有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,244,489 | 1,885,608 |
預託金 | 12,003,000 | 11,211,100 |
トレーディング商品 | 318,241 | 412,127 |
商品有価証券等 | 318,241 | 412,127 |
約定見返勘定 | 14,198 | - |
信用取引資産 | 10,949,931 | 9,879,630 |
信用取引貸付金 | 9,816,191 | 9,349,615 |
信用取引借証券担保金 | 1,133,740 | 530,014 |
立替金 | 1,016 | 5,874 |
顧客への立替金 | 732 | 3,925 |
その他の立替金 | 283 | 1,948 |
募集等払込金 | 57,325 | 104,040 |
短期差入保証金 | 1,620,912 | 1,914,887 |
短期貸付金 | 100 | - |
前払金 | 7,724 | 380 |
前払費用 | 30,937 | 59,803 |
未収入金 | 85,981 | 18,818 |
未収収益 | 254,009 | 233,888 |
その他の流動資産 | - | 740 |
貸倒引当金 | -107,445 | -17,976 |
流動資産計 | 27,480,423 | 25,708,924 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 988,420 | 963,804 |
減価償却累計額 | -611,519 | -606,596 |
建物(純額) | 376,900 | 357,207 |
工具 | 316,200 | 286,020 |
減価償却累計額 | -246,921 | -199,520 |
工具 | 69,279 | 86,499 |
土地 | 646,871 | 646,871 |
リース資産 | 20,800 | 48,391 |
減価償却累計額 | -5,365 | -11,692 |
リース資産(純額) | 15,435 | 36,698 |
有形固定資産合計 | 1,108,487 | 1,127,278 |
建物 | 376,900 | 357,207 |
土地 | 646,871 | 646,871 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 363,978 | 301,523 |
電話加入権 | 35,889 | 35,889 |
その他 | 148 | 10 |
無形固定資産合計 | 400,016 | 337,423 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,360,609 | 1,342,391 |
出資金 | 2,020 | 2,020 |
長期貸付金 | 4,979 | 4,467 |
長期差入保証金 | 319,863 | 237,997 |
長期前払費用 | 1,022 | - |
破産更生債権等 | 539,624 | 526,690 |
その他 | 62,309 | 49,785 |
貸倒引当金 | -546,879 | -533,925 |
投資その他の資産合計 | 1,743,547 | 1,629,428 |
投資有価証券 | 1,360,609 | 1,342,391 |
出資金 | 2,020 | 2,020 |
長期貸付金 | 4,979 | 4,467 |
長期差入保証金 | 319,863 | 237,997 |
長期前払費用 | 1,022 | - |
その他 | 62,309 | 49,785 |
貸倒引当金 | -546,879 | -533,925 |
有形固定資産 | 1,108,487 | 1,127,278 |
建物 | 376,900 | 357,207 |
土地 | 646,871 | 646,871 |
無形固定資産 | 400,016 | 337,423 |
投資その他の資産 | 1,743,547 | 1,629,428 |
投資有価証券 | 1,360,609 | 1,342,391 |
出資金 | 2,020 | 2,020 |
長期貸付金 | 4,979 | 4,467 |
長期差入保証金 | 319,863 | 237,997 |
長期前払費用 | 1,022 | - |
その他 | 62,309 | 49,785 |
貸倒引当金 | -546,879 | -533,925 |
固定資産計 | 3,252,051 | 3,094,129 |
資産合計 | 30,732,475 | 28,803,053 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
約定見返勘定 | - | 16,131 |
信用取引負債 | 4,730,560 | 5,345,777 |
信用取引借入金 | 2,383,475 | 3,977,046 |
信用取引貸証券受入金 | 2,347,085 | 1,368,730 |
預り金 | 7,013,163 | 6,934,135 |
顧客からの預り金 | 6,900,580 | 6,766,326 |
その他の預り金 | 112,582 | 167,808 |
受入保証金 | 6,224,319 | 6,610,050 |
短期借入金 | 4,524,110 | 2,050,000 |
金融機関借入金 | 2,700,000 | 1,950,000 |
証券金融会社借入金 | 1,824,110 | 100,000 |
前受収益 | 2,013 | 2,020 |
未払金 | 38,560 | 27,606 |
未払費用 | 262,181 | 228,465 |
未払法人税等 | 16,535 | 18,539 |
賞与引当金 | 20,000 | 10,000 |
その他の流動負債 | 10,771 | 15,437 |
流動負債計 | 22,842,217 | 21,258,165 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 119,930 | 103,211 |
役員退職慰労引当金 | 152,779 | 176,108 |
その他の固定負債 | 42,379 | 60,991 |
固定負債計 | 315,090 | 340,311 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 201,300 | 115,093 |
特別法上の準備金計 | 201,300 | 115,093 |
負債合計 | 23,358,608 | 21,713,570 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,794,341 | 3,794,341 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,672,625 | 1,672,625 |
資本剰余金合計 | 1,672,625 | 1,672,625 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 948,585 | 948,585 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,860,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | -83,226 | 332,808 |
利益剰余金合計 | 2,725,358 | 2,281,393 |
自己株式 | -818,138 | -658,396 |
株主資本合計 | 7,374,187 | 7,089,964 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -321 | -481 |
評価・換算差額等合計 | -321 | -481 |
純資産合計 | 7,373,866 | 7,089,482 |
負債・純資産合計 | 30,732,475 | 28,803,053 |