有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 31,696 | 34,949 |
| 預託金 | 127,742 | 138,627 |
| 金銭の信託 | 34,543 | 36,574 |
| トレーディング商品 | 7,910 | 9,504 |
| 商品有価証券等 | 620 | 1,234 |
| デリバティブ取引 | 7,289 | 8,269 |
| 有価証券 | 2,703 | 6,207 |
| 営業投資有価証券 | 1,059 | 971 |
| 約定見返勘定 | － | 41 |
| 信用取引資産 | 115,927 | 96,602 |
| 信用取引貸付金 | 106,984 | 93,659 |
| 信用取引借証券担保金 | 8,943 | 2,943 |
| 有価証券担保貸付金 | 186 | － |
| 借入有価証券担保金 | 186 | － |
| 立替金 | ||
| 募集等払込金 | 685 | 633 |
| 短期差入保証金 | 8,066 | 6,434 |
| 短期貸付金 | 18,121 | 10,737 |
| 未収収益 | 2,670 | 2,422 |
| 繰延税金資産 | 1,283 | 1,977 |
| その他の流動資産 | 1,341 | 1,457 |
| 貸倒引当金 | -64 | -96 |
| 流動資産計 | 353,873 | 347,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 636 | 736 |
| 建物 | 366 | 337 |
| 減価償却累計額 | -151 | -166 |
| 建物（純額） | 214 | 170 |
| 器具備品 | 993 | 1,259 |
| 減価償却累計額 | -571 | -693 |
| 器具備品 | 422 | 565 |
| 建物 | 214 | 170 |
| 器具備品 | 422 | 565 |
| 無形固定資産 | 9,945 | 10,913 |
| 営業権 | 0 | － |
| 電話加入権 | 24 | 24 |
| ソフトウエア | 1,557 | 1,792 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15 | 197 |
| その他 | 333 | 849 |
| のれん | 8,013 | 8,048 |
| 投資その他の資産 | 10,232 | 7,033 |
| 長期立替金 | － | 1,051 |
| 投資有価証券 | 7,404 | 6,007 |
| 長期差入保証金 | 1,257 | 590 |
| 繰延税金資産 | 1,553 | 350 |
| その他 | 54 | 84 |
| 貸倒引当金 | -37 | -1,051 |
| 固定資産計 | 20,815 | 18,683 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 374,688 | 365,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 2,854 | 3,321 |
| デリバティブ取引 | 2,854 | 3,321 |
| 約定見返勘定 | 84 | － |
| 信用取引負債 | 43,677 | 31,637 |
| 信用取引借入金 | 12,853 | 11,693 |
| 信用取引貸証券受入金 | 30,824 | 19,943 |
| 有価証券担保借入金 | 35,108 | 26,603 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 35,108 | 26,603 |
| 預り金 | 70,583 | 93,857 |
| 受入保証金 | 101,337 | 85,012 |
| 短期借入金 | 30,450 | 39,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,500 | 5,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,500 | 5,000 |
| 未払法人税等 | 419 | 581 |
| 未払消費税等 | 61 | 24 |
| 繰延税金負債 | 29 | － |
| 賞与引当金 | 156 | 23 |
| 役員賞与引当金 | 39 | 7 |
| ポイント引当金 | 195 | 160 |
| その他の流動負債 | 2,293 | 1,125 |
| 流動負債計 | 300,290 | 292,155 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,000 | － |
| 長期預り金 | 1,150 | 1,152 |
| 繰延税金負債 | 0 | 143 |
| その他の固定負債 | 54 | － |
| 固定負債計 | 6,205 | 1,295 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 1,882 | 1,254 |
| 特別法上の準備金計 | 1,882 | 1,254 |
| 負債合計 | 308,378 | 294,704 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,800 | 10,393 |
| 資本剰余金 | 38,999 | 42,163 |
| 利益剰余金 | 18,205 | 18,403 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 66,004 | 70,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 224 | -144 |
| 為替換算調整勘定 | -7 | 6 |
| その他の包括利益累計額合計 | 217 | -137 |
| 少数株主持分 | 88 | 202 |
| 純資産合計 | 66,310 | 71,025 |
| 負債・純資産合計 | 374,688 | 365,730 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,323 | 2,310 |
| 有価証券 | 501 | 2,002 |
| 繰延税金資産 | 496 | 477 |
| 未収収益 | 198 | 146 |
| 未収入金 | 773 | 0 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,500 | 12,702 |
| その他 | 59 | 58 |
| 流動資産計 | 17,851 | 17,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1 | 6 |
| 減価償却累計額 | -1 | 0 |
| 建物（純額） | 0 | 5 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 器具備品 | 47 | 57 |
| 減価償却累計額 | -33 | -42 |
| 器具備品 | 14 | 14 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 15 | 20 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 135 | 113 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 7 |
| 無形固定資産合計 | 135 | 121 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,708 | 2,248 |
| 関係会社株式 | 54,051 | 54,168 |
| その他の関係会社有価証券 | 378 | 331 |
| 関係会社出資金 | － | 1,931 |
| 繰延税金資産 | 50 | 2 |
| その他 | 355 | 351 |
| 投資その他の資産合計 | 58,544 | 59,033 |
| 固定資産計 | 58,694 | 59,175 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,546 | 76,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払法人税等 | 39 | 19 |
| 未払消費税等 | 35 | 23 |
| 預り金 | 13 | 13 |
| 前受収益 | 32 | 28 |
| 1年内償還予定の社債 | 9,500 | 5,000 |
| 関係会社短期借入金 | 160 | 812 |
| 賞与引当金 | 18 | 2 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 5 |
| その他 | 163 | 152 |
| 流動負債計 | 9,992 | 6,060 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 256 | 230 |
| 固定負債計 | 256 | 230 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 10,249 | 6,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,800 | 10,393 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 41,672 | 43,266 |
| その他資本剰余金 | － | 1,570 |
| 資本剰余金合計 | 41,672 | 44,836 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 15,869 | 15,449 |
| 利益剰余金合計 | 15,869 | 15,449 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 66,342 | 70,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -45 | -96 |
| その他の包括利益累計額合計 | -45 | -96 |
| 純資産合計 | 66,297 | 70,582 |
| 負債・純資産合計 | 76,546 | 76,873 |