四半期報告書-第103期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 16:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 17,441,493 | 22,202,615 |
預託金 | 7,550,161 | 7,491,754 |
顧客分別金信託 | 7,547,914 | 7,490,000 |
その他の預託金 | 2,246 | 1,754 |
トレーディング商品 | 30,530 | 194,050 |
商品有価証券等 | 30,530 | 194,050 |
約定見返勘定 | 663,821 | 1,058,886 |
信用取引資産 | 8,483,678 | 6,193,417 |
信用取引貸付金 | 8,370,280 | 5,840,995 |
信用取引借証券担保金 | 113,397 | 352,422 |
その他の流動資産 | 746,982 | 734,686 |
流動資産計 | 34,916,667 | 37,875,411 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 370,220 | 263,868 |
建物及び構築物(純額) | 169,769 | 114,905 |
器具備品(純額) | 140,388 | 137,769 |
土地 | 41,639 | 175 |
その他(純額) | 18,422 | 11,018 |
無形固定資産 | 53,019 | 62,969 |
ソフトウエア | 20,073 | 30,022 |
その他 | 32,946 | 32,946 |
投資その他の資産 | 4,788,947 | 5,241,138 |
投資有価証券 | 1,904,647 | 2,493,594 |
長期貸付金 | 10,334 | 7,457 |
退職給付に係る資産 | 1,291,447 | 1,183,820 |
長期差入保証金 | 1,484,454 | 1,475,619 |
繰延税金資産 | 41,527 | 24,783 |
その他 | 345,515 | 340,843 |
貸倒引当金 | -288,979 | -284,979 |
固定資産計 | 5,212,187 | 5,567,976 |
資産の部合計 | 40,128,854 | 43,443,387 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信用取引負債 | 4,023,421 | 2,196,206 |
信用取引借入金 | 3,874,092 | 1,642,030 |
信用取引貸証券受入金 | 149,329 | 554,175 |
預り金 | 5,712,693 | 10,035,754 |
顧客からの預り金 | 4,613,285 | 5,517,957 |
その他の預り金 | 1,099,408 | 4,517,796 |
受入保証金 | 2,147,084 | 1,359,185 |
短期借入金 | 20,000 | 20,000 |
未払法人税等 | 105,442 | 392,858 |
賞与引当金 | 394,950 | 233,700 |
役員賞与引当金 | - | 28,000 |
その他の流動負債 | 526,180 | 850,058 |
流動負債計 | 12,929,773 | 15,115,762 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 138,669 | 230,615 |
退職給付に係る負債 | 84,995 | 85,380 |
その他の固定負債 | 40,358 | 30,500 |
固定負債計 | 264,022 | 346,496 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 64,890 | 64,908 |
特別法上の準備金計 | 64,890 | 64,908 |
負債の部合計 | 13,258,686 | 15,527,168 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,831,125 | 8,831,125 |
資本剰余金 | 5,025,331 | 5,025,331 |
利益剰余金 | 9,078,157 | 9,895,760 |
自己株式 | -3,351 | -3,351 |
株主資本合計 | 22,931,261 | 23,748,865 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -133,522 | 99,797 |
土地再評価差額金 | -525 | -525 |
退職給付に係る調整累計額 | 84,703 | 20,064 |
その他の包括利益累計額合計 | -49,343 | 119,337 |
新株予約権 | 182,001 | - |
非支配株主持分 | 3,806,249 | 4,048,016 |
純資産の部合計 | 26,870,168 | 27,916,219 |
負債・純資産合計 | 40,128,854 | 43,443,387 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,376,156 | -1,374,422 |