キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 40,063 | 53,488 |
減価償却費 | 3,779 | 4,610 |
のれん償却額 | 41 | 37 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 | -892 |
金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | -2,088 | 215 |
固定資産除却損 | 37 | 260 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -130 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -36 | -35 |
受取利息及び受取配当金 | -31,561 | -44,885 |
支払利息 | 4,985 | 6,556 |
為替差損益(△は益) | -122 | 2,317 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | 45 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -250,700 | -73,045 |
その他の預託金の増減額(△は増加) | -9,248 | -37,186 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | 1,695 | -15,155 |
トレーディング商品の増減額 | 36,964 | 7,133 |
信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -19,896 | -228,498 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 66,690 | 104,295 |
預り金の増減額(△は減少) | 179,635 | 27,085 |
有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 8,272 | 211,027 |
その他 | -13,582 | 8,377 |
小計 | 15,038 | 25,548 |
利息及び配当金の受取額 | 30,707 | 43,578 |
利息の支払額 | -4,978 | -6,400 |
法人税等の支払額 | -14,554 | -11,864 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,212 | 50,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -865 | -788 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,368 | -2,608 |
投資有価証券の取得による支出 | -198 | -2,782 |
投資有価証券の売却等による収入 | 26 | 3,188 |
貸付けによる支出 | -83,688 | -99,558 |
貸付金の回収による収入 | 55,059 | 111,275 |
定期預金の預入による支出 | -711 | -7,060 |
定期預金の払戻による収入 | - | 5,304 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24 | -2,920 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 417 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 50 | 255 |
その他 | -390 | -487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,692 | 3,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 141,407 | -50,705 |
長期借入れによる収入 | 20,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -25,000 |
社債の発行による収入 | 3,900 | 21,309 |
社債の償還による支出 | -1,890 | -5,699 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -65 | -96 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 933 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -599 | -820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,687 | -36,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -2,459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,275 | 16,216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,115 | 250,332 |