有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,230,378 | -609,100 |
| 減価償却費 | 134,268 | 117,939 |
| 減損損失 | － | 19,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760,546 | 31,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,632 | -45,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,337 | 19,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633,402 | -394,858 |
| 支払利息 | 278,375 | 147,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,258 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,520 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 36,544 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,206 | 91,977 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 377,264 | -175,964 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | -775,572 | － |
| 金融先物取引責任準備金の増減額（△は減少） | -607 | － |
| 役員退職慰労金 | 4,835 | － |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -29,083 | 10,465 |
| トレーディング商品の増減額 | 32,591 | -159,671 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,496,274 | -1,471,594 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,145,146 | － |
| 立替金及び預り金の増減額 | -1,028,919 | -410,041 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 3,298,770 | 998,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -269,741 | 491,471 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,081,559 | -1,090,513 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,926 | -24,933 |
| 小計 | 4,576,954 | -2,464,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713,085 | 380,868 |
| 利息の支払額 | -277,164 | -152,008 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -42,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,626 | -22,574 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,956,083 | -2,238,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215,000 | -215,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 215,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,018,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,788 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,595 | -3,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,497 | -171,855 |
| 投融資による支出 | -994,086 | － |
| 投融資の回収による収入 | 873,821 | 1,066,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,785 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,685 | -126,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,140,000 | 148,705 |
| リース債務の返済による支出 | -1,976 | -3,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -299,434 |
| 配当金の支払額 | -135,845 | -67,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,277,842 | -222,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339,556 | -2,586,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,276,815 | 4,616,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,616,371 | 2,029,489 |