有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 15,688 | 22,754 |
預託金 | 13,818 | 11,287 |
顧客分別金信託 | 13,547 | 10,780 |
その他の預託金 | 271 | 507 |
トレーディング商品 | 459 | 1,418 |
商品有価証券等 | 459 | 1,418 |
有価証券 | 3,238 | 11,384 |
信用取引資産 | 8,968 | 11,341 |
信用取引貸付金 | 7,233 | 9,722 |
信用取引借証券担保金 | 1,735 | 1,618 |
貸出金 | 44,492 | 38,129 |
差入保証金 | 1,094 | 1,200 |
委託者先物取引差金 | 263 | 91 |
その他の流動資産 | 2,426 | 3,874 |
貸倒引当金 | -1,227 | -1,854 |
流動資産計 | 89,223 | 99,627 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,437 | 1,432 |
器具及び備品(純額) | 1,218 | 1,207 |
土地 | 65 | 57 |
建設仮勘定 | 246 | 72 |
有形固定資産合計 | 2,967 | 2,768 |
土地 | 65 | 57 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 9 | 428 |
その他 | 1 | 9 |
無形固定資産合計 | 10 | 437 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,487 | 3,742 |
関係会社株式 | 11,476 | 12,845 |
その他の関係会社有価証券 | 7 | 1 |
長期差入保証金 | 907 | 623 |
破産更生債権等 | 675 | 886 |
その他 | 1,067 | 539 |
貸倒引当金 | -896 | -912 |
投資その他の資産合計 | 16,725 | 17,727 |
投資有価証券 | 3,487 | 3,742 |
長期差入保証金 | 907 | 623 |
その他 | 1,067 | 539 |
貸倒引当金 | -896 | -912 |
有形固定資産 | 2,967 | 2,768 |
土地 | 65 | 57 |
無形固定資産 | 10 | 437 |
投資その他の資産 | 16,725 | 17,727 |
投資有価証券 | 3,487 | 3,742 |
長期差入保証金 | 907 | 623 |
その他 | 1,067 | 539 |
貸倒引当金 | -896 | -912 |
固定資産計 | 19,703 | 20,933 |
資産の部合計 | 108,926 | 120,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | 1,232 |
信用取引負債 | 4,735 | 8,617 |
信用取引借入金 | 2,189 | 5,870 |
信用取引貸証券受入金 | 2,546 | 2,746 |
預り金 | 8,251 | 6,831 |
顧客からの預り金 | 8,125 | 6,480 |
その他の預り金 | 126 | 350 |
受入保証金 | 7,090 | 6,198 |
信用取引受入保証金 | 6,207 | 5,087 |
先物取引受入証拠金 | 456 | 653 |
その他の受入保証金 | 427 | 457 |
預金 | 48,542 | 54,431 |
短期借入金 | 3,480 | 2,776 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,338 |
預り証拠金 | 1,450 | 1,353 |
未払法人税等 | 34 | 60 |
賞与引当金 | 42 | 36 |
システム解約損失引当金 | 200 | - |
訴訟損失引当金 | 408 | 198 |
その他の流動負債 | 889 | 1,730 |
流動負債計 | 75,126 | 84,806 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,137 | 5,750 |
繰延税金負債 | 4 | 194 |
役員退職慰労引当金 | 28 | 17 |
退職給付引当金 | 109 | 119 |
負ののれん | 2,191 | 1,336 |
その他の固定負債 | 262 | 153 |
固定負債計 | 6,733 | 7,571 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 63 | 104 |
商品取引責任準備金 | 192 | 163 |
特別法上の準備金計 | 255 | 267 |
負債の部合計 | 82,116 | 92,645 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,223 | 12,223 |
資本剰余金 | 11,057 | 11,057 |
利益剰余金 | 3,287 | 3,958 |
自己株式 | -834 | -834 |
株主資本合計 | 25,733 | 26,404 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -588 | 85 |
繰延ヘッジ損益 | - | -29 |
為替換算調整勘定 | -1,090 | -1,399 |
評価・換算差額等合計 | -1,679 | -1,342 |
新株予約権 | 12 | 12 |
少数株主持分 | 2,743 | 2,840 |
純資産の部合計 | 26,810 | 27,915 |
負債及び純資産の部合計 | 108,926 | 120,561 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,145 | 233 |
立替金 | 0 | 5 |
短期貸付金 | 93 | 269 |
未収還付法人税等 | - | 406 |
その他の流動資産 | 14 | 89 |
流動資産計 | 1,253 | 1,003 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 0 | 0 |
器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
無形固定資産 | 8 | 7 |
ソフトウエア | 8 | 7 |
投資その他の資産 | 23,290 | 24,829 |
投資有価証券 | 1,905 | 2,380 |
関係会社株式 | 20,310 | 21,563 |
その他の関係会社有価証券 | 742 | 556 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社長期貸付金 | 196 | 186 |
長期差入保証金 | 131 | 138 |
固定資産計 | 23,300 | 24,836 |
資産の部合計 | 24,553 | 25,840 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
預り金 | 5 | 0 |
未払金 | 6 | 2 |
未払費用 | 0 | 0 |
未払法人税等 | 4 | 7 |
賞与引当金 | 1 | 1 |
関係会社短期借入金 | 2,800 | 1,200 |
その他の流動負債 | 0 | - |
流動負債計 | 2,818 | 1,212 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 194 |
役員退職慰労引当金 | 21 | 17 |
固定負債計 | 21 | 211 |
負債の部合計 | 2,840 | 1,424 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,223 | 12,223 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 11,057 | 11,057 |
資本剰余金合計 | 11,057 | 11,057 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -478 | 1,500 |
利益剰余金合計 | -478 | 1,500 |
自己株式 | -648 | -648 |
株主資本合計 | 22,153 | 24,132 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -439 | 283 |
評価・換算差額等合計 | -439 | 283 |
純資産の部合計 | 21,713 | 24,415 |
負債及び純資産の部合計 | 24,553 | 25,840 |