有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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- 2010年6月21日 16:19
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- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 39,891 | 31,696 |
| 預託金 | 66,988 | 127,742 |
| 金銭の信託 | 25,218 | 34,543 |
| トレーディング商品 | 7,264 | 7,910 |
| 商品有価証券等 | 825 | 620 |
| デリバティブ取引 | 6,438 | 7,289 |
| 有価証券 | 2,323 | 2,703 |
| 営業投資有価証券 | 1,189 | 1,059 |
| 信用取引資産 | 52,983 | 115,927 |
| 信用取引貸付金 | 46,546 | 106,984 |
| 信用取引借証券担保金 | 6,436 | 8,943 |
| 有価証券担保貸付金 | 94 | 186 |
| 借入有価証券担保金 | 94 | 186 |
| 立替金 | | |
| 募集等払込金 | 573 | 685 |
| 短期差入保証金 | 4,781 | 8,066 |
| 短期貸付金 | 20,019 | 18,121 |
| 未収収益 | 1,635 | 2,670 |
| 繰延税金資産 | 119 | 1,283 |
| その他の流動資産 | 2,286 | 1,341 |
| 貸倒引当金 | -40 | -64 |
| 流動資産計 | 225,328 | 353,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 585 | 636 |
| 建物 | 309 | 366 |
| 減価償却累計額 | -106 | -151 |
| 建物（純額） | 202 | 214 |
| 器具備品 | 558 | 993 |
| 減価償却累計額 | -175 | -571 |
| 器具備品 | 383 | 422 |
| 建物 | 202 | 214 |
| 器具備品 | 383 | 422 |
| 無形固定資産 | 2,138 | 9,945 |
| 営業権 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 9 | 24 |
| ソフトウエア | 1,311 | 1,557 |
| ソフトウエア仮勘定 | 161 | 15 |
| その他 | 0 | 333 |
| のれん | 654 | 8,013 |
| 投資その他の資産 | 7,641 | 10,232 |
| 投資有価証券 | 6,828 | 7,404 |
| 長期差入保証金 | 738 | 1,257 |
| 繰延税金資産 | 65 | 1,553 |
| その他 | 42 | 54 |
| 貸倒引当金 | -33 | -37 |
| 固定資産計 | 10,365 | 20,815 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 235,694 | 374,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 1,943 | 2,854 |
| 商品有価証券等 | 75 | － |
| デリバティブ取引 | 1,867 | 2,854 |
| 約定見返勘定 | 220 | 84 |
| 信用取引負債 | 26,557 | 43,677 |
| 信用取引借入金 | 8,692 | 12,853 |
| 信用取引貸証券受入金 | 17,865 | 30,824 |
| 有価証券担保借入金 | 22,382 | 35,108 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 22,382 | 35,108 |
| 預り金 | 41,119 | 70,583 |
| 受入保証金 | 55,354 | 101,337 |
| 短期借入金 | 27,500 | 30,450 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,300 | 9,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | 3,500 |
| 未払法人税等 | 341 | 419 |
| 未払消費税等 | 11 | 61 |
| 繰延税金負債 | 24 | 29 |
| 賞与引当金 | 2 | 156 |
| 役員賞与引当金 | － | 39 |
| ポイント引当金 | 256 | 195 |
| その他の流動負債 | 1,243 | 2,293 |
| 流動負債計 | 186,756 | 300,290 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,000 | 5,000 |
| 長期預り金 | 1,271 | 1,150 |
| 繰延税金負債 | 64 | 0 |
| その他の固定負債 | － | 54 |
| 固定負債計 | 7,336 | 6,205 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 1,535 | 1,882 |
| 特別法上の準備金計 | 1,535 | 1,882 |
| 負債合計 | 195,628 | 308,378 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,800 | 8,800 |
| 資本剰余金 | 15,154 | 38,999 |
| 利益剰余金 | 17,658 | 18,205 |
| 自己株式 | -2,009 | － |
| 株主資本合計 | 39,604 | 66,004 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 209 | 224 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 為替換算調整勘定 | -5 | -7 |
| 評価・換算差額等合計 | 203 | 217 |
| 少数株主持分 | 258 | 88 |
| 純資産合計 | 40,066 | 66,310 |
| 負債・純資産合計 | 235,694 | 374,688 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,700 | 3,323 |
| 有価証券 | － | 501 |
| 繰延税金資産 | 18 | 496 |
| 未収収益 | 139 | 198 |
| 未収入金 | 1,553 | 773 |
| 関係会社短期貸付金 | 8,025 | 12,500 |
| その他 | 54 | 59 |
| 流動資産計 | 13,490 | 17,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1 | 1 |
| 減価償却累計額 | 0 | -1 |
| 建物（純額） | 0 | 0 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 器具備品 | 46 | 47 |
| 減価償却累計額 | -21 | -33 |
| 器具備品 | 24 | 14 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 25 | 15 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 152 | 135 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4 | － |
| 無形固定資産合計 | 157 | 135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,265 | 3,708 |
| 関係会社株式 | 29,794 | 54,051 |
| その他の関係会社有価証券 | 676 | 378 |
| 繰延税金資産 | － | 50 |
| その他 | 353 | 355 |
| 投資その他の資産合計 | 35,090 | 58,544 |
| 固定資産計 | 35,273 | 58,694 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,764 | 76,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払法人税等 | 77 | 39 |
| 未払消費税等 | 11 | 35 |
| 預り金 | 15 | 13 |
| 前受収益 | 27 | 32 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,300 | 9,500 |
| 関係会社短期借入金 | 290 | 160 |
| 賞与引当金 | － | 18 |
| 役員賞与引当金 | － | 30 |
| その他 | 143 | 163 |
| 流動負債計 | 9,865 | 9,992 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 259 | 256 |
| 繰延税金負債 | 64 | － |
| 固定負債計 | 324 | 256 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,189 | 10,249 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,800 | 8,800 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 17,828 | 41,672 |
| 資本剰余金合計 | 17,828 | 41,672 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 13,851 | 15,869 |
| 利益剰余金合計 | 13,851 | 15,869 |
| 自己株式 | -2,009 | － |
| 株主資本合計 | 38,469 | 66,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104 | -45 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 104 | -45 |
| 純資産合計 | 38,574 | 66,297 |
| 負債・純資産合計 | 48,764 | 76,546 |
