キャッシュ・フローの状況
2012年6月28日 10:01
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8162万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3832万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億1415万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
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2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,787,740 | 1,138,165 | -648,089 | 2,925,905 | -104,530 | 9,879,979 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,705,411 | 176,170 | -4,041,471 | 3,881,581 | -16,783 | 9,720,090 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | -3,405,829 | -17,233 | -1,060,000 | -3,423,062 | -6,898 | 5,237,026 | 通期 | -2,102,510 | -181,895 | -1,709,395 | -2,284,405 | -106,196 | 5,726,289 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -2,930,972 | -11,982 | -590,030 | -2,942,954 | -9,395 | 2,193,304 | 通期 | -3,421,373 | -51,537 | 509,337 | -3,472,910 | -40,456 | 2,762,715 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 359,096 | -42,438 | -1,030,990 | 316,658 | -6,503 | 2,048,383 | 通期 | 1,614,151 | 38,326 | -81,622 | 1,652,477 | -12,867 | 4,330,332 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -482,444 | -2,287 | -2,010,495 | -484,731 | -9,629 | 1,828,648 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 29億2590万
- 2009年3月(連) +32.66%
- 38億8158万
- 2010年3月(連) マイ転
- -22億8440万
- 2011年3月(連) -52.03%
- -34億7291万
- 2012年3月(連) プラ転
- 16億5247万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -1億453万
- 2009年3月(連)減少-83.94%
- -1678万
- 2010年3月(連)増加+532.76%
- -1億619万
- 2011年3月(連)減少-61.9%
- -4045万
- 2012年3月(連)減少-68.2%
- -1286万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 33.37%
- 2009年3月(連)
- 84.28%
- 2010年3月(連)
- -51.54%
- 2011年3月(連)
- -85.11%
- 2012年3月(連)
- 56.3%