四半期報告書-第13期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 27,960 |
減価償却費 | 6,955 |
減損損失 | 956 |
のれん償却額 | 1,721 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -240 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -106 |
受取利息及び受取配当金 | -418 |
支払利息 | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | -295 |
営業債権の増減額(△は増加) | 868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,317 |
営業債務の増減額(△は減少) | -373 |
その他 | 2,951 |
小計 | 42,406 |
利息及び配当金の受取額 | 642 |
利息の支払額 | -58 |
法人税等の支払額 | -7,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -22,700 |
定期預金の払戻による収入 | 61,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -771 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,755 |
投資有価証券の取得による支出 | -533 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,592 |
その他 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,248 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 32,500 |
短期借入金の返済による支出 | -18,670 |
長期借入れによる収入 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -86,399 |
自己株式の取得による支出 | 0 |
配当金の支払額 | -4,392 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,654 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,962 |