有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 12:42
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- 有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 719,879 | 1,133,772 |
預託金 | 148,307 | 157,946 |
トレーディング商品 | 15,530,676 | 14,867,140 |
商品有価証券等 | 6,006,975 | 7,245,497 |
デリバティブ取引 | 9,523,700 | 7,621,642 |
約定見返勘定 | - | 151,952 |
信用取引資産 | 56,470 | 71,272 |
信用取引貸付金 | 49,520 | 66,431 |
信用取引借証券担保金 | 6,950 | 4,840 |
有価証券担保貸付金 | 8,194,267 | 12,176,027 |
借入有価証券担保金 | 3,283,734 | 5,006,564 |
現先取引貸付金 | 4,910,532 | 7,169,463 |
立替金 | 7,634 | 5,968 |
短期差入保証金 | 782,160 | 751,608 |
短期貸付金 | 117 | 10,312 |
有価証券 | 181,082 | 277,088 |
未収還付法人税等 | 3,110 | 10,690 |
繰延税金資産 | 22,909 | 32,071 |
その他の流動資産 | 107,521 | 107,300 |
貸倒引当金 | -21 | -11 |
流動資産計 | 25,754,116 | 29,753,141 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 27,777 | 31,372 |
建物及び附属設備(純額) | 14,415 | 16,276 |
器具備品(純額) | 8,114 | 10,098 |
土地 | 5,017 | 4,921 |
建設仮勘定 | 230 | 75 |
無形固定資産 | 43,783 | 60,208 |
ソフトウエア | 24,168 | 30,427 |
その他 | 19,615 | 29,780 |
投資その他の資産 | 680,800 | 573,754 |
投資有価証券 | 661,497 | 548,765 |
長期貸付金 | 437 | 282 |
退職給付に係る資産 | - | 2,529 |
繰延税金資産 | 1,096 | 1,226 |
その他 | 18,805 | 21,889 |
貸倒引当金 | -1,035 | -938 |
固定資産計 | 752,361 | 665,335 |
資産の部合計 | 26,506,478 | 30,418,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 12,471,740 | 11,501,377 |
商品有価証券等 | 2,864,481 | 3,993,318 |
デリバティブ取引 | 9,607,258 | 7,508,058 |
約定見返勘定 | 68,720 | - |
信用取引負債 | 18,911 | 26,519 |
信用取引借入金 | 6,394 | 2,547 |
信用取引貸証券受入金 | 12,517 | 23,972 |
有価証券担保借入金 | 9,142,300 | 13,148,960 |
有価証券貸借取引受入金 | 3,924,370 | 5,637,029 |
現先取引借入金 | 5,217,930 | 7,511,931 |
預り金 | 167,420 | 195,430 |
受入保証金 | 772,533 | 987,929 |
短期借入金 | 996,569 | 1,047,667 |
1年内償還予定の社債 | 161,719 | 109,812 |
1年内返済予定の長期借入金 | 26,046 | 70,139 |
コマーシャル・ペーパー | 446,700 | 553,800 |
未払法人税等 | 8,700 | 13,289 |
賞与引当金 | 28,560 | 38,430 |
資産除去債務 | 278 | 276 |
その他の流動負債 | 61,930 | 85,656 |
流動負債計 | 24,372,132 | 27,779,290 |
固定負債 | | |
社債 | 803,310 | 1,124,031 |
長期借入金 | 379,572 | 428,566 |
繰延税金負債 | 10,284 | 9,298 |
退職給付引当金 | 10,960 | - |
退職給付に係る負債 | - | 2,539 |
役員退職慰労引当金 | 489 | 212 |
資産除去債務 | 4,093 | 4,765 |
その他の固定負債 | 214 | 347 |
固定負債計 | 1,208,924 | 1,569,761 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 1,021 | 1,332 |
特別法上の準備金計 | 1,021 | 1,332 |
負債の部合計 | 25,582,077 | 29,350,384 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 75,518 | 75,518 |
資本剰余金 | 426,948 | 426,948 |
利益剰余金 | 185,613 | 266,850 |
株主資本合計 | 688,081 | 769,317 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,067 | 4,893 |
繰延ヘッジ損益 | 36 | -38 |
為替換算調整勘定 | -27,724 | 8,872 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 2,391 |
その他の包括利益累計額合計 | -21,620 | 16,119 |
少数株主持分 | 257,939 | 282,654 |
純資産の部合計 | 924,400 | 1,068,092 |
負債・純資産合計 | 26,506,478 | 30,418,476 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
短期差入保証金 | 9,043 | 25,933 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
器具備品(純額) | 5 | 8 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 184 | 476 |
その他 | 5 | 2 |
無形固定資産合計 | 189 | 479 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,127 | 15,800 |
関係会社株式 | 681,043 | 575,531 |
その他の関係会社有価証券 | 80 | 999 |
関係会社長期貸付金 | 154,778 | 337,754 |
その他 | 348 | 330 |
投資その他の資産合計 | 850,378 | 930,416 |
固定資産計 | 850,618 | 930,909 |
資産の部合計 | 1,340,964 | 1,553,334 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 11,500 | 54,800 |
1年内償還予定の社債 | 85,757 | 79,653 |
未払法人税等 | 184 | 343 |
賞与引当金 | 631 | 752 |
デリバティブ債務 | 18,338 | 24,574 |
その他の流動負債 | 968 | 902 |
流動負債計 | 117,379 | 161,027 |
固定負債 | | |
社債 | 288,194 | 463,297 |
長期借入金 | 216,800 | 213,400 |
繰延税金負債 | 3,115 | 2,081 |
その他の固定負債 | 124 | 101 |
固定負債計 | 508,233 | 678,879 |
負債の部合計 | 625,613 | 839,907 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 75,518 | 75,518 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
その他利益剰余金 | 170,576 | 169,697 |
別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
繰越利益剰余金 | 96,023 | 95,144 |
利益剰余金合計 | 182,784 | 181,906 |
株主資本合計 | 685,247 | 684,369 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,103 | 29,058 |
その他の包括利益累計額合計 | 30,103 | 29,058 |
純資産の部合計 | 715,351 | 713,427 |
負債・純資産合計 | 1,340,964 | 1,553,334 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -25,808 | -28,513 |