有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 4,475,672 | 6,939,636 |
預託金 | 5,016,514 | 5,271,534 |
顧客分別金信託 | 4,922,832 | 5,222,118 |
その他の預託金 | 93,682 | 49,416 |
トレーディング商品 | 3,533,154 | 1,435,241 |
商品有価証券等 | 3,533,154 | 1,401,151 |
デリバティブ取引 | - | 34,090 |
約定見返勘定 | 3,422,474 | 450,096 |
信用取引資産 | 23,077,022 | 26,837,849 |
信用取引貸付金 | 21,703,676 | 26,740,549 |
信用取引借証券担保金 | 1,373,345 | 97,299 |
繰延税金資産 | 135,280 | 302,773 |
その他の流動資産 | 1,460,389 | 883,084 |
貸倒引当金 | -1,012 | -1,491 |
流動資産計 | 41,119,495 | 42,118,725 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 1,071,505 | 1,066,561 |
建物及び構築物(純額) | 509,320 | 490,495 |
器具備品(純額) | 151,457 | 155,976 |
土地 | 397,895 | 397,895 |
その他(純額) | 12,832 | 22,193 |
無形固定資産 | 35,542 | 34,548 |
ソフトウエア | 2,595 | 1,601 |
その他 | 32,946 | 32,946 |
投資その他の資産 | 5,028,037 | 5,600,971 |
投資有価証券 | 2,958,655 | 3,194,797 |
長期貸付金 | 44,423 | 32,047 |
前払年金費用 | 851,839 | - |
退職給付に係る資産 | - | 1,094,078 |
長期差入保証金 | 1,101,186 | 1,212,096 |
その他 | 445,125 | 438,978 |
貸倒引当金 | -373,192 | -371,025 |
固定資産計 | 6,135,085 | 6,702,081 |
資産の部合計 | 47,254,581 | 48,820,807 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 19,345,429 | 15,017,489 |
信用取引借入金 | 18,039,476 | 14,768,271 |
信用取引貸証券受入金 | 1,305,953 | 249,217 |
預り金 | 3,301,551 | 3,123,549 |
顧客からの預り金 | 2,012,189 | 2,024,295 |
その他の預り金 | 1,289,361 | 1,099,253 |
受入保証金 | 1,100,234 | 3,738,040 |
短期借入金 | 210,000 | 120,000 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 181,240 | - |
未払法人税等 | 288,565 | 517,325 |
賞与引当金 | 471,000 | 469,000 |
その他の流動負債 | 693,507 | 873,514 |
流動負債計 | 25,591,529 | 23,858,918 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 881,122 | 1,012,050 |
退職給付引当金 | 73,400 | - |
退職給付に係る負債 | - | 73,359 |
その他の固定負債 | 200,481 | 188,453 |
固定負債計 | 1,155,003 | 1,273,863 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 38,877 | 55,671 |
特別法上の準備金計 | 38,877 | 55,671 |
負債の部合計 | 26,785,410 | 25,188,453 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
資本剰余金 | 5,036,911 | 5,036,911 |
利益剰余金 | 3,488,424 | 5,304,758 |
自己株式 | -1,439 | -1,680 |
株主資本合計 | 17,355,021 | 19,171,114 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,272,891 | 1,459,234 |
土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 162,923 |
その他の包括利益累計額合計 | 603,797 | 953,064 |
新株予約権 | - | 199,511 |
少数株主持分 | 2,510,351 | 3,308,663 |
純資産の部合計 | 20,469,170 | 23,632,353 |
負債・純資産合計 | 47,254,581 | 48,820,807 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 2,570,563 | 5,099,610 |
預託金 | 3,962,892 | 4,004,021 |
顧客分別金信託 | 3,960,000 | 4,000,000 |
その他の預託金 | 2,892 | 4,021 |
トレーディング商品 | 3,533,154 | 1,435,241 |
商品有価証券等 | 3,533,154 | 1,401,151 |
デリバティブ取引 | - | 34,090 |
約定見返勘定 | 2,643,821 | 377,750 |
信用取引資産 | 20,297,721 | 19,432,196 |
信用取引貸付金 | 18,995,804 | 19,398,970 |
信用取引借証券担保金 | 1,301,917 | 33,225 |
短期貸付金 | 206 | - |
前払金 | 3,612 | 5,587 |
前払費用 | 59,515 | 88,582 |
未収入金 | 727,912 | 15,735 |
未収収益 | 318,213 | 322,964 |
繰延税金資産 | 135,280 | 198,659 |
その他の流動資産 | 14,901 | 100,649 |
流動資産計 | 34,267,796 | 31,080,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 816,784 | 798,290 |
建物及び構築物(純額) | 416,288 | 391,217 |
器具備品(純額) | 122,518 | 119,733 |
土地 | 265,145 | 265,145 |
リース資産(純額) | 12,832 | 22,193 |
無形固定資産 | 34,492 | 33,617 |
ソフトウエア | 2,212 | 1,336 |
その他 | 32,280 | 32,280 |
投資その他の資産 | 5,454,033 | 5,771,142 |
投資有価証券 | 2,765,283 | 3,006,608 |
関係会社株式 | 870,500 | 870,500 |
出資金 | 1,100 | 1,100 |
長期貸付金 | 32,267 | 20,932 |
長期差入保証金 | 909,228 | 1,008,584 |
前払年金費用 | 851,839 | 841,091 |
長期前払費用 | 6,268 | 4,725 |
その他 | 289,275 | 289,329 |
貸倒引当金 | -271,729 | -271,729 |
固定資産計 | 6,305,310 | 6,603,049 |
資産の部合計 | 40,573,107 | 37,684,048 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
リース債務 | 6,968 | 16,018 |
繰延税金負債 | 874,360 | 914,030 |
退職給付引当金 | 73,400 | 73,359 |
長期未払金 | 183,171 | 161,466 |
その他の固定負債 | 3,621 | 4,124 |
固定負債計 | 1,141,522 | 1,168,998 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 26,025 | 39,962 |
特別法上の準備金計 | 26,025 | 39,962 |
負債の部合計 | 23,947,899 | 19,175,749 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,006,458 | 5,006,458 |
その他資本剰余金 | 30,452 | 30,452 |
資本剰余金合計 | 5,036,911 | 5,036,911 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,160,315 | 3,658,360 |
利益剰余金合計 | 2,160,315 | 3,658,360 |
自己株式 | -1,439 | -1,680 |
株主資本合計 | 16,026,912 | 17,524,715 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,267,389 | 1,453,166 |
土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
その他の包括利益累計額合計 | 598,295 | 784,072 |
新株予約権 | - | 199,511 |
純資産の部合計 | 16,625,208 | 18,508,299 |
負債・純資産合計 | 40,573,107 | 37,684,048 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,820,446 | -1,841,391 |