有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,202,126 | 1,620,266 |
| 預託金 | 609,108 | 768,679 |
| トレーディング商品 | 14,549,323 | 14,756,676 |
| 商品有価証券等 | 3,082,614 | 3,381,146 |
| デリバティブ取引 | 11,466,709 | 11,375,529 |
| 約定見返勘定 | 159,535 | 238,148 |
| 信用取引資産 | 260,890 | 287,718 |
| 信用取引貸付金 | 210,157 | 206,613 |
| 信用取引借証券担保金 | 50,732 | 81,104 |
| 有価証券担保貸付金 | 12,304,282 | 10,826,770 |
| 借入有価証券担保金 | 4,648,830 | 4,708,149 |
| 現先取引貸付金 | 7,655,452 | 6,118,621 |
| 立替金 | 4,986 | 3,936 |
| 短期差入保証金 | 944,504 | 1,026,110 |
| 短期貸付金 | 133 | 94,521 |
| 有価証券 | 180,930 | 56,697 |
| 未収還付法人税等 | 1,862 | 629 |
| 繰延税金資産 | 22,560 | 19,253 |
| その他の流動資産 | 116,868 | 108,582 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 30,357,113 | 29,807,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 37,508 | 39,954 |
| 建物 | 18,610 | 22,690 |
| 器具備品（純額） | 12,162 | 12,398 |
| 土地 | 4,724 | 4,718 |
| 建設仮勘定 | 1,797 | 14 |
| その他 | 213 | 132 |
| 無形固定資産 | 100,035 | 109,110 |
| ソフトウエア | 62,277 | 73,463 |
| その他 | 37,758 | 35,646 |
| 投資その他の資産 | 528,383 | 536,113 |
| 投資有価証券 | 497,255 | 494,546 |
| 長期貸付金 | 31 | 12,363 |
| 退職給付に係る資産 | 4,284 | 3,793 |
| 繰延税金資産 | 4,551 | 4,192 |
| その他 | 23,873 | 22,331 |
| 貸倒引当金 | -1,613 | -1,113 |
| 固定資産計 | 665,927 | 685,178 |
| 資産の部合計 | 31,023,040 | 30,493,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 12,932,406 | 14,156,731 |
| 商品有価証券等 | 1,730,053 | 2,925,489 |
| デリバティブ取引 | 11,202,353 | 11,231,241 |
| 信用取引負債 | 162,002 | 229,484 |
| 信用取引借入金 | 33,926 | 51,393 |
| 信用取引貸証券受入金 | 128,075 | 178,091 |
| 有価証券担保借入金 | 11,172,507 | 8,462,325 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 2,590,459 | 2,465,473 |
| 現先取引借入金 | 8,582,047 | 5,996,852 |
| 預り金 | 433,688 | 533,224 |
| 受入保証金 | 1,559,515 | 1,744,172 |
| 短期借入金 | 1,147,689 | 1,855,938 |
| 1年内償還予定の社債 | 169,048 | 137,573 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 71,548 | 122,820 |
| コマーシャル・ペーパー | 735,924 | 592,078 |
| 未払法人税等 | 12,084 | 11,192 |
| 賞与引当金 | 36,400 | 26,530 |
| 偶発損失引当金 | 275 | 1,336 |
| 資産除去債務 | 1,055 | 6 |
| その他の流動負債 | 135,133 | 112,977 |
| 流動負債計 | 28,569,280 | 27,986,392 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 918,311 | 1,022,165 |
| 長期借入金 | 488,815 | 505,000 |
| 繰延税金負債 | 1,390 | 2,868 |
| 退職給付に係る負債 | 1,826 | 3,249 |
| 役員退職慰労引当金 | 19 | 30 |
| 資産除去債務 | 5,629 | 7,634 |
| その他の固定負債 | 504 | 2,301 |
| 固定負債計 | 1,416,497 | 1,543,249 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 4,232 | 4,075 |
| 特別法上の準備金計 | 4,232 | 4,075 |
| 負債の部合計 | 29,990,010 | 29,533,717 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | 451,480 | 438,916 |
| 利益剰余金 | 228,089 | 185,688 |
| 株主資本合計 | 755,089 | 700,123 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 690 | 840 |
| 繰延ヘッジ損益 | -37 | 43 |
| 為替換算調整勘定 | 19,508 | -26,992 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,074 | 846 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,236 | -25,262 |
| 新株予約権 | － | 16 |
| 非支配株主持分 | 256,704 | 284,574 |
| 純資産の部合計 | 1,033,030 | 959,450 |
| 負債・純資産合計 | 31,023,040 | 30,493,167 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 短期差入保証金 | 61,633 | 74,927 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 器具備品（純額） | 5 | 4 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,091 | 1,975 |
| その他 | 0 | － |
| 無形固定資産合計 | 2,091 | 1,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,615 | 2,198 |
| 関係会社株式 | 691,206 | 637,904 |
| 関係会社社債 | － | 43,939 |
| 長期貸付金 | － | 12,715 |
| 関係会社長期貸付金 | 290,958 | 167,287 |
| その他 | 376 | 1,001 |
| 投資その他の資産合計 | 988,156 | 865,046 |
| 固定資産計 | 990,260 | 867,032 |
| 資産の部合計 | 1,673,894 | 1,854,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の社債 | 102,883 | 107,896 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,500 | 43,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 28 | 307 |
| 賞与引当金 | 502 | 563 |
| デリバティブ債務 | 56,886 | 53,201 |
| その他の流動負債 | 680 | 2,210 |
| 流動負債計 | 195,480 | 227,179 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 539,314 | 742,319 |
| 長期借入金 | 240,200 | 238,500 |
| 繰延税金負債 | 1,334 | 1,746 |
| その他の固定負債 | 69 | 206 |
| 固定負債計 | 780,918 | 982,771 |
| 負債の部合計 | 976,399 | 1,209,950 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,518 | 75,518 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 426,944 | 426,944 |
| 資本剰余金合計 | 426,944 | 426,944 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,208 | 12,208 |
| その他利益剰余金 | 155,409 | 101,952 |
| 別途積立金 | 74,553 | 74,553 |
| 繰越利益剰余金 | 80,856 | 27,399 |
| 利益剰余金合計 | 167,618 | 114,161 |
| 株主資本合計 | 670,081 | 616,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,413 | 27,558 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,413 | 27,558 |
| 純資産の部合計 | 697,494 | 644,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,673,894 | 1,854,133 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -28,497 | -28,225 |
