有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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2010年6月28日 9:54
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有価証券報告書-第5期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金154,772168,469
預託金77,54591,588
トレーディング商品10,851,00111,395,146
商品有価証券等5,003,5156,538,721
デリバティブ取引5,847,4864,856,424
約定見返勘定350,229109,281
営業投資有価証券等71,43267,650
営業貸付金1,6401,448
信用取引資産43,26459,020
信用取引貸付金34,37145,958
信用取引借証券担保金8,89313,062
有価証券担保貸付金5,957,0716,765,283
借入有価証券担保金2,798,3593,180,267
現先取引貸付金3,158,7123,585,015
立替金1,9914,962
短期差入保証金483,408435,248
短期貸付金1,469111
親会社株式293302
有価証券89,827327,962
未収還付法人税等1,7221,482
繰延税金資産11,04919,473
その他の流動資産144,602103,931
貸倒引当金-138-967
流動資産計18,241,18619,550,395
固定資産
有形固定資産28,28023,441
建物11,71910,391
器具備品（純額）9,4287,626
リース資産35
建設仮勘定13360
土地6,9955,357
無形固定資産50,12845,508
ソフトウエア48,57444,165
その他1,5541,343
投資その他の資産710,685515,368
投資有価証券687,310489,398
長期貸付金3,4743,395
長期差入保証金17,733－
繰延税金資産8135,546
その他5,46020,989
貸倒引当金-4,106-3,962
固定資産計789,094584,318
繰延資産
資産合計19,030,28020,134,713
負債の部
流動負債
トレーディング商品7,881,7047,540,898
商品有価証券等2,213,6782,932,436
デリバティブ取引5,668,0254,608,461
信用取引負債24,40923,908
信用取引借入金17,48718,254
信用取引貸証券受入金6,9225,653
有価証券担保借入金7,443,1378,307,900
有価証券貸借取引受入金3,237,1823,038,736
現先取引借入金4,205,9545,269,163
預り金76,310132,382
受入保証金524,360438,558
短期借入金996,3041,367,784
1年内返済予定の長期借入金58,653108,058
コマーシャル・ペーパー146,500374,700
1年内償還予定の社債53,45385,130
未払金9,729－
未払法人税等6,9315,901
繰延税金負債13－
賞与引当金9,19420,630
その他の流動負債130,19859,648
流動負債計17,360,90118,465,501
固定負債
社債650,370681,530
長期借入金346,185266,947
繰延税金負債2,0554,363
退職給付引当金9,16810,773
役員退職慰労引当金411415
その他の固定負債1,8831,665
固定負債計1,010,076965,696
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,8641,861
特別法上の準備金計1,8641,861
負債合計18,372,84219,433,059
純資産の部
株主資本
資本金65,51865,518
資本剰余金416,948416,948
利益剰余金170,580184,580
株主資本合計653,047667,047
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-19,687-5,382
繰延ヘッジ損益－24
為替換算調整勘定-35,680-23,726
評価・換算差額等合計-55,368-29,085
新株予約権00
少数株主持分59,75863,691
純資産合計657,438701,654
負債・純資産合計19,030,28020,134,713

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2009年3月31日2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金37,29771,049
預託金75,52290,154
トレーディング商品8,325,4978,715,339
商品有価証券等4,275,7645,139,303
貸付債権43,13731,665
デリバティブ取引4,006,5943,544,370
約定見返勘定446,594126,350
営業投資有価証券等3,2853,252
信用取引資産42,20358,010
信用取引貸付金33,31044,948
信用取引借証券担保金8,89313,062
有価証券担保貸付金3,362,1543,037,310
借入有価証券担保金2,729,9172,891,146
現先取引貸付金632,237146,163
立替金480355
顧客への立替金452280
その他の立替金2875
短期差入保証金215,764185,929
支払差金勘定31,05748,441
短期貸付金112131
親会社株式293302
前払金20498
前払費用1,8731,265
未収入金1,68673
未収還付法人税等1,687775
未収収益17,90520,980
繰延税金資産10,19113,719
その他の流動資産5523
貸倒引当金-91-313
流動資産計12,573,77512,373,250
固定資産
有形固定資産21,85718,917
建物9,1388,164
器具備品（純額）7,6045,590
土地5,1145,104
建設仮勘定－57
無形固定資産46,33441,798
ソフトウエア45,79741,282
借家権147131
借地権3939
電話加入権346343
その他31
投資その他の資産310,659318,668
投資有価証券30,60532,791
関係会社株式249,388260,999
その他の関係会社有価証券1,8061,474
出資金2727
長期貸付金3,2933,242
関係会社長期貸付金7,1873,892
長期差入保証金17,07415,103
長期立替金689549
長期前払費用9561
その他4,5404,432
貸倒引当金-4,048-3,905
固定資産計378,852379,383
繰延資産
資産合計12,952,62812,752,634
負債の部
流動負債
トレーディング商品5,859,8216,057,866
商品有価証券等2,122,6952,719,538
デリバティブ取引3,737,1253,338,328
信用取引負債24,40923,908
信用取引借入金17,48718,254
信用取引貸証券受入金6,9225,653
有価証券担保借入金4,288,7983,363,677
有価証券貸借取引受入金3,175,6972,786,452
現先取引借入金1,113,101577,224
預り金74,609131,315
顧客からの預り金56,72064,464
募集等受入金11,39757,858
その他の預り金6,4908,992
受入保証金406,443305,532
短期借入金986,2001,362,700
1年内返済予定の長期借入金54,500102,000
コマーシャル・ペーパー146,500374,700
1年内償還予定の社債26,9899,139
未払金1,8345,326
未払費用16,90016,204
未払法人税等1,544725
賞与引当金3,44511,279
その他の流動負債366585
流動負債計11,892,36411,764,960
固定負債
社債125,717125,058
長期借入金294,200221,800
繰延税金負債8093,084
退職給付引当金8,1618,655
その他の固定負債1,424567
固定負債計430,314359,166
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金1,8641,861
特別法上の準備金計1,8641,861
負債合計12,324,54312,125,987
純資産の部
株主資本
資本金65,51865,518
資本剰余金
資本準備金416,944416,944
資本剰余金合計416,944416,944
利益剰余金
利益準備金12,20812,208
その他利益剰余金
別途積立金74,55374,553
繰越利益剰余金58,17554,436
利益剰余金合計144,937141,198
株主資本合計627,400623,661
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金6842,985
評価・換算差額等合計6842,985
純資産合計628,084626,646
負債・純資産合計12,952,62812,752,634