有価証券報告書-第49期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 9:59
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- 有価証券報告書-第49期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 9,720,090 | 5,726,289 |
預託金 | 4,248,686 | 4,151,686 |
トレーディング商品 | 122,367 | 569,000 |
商品有価証券等 | 122,367 | 569,000 |
約定見返勘定 | 15,115 | 66,417 |
信用取引資産 | 4,359,255 | 6,937,118 |
信用取引貸付金 | 3,474,362 | 6,014,761 |
信用取引借証券担保金 | 884,893 | 922,357 |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | 3,872 | 2,769 |
その他の立替金 | 3,872 | 2,769 |
募集等払込金 | 35,661 | 5,181 |
短期差入保証金 | 392,159 | 811,236 |
短期貸付金 | 1,370 | 1,070 |
前払金 | 29 | 2 |
前払費用 | 40,173 | 20,722 |
未収入金 | 126,034 | 12,584 |
未収還付法人税等 | 84,467 | - |
未収収益 | 80,841 | 89,665 |
繰延税金資産 | - | 665 |
その他の流動資産 | 194,106 | 122,206 |
貸倒引当金 | -899 | -515 |
流動資産計 | 19,423,332 | 18,516,102 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 396,934 | 428,285 |
建物 | 176,975 | 152,746 |
器具備品(純額) | 59,330 | 114,910 |
土地 | 160,629 | 160,629 |
無形固定資産 | 133,096 | 144,605 |
その他 | 133,096 | 144,605 |
投資その他の資産 | 1,645,721 | 1,746,898 |
投資有価証券 | 1,385,524 | 1,519,979 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 7,576 | 5,740 |
長期差入保証金 | 107,976 | 105,978 |
長期前払費用 | 120,885 | 92,499 |
その他 | 124,280 | 123,213 |
貸倒引当金 | -101,522 | -101,512 |
固定資産計 | 2,175,753 | 2,319,789 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,599,085 | 20,835,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引負債 | 3,039,236 | 3,505,342 |
信用取引借入金 | 1,920,234 | 3,085,226 |
信用取引貸証券受入金 | 1,119,001 | 420,116 |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 3,382,317 | 3,169,810 |
顧客からの預り金 | 3,277,871 | 3,063,751 |
その他の預り金 | 104,446 | 106,058 |
受入保証金 | 1,952,460 | 2,240,719 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
短期借入金 | 4,100,000 | 2,150,000 |
リース債務 | 10,515 | 1,264 |
未払金 | 2,564 | 14,319 |
未払費用 | 290,391 | 269,714 |
未払法人税等 | 711 | 142,015 |
賞与引当金 | 65,000 | 108,000 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 13,500 |
流動負債計 | 13,353,196 | 11,614,686 |
固定負債 | | |
社債 | - | 1,000,000 |
長期借入金 | 140,000 | - |
リース債務 | 3,505 | 1,580 |
繰延税金負債 | - | 41,752 |
役員退職慰労引当金 | 91,350 | 80,500 |
退職給付引当金 | 70,531 | 53,733 |
その他の固定負債 | 336,427 | 288,781 |
固定負債計 | 641,814 | 1,466,349 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 97,677 | 36,852 |
特別法上の準備金計 | 97,677 | 36,852 |
負債合計 | 14,092,687 | 13,117,888 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
利益剰余金 | 4,550,521 | 4,669,065 |
自己株式 | -1,061,299 | -1,061,299 |
株主資本合計 | 7,538,245 | 7,656,789 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -31,847 | 61,213 |
評価・換算差額等合計 | -31,847 | 61,213 |
純資産合計 | 7,506,397 | 7,718,002 |
負債・純資産合計 | 21,599,085 | 20,835,891 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 9,648,645 | 5,703,201 |
預託金 | 4,248,686 | 4,151,686 |
