有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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2012年6月28日 13:44
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金6,452,8714,499,507
預託金2,568,5342,189,871
顧客分別金信託2,473,2172,095,483
その他の預託金95,31794,387
トレーディング商品712,8421,749,373
約定見返勘定873,2573,227,062
信用取引資産10,786,3159,541,889
信用取引貸付金10,540,1487,562,445
信用取引借証券担保金246,1661,979,443
有価証券担保貸付金851,712－
立替金
短期差入保証金
繰延税金資産94,92376,760
その他の流動資産673,901625,100
貸倒引当金-4,859-5,413
流動資産計23,009,50021,904,151
固定資産
有形固定資産1,610,3651,505,436
建物及び構築物（純額）626,042571,480
器具備品（純額）558,314518,490
その他（純額）28,11217,570
土地397,895397,895
無形固定資産82,49153,982
ソフトウエア48,58821,035
その他33,90232,946
投資その他の資産3,628,5473,607,639
投資有価証券1,567,7131,605,086
長期貸付金71,15546,107
長期差入保証金1,061,547956,402
前払年金費用842,112922,892
その他447,062451,400
貸倒引当金-361,042-374,249
固定資産計5,321,4035,167,058
繰延資産
資産合計28,330,90327,071,209
負債の部
流動負債
トレーディング商品140,800－
信用取引負債4,969,1194,981,674
信用取引借入金4,706,9083,043,124
信用取引貸証券受入金262,2101,938,549
有価証券担保借入金851,712－
預り金2,347,7621,833,234
顧客からの預り金1,600,2611,457,460
その他の預り金747,500375,774
受入保証金694,866564,021
短期借入金420,000910,000
未払法人税等50,36353,582
賞与引当金234,000283,525
その他の流動負債430,190392,271
流動負債計10,138,8149,018,309
固定負債
転換社債型新株予約権付社債181,240181,240
繰延税金負債178,891345,966
退職給付引当金244,20263,046
その他の固定負債228,499209,336
固定負債計832,833799,588
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金52,17343,791
特別法上の準備金計52,17343,791
負債合計11,023,8219,861,690
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金5,036,9115,036,911
利益剰余金2,049,2921,520,272
自己株式-1,346-1,347
株主資本合計15,915,98115,386,961
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金14,532256,764
土地再評価差額金-669,094-669,094
その他の包括利益累計額合計-654,561-412,329
少数株主持分2,045,6622,234,887
純資産合計17,307,08217,209,519
負債・純資産合計28,330,90327,071,209

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金4,393,3032,494,402
預託金1,714,5271,623,597
顧客分別金信託1,710,0001,620,000
その他の預託金4,5273,597
トレーディング商品709,3551,749,373
商品有価証券等709,3551,749,373
約定見返勘定751,6992,718,721
信用取引資産7,209,1137,884,697
信用取引貸付金7,005,3005,969,691
信用取引借証券担保金203,8131,915,006
有価証券担保貸付金851,712－
借入有価証券担保金851,712－
立替金
短期差入保証金
短期貸付金3,997915
前払金5,6267,710
前払費用89,79871,034
未収入金37,85928,597
未収収益172,598201,578
繰延税金資産94,92376,760
その他の流動資産9,0752,956
貸倒引当金-805-1,236
流動資産計16,042,78416,859,108
固定資産
有形固定資産1,293,3371,229,230
建物及び構築物（純額）502,911467,147
器具備品（純額）497,167479,366
リース資産（純額）28,11217,570
土地265,145265,145
無形固定資産80,81452,814
ソフトウエア48,53320,534
その他32,28032,280
投資その他の資産4,015,4404,040,122
投資有価証券1,362,2601,423,837
関係会社株式870,500870,500
出資金1001,100
長期貸付金38,85032,091
長期差入保証金866,564762,922
前払年金費用842,112922,892
長期前払費用11,6069,292
その他292,179290,222
貸倒引当金-268,733-272,736
固定資産計5,389,5925,322,166
繰延資産
資産合計21,432,37722,181,275
負債の部
流動負債
トレーディング商品140,800－
商品有価証券等140,800－
信用取引負債3,047,2444,579,696
信用取引借入金2,847,2352,694,276
信用取引貸証券受入金200,0091,885,419
有価証券担保借入金851,712－
有価証券貸借取引受入金851,712－
預り金1,683,6751,355,885
顧客からの預り金1,169,5801,114,530
その他の預り金514,095241,354
受入保証金401,529508,372
短期借入金20,000720,000
リース債務9,9918,175
未払金37,38028,324
未払費用184,920174,266
未払法人税等32,39237,058
賞与引当金180,000220,000
その他の流動負債36,73532,947
流動負債計6,626,3837,664,726
固定負債
リース債務18,0499,513
繰延税金負債178,452345,620
退職給付引当金42,42063,046
長期未払金189,971189,971
その他の固定負債13,0113,255
固定負債計441,904611,406
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金31,49724,113
特別法上の準備金計31,49724,113
負債合計7,099,7848,300,246
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金
資本準備金5,006,4585,006,458
その他資本剰余金30,45230,452
資本剰余金合計5,036,9115,036,911
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金1,120,464424,805
利益剰余金合計1,120,464424,805
自己株式-1,346-1,347
株主資本合計14,987,15414,291,494
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金14,532258,628
土地再評価差額金-669,094-669,094
その他の包括利益累計額合計-654,561-410,465
純資産合計14,332,59213,881,028
負債・純資産合計21,432,37722,181,275