預り金 | 12,509 | 16,287 |
| 顧客からの預り金 | 11,781 | 14,218 |
| 募集等受入金 | 63 | 15 |
| その他の預り金 | 665 | 2,054 |
| 受入保証金 | 2,435 | 2,762 |
| 短期借入金 | 11,850 | 11,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 10 | 9 |
| 未払法人税等 | 82 | 169 |
| 繰延税金負債 | 75 | 87 |
| 賞与引当金 | 506 | 567 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 22 |
| その他の流動負債 | 658 | 620 |
| 流動負債計 | 38,667 | 44,226 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 16 | 18 |
| 繰延税金負債 | 1 | 1,350 |
| 退職給付引当金 | 274 | 399 |
| 役員退職慰労引当金 | 4 | 4 |
| 資産除去債務 | 169 | 167 |
| その他の固定負債 | 214 | 178 |
| 固定負債計 | 680 | 2,118 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 140 | 110 |
| 特別法上の準備金計 | 140 | 110 |
| 負債合計 | 39,488 | 46,455 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | 12,044 | 12,853 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,159 |
| 株主資本合計 | 34,032 | 34,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 144 | 3,065 |
| 為替換算調整勘定 | -989 | -758 |
| その他の包括利益累計額合計 | -844 | 2,307 |
| 新株予約権 | 161 | 226 |
| 純資産合計 | 33,350 | 37,372 |
| 負債・純資産合計 | 72,839 | 83,828 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 25,875 | 19,877 |
| 預託金 | 14,821 | 17,904 |
| 顧客分別金信託 | 14,645 | 17,734 |
| その他の預託金 | 176 | 170 |
| トレーディング商品 | 5,599 | 2,757 |
| 商品有価証券等 | 5,589 | 2,692 |
| デリバティブ取引 | 10 | 65 |
| 約定見返勘定 | － | 306 |
| 信用取引資産 | 9,452 | 18,109 |
| 信用取引貸付金 | 8,292 | 17,359 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,160 | 749 |
| 立替金 | 972 | 3,569 |
| 顧客への立替金 | 0 | 10 |
| その他の立替金 | 971 | 3,558 |
| 短期差入保証金 | 1,602 | 1,602 |
| 信用取引差入保証金 | 600 | 600 |
| 先物取引差入証拠金 | 1,002 | 1,002 |
| 支払差金勘定 | － | 16 |
| 短期貸付金 | 33 | 41 |
| 前払金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 92 | 79 |
| 未収入金 | 88 | 63 |
| 未収収益 | 361 | 517 |
| 繰延税金資産 | － | 294 |
| その他の流動資産 | 11 | 19 |
| 貸倒引当金 | -2 | -4 |
| 流動資産計 | 58,908 | 65,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,451 | 1,110 |
| 建物 | 419 | 397 |
| 器具備品(純額) | 327 | 261 |
| 土地 | 686 | 429 |
| リース資産（純額） | 18 | 22 |
| 無形固定資産 | 1,366 | 1,268 |
| 借家権 | 4 | 7 |
| 借地権 | 59 | 59 |
| 電話加入権 | 31 | 30 |
| ソフトウエア | 1,066 | 683 |
| ソフトウエア仮勘定 | 204 | 487 |
| 投資その他の資産 | 9,858 | 14,553 |
| 投資有価証券 | 4,836 | 9,785 |
| 関係会社株式 | 2,086 | 2,086 |
| その他の関係会社有価証券 | 342 | 222 |
| 関係会社長期貸付金 | 791 | 765 |
| 長期差入保証金 | 1,997 | 1,883 |
| 長期立替金 | 388 | 204 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| その他 | 225 | 245 |
| 貸倒引当金 | -811 | -640 |
| 固定資産計 | 12,676 | 16,932 |
| 資産合計 | 71,584 | 82,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 3 | 21 |
| デリバティブ取引 | 3 | 21 |
| 約定見返勘定 | 3,138 | － |
| 信用取引負債 | 7,082 | 12,228 |
| 信用取引借入金 | 4,749 | 10,410 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,333 | 1,818 |
| 預り金 | 11,845 | 15,379 |
| 顧客からの預り金 | 11,117 | 13,310 |
| 募集等受入金 | 63 | 15 |
| その他の預り金 | 665 | 2,054 |
| 受入保証金 | 2,435 | 2,762 |
| 信用取引受入保証金 | 2,372 | 2,759 |
| 先物取引受入証拠金 | 2 | 3 |
| その他の受入保証金 | 61 | 0 |
| 受取差金勘定 | 0 | － |
| 短期借入金 | 11,850 | 11,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 300 |
| リース債務 | 10 | 9 |
| 前受金 | － | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 未払金 | 297 | 259 |
| 未払費用 | 334 | 345 |
| 未払法人税等 | 74 | 168 |
| 賞与引当金 | 502 | 562 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 22 |
| 流動負債計 | 37,891 | 43,208 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 16 | 18 |
| 繰延税金負債 | － | 1,345 |
| 退職給付引当金 | 274 | 399 |
| 資産除去債務 | 167 | 166 |
| その他の固定負債 | 214 | 177 |
| 固定負債計 | 673 | 2,106 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 140 | 110 |
| 特別法上の準備金計 | 140 | 110 |
| 負債合計 | 38,705 | 45,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,494 | 13,494 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,650 | 9,650 |
| 資本剰余金合計 | 9,650 | 9,650 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,747 | 2,576 |
| 利益剰余金合計 | 10,747 | 11,576 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,159 |
| 株主資本合計 | 32,735 | 33,562 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -18 | 2,871 |
| その他の包括利益累計額合計 | -18 | 2,871 |
| 新株予約権 | 161 | 226 |
| 純資産合計 | 32,878 | 36,660 |
| 負債・純資産合計 | 71,584 | 82,086 |
