有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 120,808 | 103,813 |
営業未収入金 | 8,716 | 8,995 |
有価証券 | - | 802 |
仕掛品 | 2,467 | 61 |
繰延税金資産 | 1,282 | 2,168 |
売買・取引証拠金特定資産 | 789,201 | 913,437 |
清算基金特定資産 | 161,086 | 188,734 |
決済促進担保金特定資産 | 10,000 | 10,500 |
その他 | 1,912 | 2,729 |
貸倒引当金 | -9 | -12 |
流動資産計 | 1,095,466 | 1,231,231 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,207 | 8,170 |
減価償却累計額 | -6,681 | -6,750 |
建物及び構築物(純額) | 2,525 | 1,419 |
土地 | 1,587 | 1,297 |
建設仮勘定 | - | 26 |
その他 | 19,776 | 16,867 |
減価償却累計額 | -15,216 | -12,544 |
その他(純額) | 4,560 | 4,322 |
有形固定資産合計 | 8,673 | 7,066 |
無形固定資産 | ||
のれん | 67,374 | 63,932 |
その他 | 23,370 | 23,878 |
無形固定資産合計 | 90,744 | 87,810 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 41,304 | 37,344 |
長期貸付金 | 37 | 29 |
繰延税金資産 | 2,682 | 3,006 |
退職給付に係る資産 | - | 2,914 |
信認金特定資産 | 600 | 522 |
違約損失積立金特定資産 | 27,948 | 27,948 |
その他 | 9,105 | 5,977 |
貸倒引当金 | -177 | -138 |
投資その他の資産合計 | 81,501 | 77,605 |
固定資産計 | 180,919 | 172,482 |
資産の部合計 | 1,276,386 | 1,403,713 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 3,221 | 2,994 |
短期借入金 | 18,670 | 32,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,399 | - |
未払法人税等 | 6,312 | 17,600 |
賞与引当金 | 1,223 | 1,420 |
役員賞与引当金 | 252 | 366 |
預り売買・取引証拠金 | 789,201 | 913,437 |
預り清算基金 | 161,086 | 188,734 |
預り決済促進担保金 | 10,000 | 10,500 |
預り取引参加者保証金 | 3,169 | 4,783 |
その他 | 3,620 | 5,937 |
流動負債計 | 1,083,157 | 1,178,274 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 10,000 |
繰延税金負債 | 5,047 | 4,448 |
退職給付引当金 | 7,580 | - |
退職給付に係る負債 | - | 7,465 |
預り信認金 | 600 | 522 |
その他 | 922 | 983 |
固定負債計 | 14,151 | 23,420 |
負債の部合計 | 1,097,308 | 1,201,694 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,500 | 11,500 |
資本剰余金 | 59,726 | 59,726 |
利益剰余金 | 96,213 | 117,264 |
自己株式 | - | -5 |
株主資本合計 | 167,440 | 188,485 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,088 | 8,006 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -149 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,088 | 7,857 |
少数株主持分 | 2,548 | 5,675 |
純資産の部合計 | 179,077 | 202,018 |
負債・純資産合計 | 1,276,386 | 1,403,713 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 31,318 | 2,668 |
営業未収入金 | 0 | 0 |
前払費用 | 41 | 54 |
繰延税金資産 | 149 | 99 |
その他 | 214 | 1,677 |
流動資産計 | 31,723 | 4,500 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2 | 1 |
車両運搬具 | 5 | 19 |
工具 | 7 | 2 |
有形固定資産合計 | 15 | 23 |
無形固定資産 | ||
商標権 | - | 9 |
ソフトウエア | 7 | 24 |
その他 | 19 | 11 |
無形固定資産合計 | 26 | 45 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 31,303 | 29,522 |
関係会社株式 | 116,998 | 118,273 |
関係会社出資金 | 3,000 | 3,000 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
違約損失積立金特定資産 | 10,580 | 10,580 |
その他 | 10 | 10 |
投資その他の資産合計 | 161,893 | 161,386 |
固定資産計 | 161,934 | 161,455 |
資産の部合計 | 193,658 | 165,956 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 139 | 155 |
短期借入金 | 17,570 | 32,500 |
関係会社短期借入金 | - | 37,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 86,399 | - |
未払金 | 15 | 35 |
未払費用 | 85 | 118 |
未払法人税等 | 279 | - |
預り金 | 13 | 13 |
前受収益 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 221 | 285 |
役員賞与引当金 | 103 | 158 |
その他 | 49 | - |
流動負債計 | 104,878 | 70,267 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 10,000 |
繰延税金負債 | 5,014 | 4,414 |
その他 | 52 | 52 |
固定負債計 | 5,066 | 14,466 |
負債の部合計 | 109,944 | 84,734 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 11,500 | 11,500 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
その他資本剰余金 | 20,903 | 20,903 |
資本剰余金合計 | 23,903 | 23,903 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 5,302 | 5,302 |
繰越利益剰余金 | 33,919 | 32,515 |
利益剰余金合計 | 39,222 | 37,817 |
自己株式 | - | -5 |
株主資本合計 | 74,625 | 73,215 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 9,088 | 8,006 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,088 | 8,006 |
純資産の部合計 | 83,714 | 81,221 |
負債・純資産合計 | 193,658 | 165,956 |