トレーディング商品 | 122,367 | 569,000 |
商品有価証券等 | 122,367 | 569,000 |
約定見返勘定 | 15,115 | 66,417 |
信用取引資産 | 4,359,255 | 6,937,118 |
信用取引貸付金 | 3,474,362 | 6,014,761 |
信用取引借証券担保金 | 884,893 | 922,357 |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | 3,872 | 2,769 |
その他の立替金 | 3,872 | 2,769 |
募集等払込金 | 35,661 | 5,181 |
短期差入保証金 | 392,159 | 811,236 |
支払差金勘定 | 194,106 | 122,206 |
短期貸付金 | 1,370 | 1,070 |
前払金 | 29 | 2 |
前払費用 | 40,173 | 20,722 |
未収入金 | 116,655 | 3,098 |
未収還付法人税等 | 84,467 | - |
未収収益 | 80,841 | 89,665 |
貸倒引当金 | -899 | -515 |
流動資産計 | 19,342,508 | 18,482,861 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 146,777 | 184,494 |
建物 | 84,296 | 66,319 |
器具備品(純額) | 58,832 | 114,526 |
土地 | 3,649 | 3,649 |
無形固定資産 | 133,043 | 144,552 |
借地権 | 74,351 | 74,351 |
ソフトウエア | 33,907 | 56,049 |
電話加入権 | 11,451 | 11,451 |
リース資産 | 13,333 | 2,700 |
投資その他の資産 | 1,940,801 | 1,965,842 |
投資有価証券 | 1,136,582 | 1,269,797 |
関係会社株式 | 140,317 | 140,317 |
出資金 | 1,000 | 1,000 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,576 | 5,740 |
関係会社長期貸付金 | 320,000 | 245,000 |
長期差入保証金 | 191,809 | 189,810 |
長期前払費用 | 120,885 | 92,499 |
その他 | 124,280 | 123,213 |
貸倒引当金 | -101,650 | -101,537 |
固定資産計 | 2,220,623 | 2,294,889 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,563,131 | 20,777,750 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引負債 | 3,039,236 | 3,505,342 |
信用取引借入金 | 1,920,234 | 3,085,226 |
信用取引貸証券受入金 | 1,119,001 | 420,116 |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 3,382,317 | 3,169,810 |
顧客からの預り金 | 3,277,871 | 3,063,751 |
その他の預り金 | 104,446 | 106,058 |
受入保証金 | 1,952,460 | 2,240,719 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | - |
短期借入金 | 4,100,000 | 2,150,000 |
リース債務 | 10,515 | 1,264 |
未払金 | 1,386 | 12,635 |
未払費用 | 290,391 | 269,714 |
未払法人税等 | - | 134,500 |
賞与引当金 | 65,000 | 108,000 |
役員賞与引当金 | 10,000 | 13,500 |
流動負債計 | 13,351,307 | 11,605,488 |
固定負債 | | |
社債 | - | 1,000,000 |
長期借入金 | 140,000 | - |
リース債務 | 3,505 | 1,580 |
繰延税金負債 | - | 41,752 |
役員退職慰労引当金 | 91,350 | 80,500 |
長期預り保証金 | 334,962 | 287,343 |
退職給付引当金 | 70,531 | 53,733 |
固定負債計 | 640,349 | 1,464,910 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 97,677 | 36,852 |
特別法上の準備金計 | 97,677 | 36,852 |
負債合計 | 14,089,333 | 13,107,252 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,540,000 | 2,540,000 |
資本剰余金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
資本準備金 | 1,509,023 | 1,509,023 |
利益剰余金 | 4,472,426 | 4,576,065 |
利益準備金 | 280,550 | 280,550 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,702,134 | 2,702,134 |
繰越利益剰余金 | 1,489,742 | 1,593,381 |
自己株式 | -1,015,804 | -1,015,804 |
株主資本合計 | 7,505,645 | 7,609,285 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -31,847 | 61,213 |
評価・換算差額等合計 | -31,847 | 61,213 |
純資産合計 | 7,473,797 | 7,670,498 |
負債・純資産合計 | 21,563,131 | 20,777,750 |