有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 154,146 | 132,561 |
| 預託金及び金銭の信託 | 566,220 | 620,222 |
| 商品有価証券等 | 2,543 | 4,516 |
| デリバティブ資産 | 10,895 | 14,380 |
| 棚卸資産 | 3,056 | 2,932 |
| 有価証券投資 | 3,914 | 5,447 |
| 信用取引資産 | 138,836 | 107,207 |
| 有価証券担保貸付金 | 42,064 | 32,748 |
| その他の金融資産 | 54,202 | 47,943 |
| 有形固定資産（IFRS） | 2,456 | 4,921 |
| 無形資産（IFRS） | 47,698 | 46,006 |
| 持分法投資 | 306 | 276 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 289 | 370 |
| その他の資産 | 1,226 | 3,404 |
| 資産合計 | 1,027,849 | 1,022,934 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 商品有価証券等 | － | 16 |
| デリバティブ負債 | 4,311 | 3,256 |
| 信用取引負債 | 32,793 | 30,044 |
| 有価証券担保借入金 | 101,028 | 72,349 |
| 預り金 | 358,176 | 393,344 |
| 受入保証金 | 249,544 | 282,006 |
| 社債及び借入金 | 190,641 | 147,941 |
| その他の金融負債 | 4,284 | 8,068 |
| 引当金 | 262 | 208 |
| 未払法人税等 | 266 | 556 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,862 | 2,188 |
| その他の負債 | 4,540 | 5,933 |
| 負債合計 | 947,707 | 945,909 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 10,394 | 10,394 |
| 資本剰余金（IFRS） | 40,510 | 40,291 |
| 自己株式（IFRS） | -313 | -1,032 |
| 利益剰余金（IFRS） | 18,980 | 18,011 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 9,424 | 8,547 |
| 親会社の所有者に帰属する持分（IFRS） | 78,994 | 76,210 |
| 非支配持分（IFRS） | 1,148 | 815 |
| 資本合計 | 80,142 | 77,024 |
| 負債及び資本合計 | 1,027,849 | 1,022,934 |
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,211 | 9,551 |
| 未収収益 | 268 | 645 |
| 未収入金 | 922 | 440 |
| その他 | 261 | 270 |
| 流動資産計 | 14,664 | 10,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 316 | 296 |
| 器具備品 | 289 | 299 |
| 有形固定資産合計 | 606 | 596 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 134 | 147 |
| その他 | 29 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 163 | 173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,396 | 1,145 |
| 関係会社株式 | 82,783 | 83,600 |
| その他の関係会社有価証券 | 464 | 910 |
| 関係会社出資金 | 4,535 | 4,535 |
| 繰延税金資産 | 262 | 212 |
| その他 | 448 | 408 |
| 投資その他の資産合計 | 89,891 | 90,813 |
| 固定資産計 | 90,661 | 91,582 |
| 資産の部合計 | 105,325 | 102,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払法人税等 | 29 | 154 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 関係会社短期借入金 | 27,500 | 28,300 |
| 賞与引当金 | 20 | 45 |
| 役員賞与引当金 | 10 | 25 |
| その他 | 356 | 291 |
| 流動負債計 | 28,017 | 28,917 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 287 | 287 |
| 固定負債計 | 287 | 287 |
| 負債の部合計 | 28,305 | 29,205 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,393 | 10,393 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 43,266 | 43,266 |
| 資本剰余金合計 | 43,266 | 43,266 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 23,591 | 20,624 |
| 利益剰余金合計 | 23,591 | 20,624 |
| 自己株式 | -313 | -1,032 |
| 株主資本合計 | 76,937 | 73,252 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 83 | 32 |
| その他の包括利益累計額合計 | 83 | 32 |
| 純資産の部合計 | 77,020 | 73,284 |
| 負債・純資産合計 | 105,325 | 102,489 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| 建物 | 1,444 | 4,591 |
| 器具備品 | 4,234 | 5,272 |
| 合計 | 5,678 | 9,863 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 建物 | -481 | -1,684 |
| 器具備品 | -2,741 | -3,258 |
| 合計 | -3,222 | -4,942 |
| 帳簿価額 | ||
| 建物（IFRS） | 962 | 2,907 |
| 器具備品 | 1,493 | 2,015 |
| 有形固定資産（BS残と異なる場合に注記で用いる）（IFRS） | 2,456 | 4,921 |
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 無形資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| のれん | 19,782 | 19,660 |
| 自己創設の無形資産 | 39,601 | 43,700 |
| その他 | 26,360 | 26,680 |
| 合計 | 85,743 | 90,039 |
| 償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| のれん | -2,791 | -2,708 |
| 自己創設の無形資産 | -21,448 | -25,934 |
| その他 | -13,806 | -15,391 |
| 合計 | -38,045 | -44,033 |
| 帳簿価額 | ||
| のれん（IFRS） | 16,990 | 16,952 |
| 自己創設の無形資産（IFRS） | 18,154 | 17,765 |
| その他 | 12,554 | 11,289 |
| 合計 | 47,698 | 46,006 |
- 財務諸表（要約）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び非支配持分の取得、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－受入手数料、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－トレーディング損益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－預託金及び金銭の信託、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－担保、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の資本の構成要素及びその他の包括利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－グループ企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－連結財務諸表の承認（IFRS）