有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 19,404 |
減価償却費 | 11,523 |
減損損失 | 1,554 |
のれん償却額 | 1,474 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 87 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 210 |
受取利息及び受取配当金 | -1,256 |
支払利息 | 110 |
持分法による投資損益(△は益) | -395 |
営業債権の増減額(△は増加) | -2,755 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,153 |
営業債務の増減額(△は減少) | 25 |
その他 | 1,075 |
小計 | 29,936 |
利息及び配当金の受取額 | 1,420 |
利息の支払額 | -108 |
法人税等の支払額 | -7,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -121,300 |
定期預金の払戻による収入 | 95,900 |
有価証券の償還による収入 | 1,011 |
有形固定資産の取得による支出 | -994 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,583 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,621 |
長期性預金の払戻による収入 | 3,000 |
その他 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 18,670 |
短期借入金の返済による支出 | -17,570 |
長期借入れによる収入 | 86,399 |
配当金の支払額 | -1,932 |
少数株主への配当金の支払額 | -407 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,090 |
その他 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,779 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,308 |