有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:12
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- 有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 7,179,626 | 8,763,545 |
| 預託金 | 6,684,148 | 6,482,339 |
| 顧客分別金信託 | 6,665,017 | 6,464,053 |
| その他の預託金 | 19,131 | 18,286 |
| トレーディング商品 | 893,660 | 1,892,398 |
| 商品有価証券等 | 893,660 | 1,892,398 |
| デリバティブ取引 | － | － |
| 約定見返勘定 | 77,323 | 1,662,752 |
| 信用取引資産 | 12,550,386 | 17,912,437 |
| 信用取引貸付金 | 12,455,603 | 17,612,156 |
| 信用取引借証券担保金 | 94,783 | 300,280 |
| 繰延税金資産 | 232,178 | 226,407 |
| その他の流動資産 | 859,271 | 964,672 |
| 貸倒引当金 | -182 | -134 |
| 流動資産計 | 28,476,413 | 37,904,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 977,857 | 888,512 |
| 建物及び構築物（純額） | 434,633 | 388,724 |
| 器具備品（純額） | 187,996 | 160,962 |
| 土地 | 333,334 | 278,610 |
| その他（純額） | 21,892 | 60,214 |
| 無形固定資産 | 38,331 | 36,736 |
| ソフトウエア | 5,384 | 3,789 |
| その他 | 32,946 | 32,946 |
| 投資その他の資産 | 3,621,368 | 4,466,618 |
| 投資有価証券 | 672,449 | 1,570,845 |
| 長期貸付金 | 19,313 | 19,851 |
| 退職給付に係る資産 | 1,262,266 | 1,524,414 |
| 長期差入保証金 | 1,597,554 | 1,286,967 |
| その他 | 432,783 | 427,536 |
| 貸倒引当金 | -362,998 | -362,997 |
| 固定資産計 | 4,637,557 | 5,391,867 |
| 資産の部合計 | 33,113,971 | 43,296,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 9,300 |
| 商品有価証券等 | － | － |
| デリバティブ取引 | － | 9,300 |
| 信用取引負債 | 2,101,024 | 9,015,317 |
| 信用取引借入金 | 1,880,145 | 8,458,437 |
| 信用取引貸証券受入金 | 220,879 | 556,879 |
| 預り金 | 2,723,896 | 4,896,977 |
| 顧客からの預り金 | 2,224,181 | 3,485,945 |
| その他の預り金 | 499,714 | 1,411,031 |
| 受入保証金 | 1,396,077 | 1,887,713 |
| 短期借入金 | 120,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 199,088 | 244,449 |
| 賞与引当金 | 368,000 | 406,000 |
| その他の流動負債 | 481,221 | 458,773 |
| 流動負債計 | 7,389,308 | 16,938,531 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 284,634 | 378,492 |
| 退職給付に係る負債 | 95,466 | 75,395 |
| その他の固定負債 | 190,647 | 219,475 |
| 固定負債計 | 570,748 | 673,362 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 72,028 | 52,247 |
| 特別法上の準備金計 | 72,028 | 52,247 |
| 負債の部合計 | 8,032,085 | 17,664,141 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | 5,025,338 | 5,025,337 |
| 利益剰余金 | 7,635,225 | 8,046,923 |
| 自己株式 | -2,904 | -2,904 |
| 株主資本合計 | 21,488,784 | 21,900,482 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 99,497 | 101,386 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 256,785 | 393,334 |
| その他の包括利益累計額合計 | -312,810 | -174,373 |
| 新株予約権 | 190,550 | 188,902 |
| 非支配株主持分 | 3,715,361 | 3,717,133 |
| 純資産の部合計 | 25,081,886 | 25,632,144 |
| 負債・純資産合計 | 33,113,971 | 43,296,285 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,909,844 | 4,785,780 |
| 預託金 | 6,005,512 | 5,504,667 |
| 顧客分別金信託 | 6,000,000 | 5,500,000 |
| その他の預託金 | 5,512 | 4,667 |
