有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 13,202 | 7,397 |
預託金 | 57,718 | 67,060 |
顧客分別金信託 | 56,402 | 65,640 |
その他の預託金 | 1,316 | 1,419 |
トレーディング商品 | 6,131 | 4,914 |
商品有価証券等 | 6,111 | 4,905 |
デリバティブ取引 | 19 | 9 |
約定見返勘定 | 157 | 48 |
信用取引資産 | 45,001 | 66,625 |
信用取引貸付金 | 40,881 | 64,487 |
信用取引借証券担保金 | 4,119 | 2,138 |
有価証券担保貸付金 | 978 | 224 |
借入有価証券担保金 | 978 | 224 |
立替金 | 1,349 | 1,614 |
短期差入保証金 | 12,102 | 12,684 |
支払差金勘定 | - | 0 |
未収収益 | 1,150 | 1,195 |
その他の流動資産 | 569 | 382 |
貸倒引当金 | -8 | -15 |
流動資産計 | 138,352 | 162,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 897 | 1,004 |
建物 | 76 | 226 |
器具備品(純額) | 147 | 182 |
リース資産 | 0 | 6 |
土地 | 673 | 589 |
無形固定資産 | 1 | 20 |
ソフトウエア | 1 | 14 |
電話加入権 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 5 |
投資その他の資産 | 7,586 | 7,352 |
投資有価証券 | 5,842 | 6,559 |
従業員に対する長期貸付金 | 16 | 13 |
長期差入保証金 | 1,412 | 754 |
その他 | 628 | 306 |
貸倒引当金 | -312 | -282 |
固定資産計 | 8,485 | 8,376 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 146,838 | 170,509 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 566 | 0 |
商品有価証券等 | 566 | - |
デリバティブ取引 | - | 0 |
信用取引負債 | 32,594 | 48,695 |
信用取引借入金 | 21,945 | 39,968 |
信用取引貸証券受入金 | 10,649 | 8,726 |
有価証券担保借入金 | 1,726 | 3,118 |
有価証券貸借取引受入金 | 1,726 | 3,118 |
預り金 | 31,428 | 33,480 |
顧客からの預り金 | 26,835 | 30,431 |
募集等受入金 | 2 | - |
その他の預り金 | 4,590 | 3,048 |
受入保証金 | 38,360 | 42,447 |
有価証券等受入未了勘定 | 3 | - |
受取差金勘定 | 7 | - |
短期借入金 | 8,570 | 5,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
リース債務 | 12 | 10 |
未払法人税等 | 82 | 161 |
繰延税金負債 | 2 | - |
賞与引当金 | 167 | 1,045 |
資産除去債務 | 121 | 210 |
リース資産減損勘定 | 74 | - |
組織再編費用引当金 | 1,747 | 1,559 |
その他の流動負債 | 1,116 | 762 |
流動負債計 | 117,031 | 137,043 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,150 | 2,700 |
繰延税金負債 | 475 | 1,085 |
退職給付引当金 | 4 | 24 |
負ののれん | 0 | 0 |
リース債務 | 12 | 8 |
資産除去債務 | 200 | 138 |
その他の固定負債 | 180 | 157 |
固定負債計 | 4,024 | 4,114 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 502 | 343 |
特別法上の準備金計 | 502 | 343 |
負債合計 | 121,558 | 141,501 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | 10,257 | 12,819 |
自己株式 | -608 | -608 |
株主資本合計 | 24,543 | 27,105 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 736 | 1,893 |
その他の包括利益累計額合計 | 736 | 1,893 |
新株予約権 | - | 9 |
純資産合計 | 25,280 | 29,008 |
負債・純資産合計 | 146,838 | 170,509 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 157 | 313 |
預託金 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引資産 | | |
有価証券担保貸付金 | | |
立替金 | 0 | 0 |
短期差入保証金 | 129 | 641 |
前払金 | 2 | - |
前払費用 | 83 | 66 |
未収入金 | 39 | 15 |
未収収益 | 121 | 0 |
流動資産計 | 533 | 1,037 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 125 | 27 |
建物 | 29 | 14 |
構築物(純額) | 0 | - |
工具 | 0 | 0 |
土地 | 96 | 12 |
無形固定資産 | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 34,116 | 35,092 |
投資有価証券 | 3,640 | 5,268 |
関係会社株式 | 29,551 | 29,551 |
出資金 | 1 | 1 |
長期差入保証金 | 921 | 271 |
その他 | 29 | 29 |
貸倒引当金 | -28 | -29 |
固定資産計 | 34,241 | 35,119 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 34,775 | 36,157 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | | |
信用取引負債 | | |
有価証券担保借入金 | | |
預り金 | 0 | 0 |
受入保証金 | | |
短期借入金 | 1,600 | 1,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 450 | 450 |
関係会社短期借入金 | 2,100 | 500 |
前受収益 | 59 | 63 |
未払金 | 17 | 4 |
未払費用 | 136 | 2 |
未払法人税等 | 3 | 6 |
繰延税金負債 | 2 | - |
賞与引当金 | 1 | - |
資産除去債務 | 40 | 25 |
その他の流動負債 | 3 | 0 |
流動負債計 | 4,415 | 2,653 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,150 | 2,700 |
繰延税金負債 | 85 | 1,014 |
資産除去債務 | 11 | 7 |
その他の固定負債 | 157 | 157 |
固定負債計 | 3,404 | 3,879 |
特別法上の準備金 | | |
負債合計 | 7,820 | 6,533 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,004 | 10,004 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,890 | 4,890 |
資本剰余金合計 | 4,890 | 4,890 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
社会貢献積立金 | 20 | 20 |
別途積立金 | 12,656 | 12,540 |
繰越利益剰余金 | 4 | 1,096 |
利益剰余金合計 | 12,681 | 13,656 |
自己株式 | -608 | -608 |
株主資本合計 | 26,967 | 27,942 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -13 | 1,671 |
その他の包括利益累計額合計 | -13 | 1,671 |
新株予約権 | - | 9 |
純資産合計 | 26,954 | 29,623 |
負債・純資産合計 | 34,775 | 36,157 |