有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 9:15
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- 有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 12,628 | 14,109 |
| 預託金 | 5,790 | 7,156 |
| トレーディング商品 | 14,360 | 16,243 |
| 商品有価証券等 | 14,360 | 16,243 |
| 約定見返勘定 | 420 | 249 |
| 営業投資有価証券 | 4,835 | 4,126 |
| 信用取引資産 | 4,841 | 4,059 |
| 信用取引貸付金 | 4,289 | 2,088 |
| 信用取引借証券担保金 | 551 | 1,970 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 14 | 88 |
| 短期差入保証金 | 61 | 79 |
| 未収収益 | 307 | 285 |
| 繰延税金資産 | 126 | 289 |
| その他の流動資産 | 984 | 480 |
| 貸倒引当金 | -54 | -38 |
| 流動資産計 | 44,316 | 47,128 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 5,064 | 4,903 |
| 建物 | 578 | 550 |
| 器具備品（純額） | 311 | 318 |
| 土地 | 4,174 | 4,034 |
| 無形固定資産 | 211 | 118 |
| ソフトウエア | 101 | 93 |
| その他 | 24 | 24 |
| のれん | 85 | － |
| 投資その他の資産 | 7,311 | 8,590 |
| 投資有価証券 | 6,440 | 7,744 |
| 長期貸付金 | 31 | 29 |
| 長期差入保証金 | 652 | 629 |
| 繰延税金資産 | 5 | 5 |
| その他 | 258 | 240 |
| 貸倒引当金 | -76 | -58 |
| 固定資産計 | 12,587 | 13,612 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,903 | 60,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 75 | 1 |
| 商品有価証券等 | 74 | － |
| デリバティブ取引 | 0 | 1 |
| 信用取引負債 | 917 | 2,070 |
| 信用取引借入金 | 356 | 92 |
| 信用取引貸証券受入金 | 560 | 1,977 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 5,317 | 6,767 |
| 受入保証金 | 463 | 164 |
| 短期借入金 | 16,520 | 15,150 |
| 未払法人税等 | 17 | 1,796 |
| 賞与引当金 | 238 | 310 |
| その他の流動負債 | 179 | 275 |
| 流動負債計 | 23,729 | 26,537 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 500 |
| 長期未払金 | 487 | 616 |
| 繰延税金負債 | 37 | 66 |
| 退職給付引当金 | 246 | 30 |
| その他の固定負債 | 10 | 5 |
| 固定負債計 | 1,782 | 1,219 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21 | 15 |
| 特別法上の準備金計 | 21 | 15 |
| 負債合計 | 25,534 | 27,772 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | 22,094 | 23,639 |
| 自己株式 | -862 | -862 |
| 株主資本合計 | 31,258 | 32,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105 | 162 |
| その他の包括利益累計額合計 | 105 | 162 |
| 少数株主持分 | 6 | 3 |
| 純資産合計 | 31,369 | 32,968 |
| 負債・純資産合計 | 56,903 | 60,741 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 12,466 | 13,760 |
| 預託金 | 5,790 | 7,156 |
| トレーディング商品 | 14,360 | 16,243 |
| 商品有価証券等 | 14,360 | 16,243 |
| 約定見返勘定 | 420 | 249 |
| 信用取引資産 | 4,841 | 4,059 |
| 信用取引貸付金 | 4,289 | 2,088 |
| 信用取引借証券担保金 | 551 | 1,970 |
| 有価証券担保貸付金 | | |
| 立替金 | 11 | 85 |
| 顧客への立替金 | 10 | 84 |
| その他の立替金 | 1 | 1 |
| 短期差入保証金 | 61 | 79 |
| 短期貸付金 | 999 | 6,654 |
| 前払金 | 0 | － |
| 前払費用 | 16 | 13 |
| 未収入金 | 551 | 46 |
| 未収収益 | 309 | 297 |
| 繰延税金資産 | 128 | 316 |
| その他の流動資産 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金 | -157 | -684 |
| 流動資産計 | 39,801 | 48,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 641 | 640 |
| 建物 | 189 | 180 |
| 器具備品（純額） | 293 | 301 |
| 土地 | 159 | 159 |
| 無形固定資産 | 125 | 117 |
| ソフトウエア | 101 | 93 |
| 電話加入権 | 24 | 23 |
| 投資その他の資産 | 14,682 | 9,512 |
| 投資有価証券 | 5,084 | 6,113 |
| 関係会社株式 | 2,232 | 1,447 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 長期貸付金 | 5 | 4 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,110 | 1,140 |
| 社内長期貸付金 | 25 | 25 |
| 長期差入保証金 | 646 | 622 |
| 長期前払費用 | 8 | 4 |
| その他 | 232 | 227 |
| 貸倒引当金 | -664 | -74 |
| 固定資産計 | 15,449 | 10,270 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 55,250 | 58,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 75 | 1 |
| 商品有価証券等 | 74 | － |
| デリバティブ取引 | 0 | 1 |
| 信用取引負債 | 917 | 2,070 |
| 信用取引借入金 | 356 | 92 |
| 信用取引貸証券受入金 | 560 | 1,977 |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 預り金 | 5,315 | 6,764 |
| 顧客からの預り金 | 4,978 | 6,509 |
| その他の預り金 | 337 | 254 |
| 受入保証金 | 463 | 164 |
| 短期借入金 | 16,300 | 14,800 |
| 未払金 | 15 | 74 |
| 未払費用 | 121 | 146 |
| 未払法人税等 | － | 1,755 |
| 賞与引当金 | 234 | 306 |
| その他の流動負債 | 41 | 49 |
| 流動負債計 | 23,484 | 26,134 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 500 |
| 長期未払金 | 477 | 605 |
| 繰延税金負債 | 0 | 60 |
| 退職給付引当金 | 238 | 25 |
| その他の固定負債 | 5 | 0 |
| 固定負債計 | 1,722 | 1,191 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21 | 15 |
| 特別法上の準備金計 | 21 | 15 |
| 負債合計 | 25,228 | 27,341 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,251 | 5,251 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,774 | 4,774 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 4,774 | 4,774 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 641 | 641 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 16,271 | 16,271 |
| 繰越利益剰余金 | 3,839 | 4,966 |
| 利益剰余金合計 | 20,751 | 21,878 |
| 自己株式 | -862 | -862 |
| 株主資本合計 | 29,915 | 31,042 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 106 | 164 |
| その他の包括利益累計額合計 | 106 | 164 |
| 純資産合計 | 30,022 | 31,207 |
| 負債・純資産合計 | 55,250 | 58,549 |
