有価証券報告書-第67期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -337,779 | -567,777 |
| 減価償却費 | 147,793 | 155,483 |
| 減損損失 | 7,004 | 9,526 |
| 受取保険金 | － | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102,423 | -9,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,719 | -3,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,328 | 11,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378,115 | -396,317 |
| 支払利息 | 124,748 | 93,886 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,397 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29,843 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,900 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,146 | 1,537 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -86,206 | -6,132 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 30,330 | -33,868 |
| トレーディング商品の増減額 | -93,886 | -4,915 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,685,517 | 1,137,646 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -83,885 | 94,485 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 791,900 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -360,786 | 91,609 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 385,730 | -288,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,992 | -85,729 |
| 小計 | 1,741,946 | 182,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391,832 | 394,389 |
| 利息の支払額 | -127,089 | -93,330 |
| 法人税等の支払額 | -16,628 | -24,599 |
| 法人税等の還付額 | 5,684 | 6,632 |
| 保険金の受取額 | － | 20,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,746 | 485,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,000 | 205,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,009 | -15,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,917 | -61,669 |
| 投融資による支出 | -22,035 | -13,418 |
| 投融資の回収による収入 | 171,081 | 49,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 612 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,731 | -50,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,474,110 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,981 | -10,123 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,000 | － |
| 配当金の支払額 | -36,267 | -37,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,416,359 | -297,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,881 | 136,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,029,489 | 1,680,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,680,608 | 1,817,099 |