| トレーディング商品 | 223,242 | 1,892,398 |
| 商品有価証券等 | 223,242 | 1,892,398 |
| デリバティブ取引 | － | － |
| 約定見返勘定 | 465,271 | 1,269,179 |
| 信用取引資産 | 9,891,691 | 15,881,576 |
| 信用取引貸付金 | 9,800,234 | 15,651,323 |
| 信用取引借証券担保金 | 91,457 | 230,253 |
| 前払金 | 2,818 | 50,036 |
| 前払費用 | 79,757 | 83,157 |
| 未収入金 | 41,678 | 71,596 |
| 未収収益 | 243,944 | 258,799 |
| 繰延税金資産 | 127,015 | 151,169 |
| その他の流動資産 | 132,616 | 185,807 |
| 流動資産計 | 21,123,394 | 30,134,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 741,384 | 757,039 |
| 建物及び構築物（純額） | 339,625 | 321,568 |
| 器具備品（純額） | 114,721 | 110,110 |
| 土地 | 265,145 | 265,145 |
| リース資産（純額） | 21,892 | 60,214 |
| 無形固定資産 | 37,321 | 36,070 |
| ソフトウエア | 5,040 | 3,789 |
| その他 | 32,280 | 32,280 |
| 投資その他の資産 | 3,714,429 | 4,319,686 |
| 投資有価証券 | 521,093 | 1,408,591 |
| 関係会社株式 | 870,500 | 870,500 |
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期貸付金 | 9,723 | 12,065 |
| 長期差入保証金 | 1,396,038 | 1,048,799 |
| 前払年金費用 | 892,790 | 957,650 |
| 長期前払費用 | 5,475 | 6,216 |
| その他 | 288,687 | 285,741 |
| 貸倒引当金 | -270,979 | -270,979 |
| 固定資産計 | 4,493,135 | 5,112,795 |
| 資産の部合計 | 25,616,530 | 35,246,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 9,300 |
| 商品有価証券等 | － | － |
| デリバティブ取引 | － | 9,300 |
| 信用取引負債 | 1,916,427 | 8,554,097 |
| 信用取引借入金 | 1,703,406 | 8,065,545 |
| 信用取引貸証券受入金 | 213,020 | 488,552 |
| 預り金 | 2,234,441 | 3,972,639 |
| 顧客からの預り金 | 1,816,847 | 2,843,966 |
| その他の預り金 | 417,594 | 1,128,673 |
| 受入保証金 | 1,072,143 | 1,758,999 |
| 短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 7,104 | 16,905 |
| 未払金 | 7,864 | 10,722 |
| 未払費用 | 292,718 | 316,482 |
| 未払法人税等 | 171,621 | 230,839 |
| 賞与引当金 | 305,000 | 335,000 |
| その他の流動負債 | 925 | 918 |
| 流動負債計 | 6,028,246 | 15,225,904 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 14,788 | 43,308 |
| 繰延税金負債 | 172,489 | 202,081 |
| 退職給付引当金 | 95,466 | 75,395 |
| 長期未払金 | 163,480 | 163,480 |
| その他の固定負債 | 5,104 | 5,473 |
| 固定負債計 | 451,328 | 489,738 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 50,078 | 33,896 |
| 特別法上の準備金計 | 50,078 | 33,896 |
| 負債の部合計 | 6,529,653 | 15,749,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,006,458 | 5,006,458 |
| その他資本剰余金 | 30,452 | 30,452 |
| 資本剰余金合計 | 5,036,911 | 5,036,911 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,604,301 | 6,016,934 |
| 利益剰余金合計 | 5,604,301 | 6,016,934 |
| 自己株式 | -2,904 | -2,904 |
| 株主資本合計 | 19,469,433 | 19,882,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 95,986 | 95,549 |
| 土地再評価差額金 | -669,094 | -669,094 |
| その他の包括利益累計額合計 | -573,107 | -573,544 |
| 新株予約権 | 190,550 | 188,902 |
| 純資産の部合計 | 19,086,876 | 19,497,424 |
| 負債・純資産合計 | 25,616,530 | 35,246,965 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,959,600 | -1,996,757 |
