キャッシュ・フローの状況
2020年11月12日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6974万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4558万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2754万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連/個 | 2Q | -1,624 | -11 | -204 | -1,636 | -19 | 3,051 | 通期 | -378 | 2,028 | -210 | 1,650 | -23 | 6,332 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,833 | 78 | -215 | -1,754 | -14 | 4,362 | 通期 | -2,393 | 181 | 278 | -2,212 | -22 | 4,398 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 320 | 34 | -545 | 354 | -12 | 4,207 | 通期 | -132 | 868 | -746 | 736 | -19 | 4,389 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,841 | 1,242 | -521 | 5,083 | -15 | 8,950 | 通期 | 1,705 | 1,252 | -510 | 2,957 | -43 | 6,836 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | 456 | -732 | 1,805 | -28 | 7,910 | 通期 | -2,199 | 1,642 | -433 | -557 | -79 | 5,846 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,120 | 523 | -937 | 2,643 | -46 | 7,553 | 通期 | 798 | 1,221 | -938 | 2,019 | -64 | 6,928 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,287 | 52 | -298 | 4,339 | -38 | 10,968 | 通期 | 2,804 | -790 | -409 | 2,014 | -45 | 8,531 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,709 | -130 | -303 | 1,579 | -20 | 9,807 | 通期 | 976 | -471 | -313 | 505 | -53 | 8,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,728 | 1,118 | -448 | 8,847 | -19 | 17,122 | 通期 | 1,964 | 1,201 | -457 | 3,165 | -49 | 11,434 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,066 | -1,921 | -368 | 4,145 | -7 | 15,207 | 通期 | 6,617 | -549 | -376 | 6,068 | -36 | 17,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -546 | 128 | -370 | -418 | -60 | 16,351 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 16億5048万
- 2012年3月（連） マイ転
- -22億1202万
- 2013年3月（連） プラ転
- 7億3610万
- 2014年3月（連） +301.65%
- 29億5654万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億5731万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億1879万
- 2017年3月（連） -0.26%
- 20億1351万
- 2018年3月（連） -74.91%
- 5億514万
- 2019年3月（連） +526.63%
- 31億6541万
- 2020年3月（連） +91.68%
- 60億6761万
設備投資#5*
- 2011年3月（連）
- -2313万
- 2012年3月（連）減少-4.95%
- -2198万
- 2013年3月（連）減少-13.04%
- -1912万
- 2014年3月（連）増加+126.24%
- -4325万
- 2015年3月（連）増加+81.65%
- -7857万
- 2016年3月（連）減少-18.7%
- -6388万
- 2017年3月（連）減少-30.27%
- -4454万
- 2018年3月（連）増加+19.15%
- -5307万
- 2019年3月（連）減少-7.13%
- -4928万
- 2020年3月（連）減少-26.77%
- -3609万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- -6.4%
- 2012年3月（連）
- -29.29%
- 2013年3月（連）
- -1.31%
- 2014年3月（連）
- 13.18%
- 2015年3月（連）
- -17.48%
- 2016年3月（連）
- 7.86%
- 2017年3月（連）
- 27.19%
- 2018年3月（連）
- 8.53%
- 2019年3月（連）
- 19.55%
- 2020年3月（連）
- 66.87%