有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月27日 13:35
【資料】
有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金4,475,6726,939,636
預託金5,016,5145,271,534
顧客分別金信託4,922,8325,222,118
その他の預託金93,68249,416
トレーディング商品3,533,1541,435,241
商品有価証券等3,533,1541,401,151
デリバティブ取引34,090
約定見返勘定3,422,474450,096
信用取引資産23,077,02226,837,849
信用取引貸付金21,703,67626,740,549
信用取引借証券担保金1,373,34597,299
繰延税金資産135,280302,773
その他の流動資産1,460,389883,084
貸倒引当金-1,012-1,491
流動資産計41,119,49542,118,725
固定資産
有形固定資産1,071,5051,066,561
建物及び構築物(純額)509,320490,495
器具備品(純額)151,457155,976
土地397,895397,895
その他(純額)12,83222,193
無形固定資産35,54234,548
ソフトウエア2,5951,601
その他32,94632,946
投資その他の資産5,028,0375,600,971
投資有価証券2,958,6553,194,797
長期貸付金44,42332,047
前払年金費用851,839
退職給付に係る資産1,094,078
長期差入保証金1,101,1861,212,096
その他445,125438,978
貸倒引当金-373,192-371,025
固定資産計6,135,0856,702,081
資産の部合計47,254,58148,820,807
負債の部
流動負債
信用取引負債19,345,42915,017,489
信用取引借入金18,039,47614,768,271
信用取引貸証券受入金1,305,953249,217
預り金3,301,5513,123,549
顧客からの預り金2,012,1892,024,295
その他の預り金1,289,3611,099,253
受入保証金1,100,2343,738,040
短期借入金210,000120,000
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債181,240
未払法人税等288,565517,325
賞与引当金471,000469,000
その他の流動負債693,507873,514
流動負債計25,591,52923,858,918
固定負債
繰延税金負債881,1221,012,050
退職給付引当金73,400
退職給付に係る負債73,359
その他の固定負債200,481188,453
固定負債計1,155,0031,273,863
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金38,87755,671
特別法上の準備金計38,87755,671
負債の部合計26,785,41025,188,453
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金5,036,9115,036,911
利益剰余金3,488,4245,304,758
自己株式-1,439-1,680
株主資本合計17,355,02119,171,114
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,272,8911,459,234
土地再評価差額金-669,094-669,094
退職給付に係る調整累計額162,923
その他の包括利益累計額合計603,797953,064
新株予約権199,511
少数株主持分2,510,3513,308,663
純資産の部合計20,469,17023,632,353
負債・純資産合計47,254,58148,820,807

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金2,570,5635,099,610
預託金3,962,8924,004,021
顧客分別金信託3,960,0004,000,000
その他の預託金2,8924,021
トレーディング商品3,533,1541,435,241
商品有価証券等3,533,1541,401,151
デリバティブ取引34,090
約定見返勘定2,643,821377,750
信用取引資産20,297,72119,432,196
信用取引貸付金18,995,80419,398,970
信用取引借証券担保金1,301,91733,225
短期貸付金206
前払金3,6125,587
前払費用59,51588,582
未収入金727,91215,735
未収収益318,213322,964
繰延税金資産135,280198,659
その他の流動資産14,901100,649
流動資産計34,267,79631,080,998
固定資産
有形固定資産816,784798,290
建物及び構築物(純額)416,288391,217
器具備品(純額)122,518119,733
土地265,145265,145
リース資産(純額)12,83222,193
無形固定資産34,49233,617
ソフトウエア2,2121,336
その他32,28032,280
投資その他の資産5,454,0335,771,142
投資有価証券2,765,2833,006,608
関係会社株式870,500870,500
出資金1,1001,100
長期貸付金32,26720,932
長期差入保証金909,2281,008,584
前払年金費用851,839841,091
長期前払費用6,2684,725
その他289,275289,329
貸倒引当金-271,729-271,729
固定資産計6,305,3106,603,049
資産の部合計40,573,10737,684,048
負債の部
流動負債
固定負債
リース債務6,96816,018
繰延税金負債874,360914,030
退職給付引当金73,40073,359
長期未払金183,171161,466
その他の固定負債3,6214,124
固定負債計1,141,5221,168,998
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金26,02539,962
特別法上の準備金計26,02539,962
負債の部合計23,947,89919,175,749
純資産の部
株主資本
資本金8,831,1258,831,125
資本剰余金
資本準備金5,006,4585,006,458
その他資本剰余金30,45230,452
資本剰余金合計5,036,9115,036,911
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金2,160,3153,658,360
利益剰余金合計2,160,3153,658,360
自己株式-1,439-1,680
株主資本合計16,026,91217,524,715
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,267,3891,453,166
土地再評価差額金-669,094-669,094
その他の包括利益累計額合計598,295784,072
新株予約権199,511
純資産の部合計16,625,20818,508,299
負債・純資産合計40,573,10737,684,048

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,820,446-1,841,391