有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 120,808 |
| 営業未収入金 | 8,716 |
| 仕掛品 | 2,467 |
| 繰延税金資産 | 1,282 |
| 売買・取引証拠金特定資産 | 789,201 |
| 清算基金特定資産 | 161,086 |
| 決済促進担保金特定資産 | 10,000 |
| その他 | 1,912 |
| 貸倒引当金 | -9 |
| 流動資産合計 | 1,095,466 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 9,207 |
| 減価償却累計額 | -6,681 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,525 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,525 |
| 土地 | 1,587 |
| リース資産 | |
| その他 | 19,776 |
| 減価償却累計額 | -15,216 |
| その他（純額） | 4,560 |
| その他（純額） | 4,560 |
| 有形固定資産合計 | 8,673 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 67,374 |
| その他 | 23,370 |
| 無形固定資産合計 | 90,744 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 41,304 |
| 長期貸付金 | 37 |
| 繰延税金資産 | 2,682 |
| 信認金特定資産 | 600 |
| 違約損失積立金特定資産 | 27,948 |
| その他 | 9,105 |
| 貸倒引当金 | -177 |
| 投資その他の資産合計 | 81,501 |
| 固定資産合計 | 180,919 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,276,386 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 3,221 |
| 短期借入金 | 18,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,399 |
| 未払法人税等 | 6,312 |
| 賞与引当金 | 1,223 |
| 役員賞与引当金 | 252 |
| 預り売買・取引証拠金 | 789,201 |
| 預り清算基金 | 161,086 |
| 預り決済促進担保金 | 10,000 |
| 預り取引参加者保証金 | 3,169 |
| その他 | 3,620 |
| 流動負債合計 | 1,083,157 |
| 固定負債 | |
| 繰延税金負債 | 5,047 |
| 退職給付引当金 | 7,580 |
| 預り信認金 | 600 |
| その他 | 922 |
| 固定負債合計 | 14,151 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 1,097,308 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 11,500 |
| 資本剰余金 | 59,726 |
| 利益剰余金 | 96,213 |
| 自己株式 | － |
| 株主資本合計 | 167,440 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,088 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,088 |
| 少数株主持分 | 2,548 |
| 純資産合計 | 179,077 |
| 負債純資産合計 | 1,276,386 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,222 | 31,318 |
| 営業未収入金 | 1,930 | 0 |
| 有価証券 | 1,015 | － |
| 前払費用 | 103 | 41 |
| 繰延税金資産 | 319 | 149 |
| 取引証拠金特定資産 | 342,743 | － |
| 清算基金特定資産 | 45,692 | － |
| その他 | 499 | 214 |
| 貸倒引当金 | 0 | － |
| 流動資産合計 | 435,527 | 31,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,538 | 13 |
| 減価償却累計額 | -2,452 | -11 |
| 建物（純額） | 1,086 | 2 |
| 建物（純額） | 1,086 | 2 |
| 構築物（純額） | 0 | － |
| 構築物 | 17 | － |
| 減価償却累計額 | -17 | － |
| 構築物（純額） | 0 | － |
| 車両運搬具 | － | 24 |
| 減価償却累計額 | － | -18 |
| 車両運搬具（純額） | － | 5 |
| 車両運搬具（純額） | － | 5 |
| 工具 | 5,125 | 98 |
| 減価償却累計額 | -3,085 | -91 |
| 工具 | 2,039 | 7 |
| 工具 | 2,039 | 7 |
| 土地 | 98 | － |
| 建設仮勘定 | 467 | － |
| その他 | 23 | － |
| 減価償却累計額 | -7 | － |
| その他（純額） | 15 | － |
| その他（純額） | 15 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,708 | 15 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,616 | 7 |
| その他 | 1,604 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 7,221 | 26 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 950 | 31,303 |
| 関係会社株式 | － | 116,998 |
| 出資金 | 1 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17 | － |
| 関係会社出資金 | － | 3,000 |
| 長期前払費用 | 307 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,771 | － |
| 信認金特定資産 | 375 | － |
| 違約損失積立金特定資産 | － | 10,580 |
| その他 | 3,368 | 10 |
| 貸倒引当金 | -46 | － |
| 投資その他の資産合計 | 6,746 | 161,893 |
| 固定資産合計 | 17,675 | 161,934 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 453,203 | 193,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,032 | 139 |
| 短期借入金 | － | 17,570 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | 86,399 |
| 未払金 | 882 | 15 |
| 未払費用 | 58 | 85 |
| 未払法人税等 | 3,236 | 279 |
| 預り金 | 100 | 13 |
| 預り取引証拠金 | 342,743 | － |
| 預り清算基金 | 45,692 | － |
| 賞与引当金 | 182 | 221 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 103 |
| 前受収益 | 445 | 0 |
| その他 | 264 | 49 |
| 流動負債合計 | 394,683 | 104,878 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 0 | － |
| 繰延税金負債 | － | 5,014 |
| 預り信認金 | 375 | － |
| 退職給付引当金 | 2,170 | － |
| その他 | 486 | 52 |
| 固定負債合計 | 3,034 | 5,066 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 397,717 | 109,944 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,723 | 11,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,825 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | － | 20,903 |
| 資本剰余金合計 | 4,825 | 23,903 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 322 | － |
| その他利益剰余金 | ||
| 現物取引違約損失積立金 | 3,569 | － |
| 先物・オプション取引違約損失積立金 | 7,011 | － |
| 別途積立金 | 5,302 | 5,302 |
| 繰越利益剰余金 | 29,730 | 33,919 |
| 利益剰余金合計 | 45,936 | 39,222 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 55,485 | 74,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 9,088 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 9,088 |
| 純資産合計 | 55,485 | 83,714 |
| 負債純資産合計 | 453,203 | 193,658 |