有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:51
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- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,387,773 | 3,994,481 |
| 預託金 | 1,025,000 | 675,000 |
| 顧客分別金信託 | 950,000 | 600,000 |
| その他の預託金 | 75,000 | 75,000 |
| 委託者未収金 | 165,602 | 54,465 |
| 保管有価証券 | 413,489 | 100,294 |
| 差入保証金 | 18,834,623 | 20,441,205 |
| 信用取引資産 | 468,859 | 412,704 |
| 信用取引貸付金 | 338,785 | 282,298 |
| 信用取引借証券担保金 | 130,074 | 130,406 |
| 委託者先物取引差金 | 964,216 | 392,337 |
| 未収還付法人税等 | 141,917 | 3,244 |
| 金銭の信託 | 1,570,000 | 1,020,100 |
| その他 | 211,714 | 414,426 |
| 貸倒引当金 | -1,722 | -473 |
| 流動資産計 | 27,181,476 | 27,507,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 102,407 | 95,220 |
| 減価償却累計額 | -67,248 | -59,146 |
| 建物及び構築物（純額） | 35,158 | 36,074 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,395 | 3,395 |
| 減価償却累計額 | -3,015 | -3,110 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 379 | 284 |
| 土地 | 71,115 | 44,166 |
| その他 | 65,094 | 66,908 |
| 減価償却累計額 | -47,313 | -52,599 |
| その他（純額） | 17,780 | 14,309 |
| 有形固定資産合計 | 124,433 | 94,834 |
| 無形固定資産 | 59,849 | 78,611 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 357,240 | 271,186 |
| その他 | 1,632,986 | 1,438,201 |
| 貸倒引当金 | -377,384 | -369,243 |
| 投資その他の資産合計 | 1,612,843 | 1,340,144 |
| 固定資産計 | 1,797,126 | 1,513,590 |
| 繰延資産 | 2,883 | 2,162 |
| 資産合計 | 28,981,486 | 29,023,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 994 |
| 未払法人税等 | 14,375 | 250,314 |
| 賞与引当金 | 64,307 | 7,821 |
| 預り証拠金 | 2,394,216 | 936,141 |
| 外国為替取引預り証拠金 | 16,798,185 | 19,601,472 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 413,489 | 100,294 |
| 信用取引負債 | 445,856 | 387,258 |
| 信用取引借入金 | 317,225 | 257,275 |
| 信用取引貸証券受入金 | 128,631 | 129,983 |
| 受入保証金 | 460,884 | 104,535 |
| 訴訟損失引当金 | － | 267,780 |
| その他 | 683,736 | 621,450 |
| 流動負債計 | 21,275,051 | 22,278,065 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 84,597 | 67,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 320,720 | 324,385 |
| 負ののれん | 454,888 | 425,540 |
| 長期リース資産減損勘定 | 18,541 | 8,965 |
| 固定負債計 | 878,746 | 825,991 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 258,890 | 142,985 |
| 証券取引責任準備金 | 10,815 | － |
| 金融先物取引責任準備金 | 13,559 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 35,503 |
| 特別法上の準備金計 | 283,265 | 178,489 |
| 負債合計 | 22,437,063 | 23,282,545 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | 60,749 | 60,749 |
| 利益剰余金 | 4,122,038 | 3,334,735 |
| 自己株式 | -202,985 | -216,184 |
| 株主資本合計 | 6,479,802 | 5,679,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 64,621 | 61,692 |
| 評価・換算差額等合計 | 64,621 | 61,692 |
| 純資産合計 | 6,544,423 | 5,740,993 |
| 負債・純資産合計 | 28,981,486 | 29,023,539 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 704,186 | 513,400 |
| 未収還付法人税等 | 140,325 | 1,196 |
| その他 | 234 | 4,279 |
| 流動資産計 | 844,746 | 518,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -498 | -591 |
| 建物（純額） | 501 | 408 |
| 器具及び備品 | 1,940 | 1,252 |
| 減価償却累計額 | -565 | -1,252 |
| 器具及び備品（純額） | 1,374 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,876 | 408 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,248 | － |
| 無形固定資産合計 | 4,248 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,650 | 6,729 |
| 関係会社株式 | 10,269,551 | 5,422,782 |
| 投資その他の資産合計 | 10,315,201 | 5,429,512 |
| 固定資産計 | 10,321,326 | 5,429,921 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 5,545 | － |
| 繰延資産計 | 5,545 | － |
| 資産合計 | 11,171,618 | 5,948,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,326 | 966 |
| 未払費用 | 67 | 3,125 |
| 未払法人税等 | 2,557 | 1,332 |
| その他 | 48 | 53 |
| 流動負債計 | 3,999 | 5,477 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 210,727 | 210,727 |
| 固定負債計 | 210,727 | 210,727 |
| 負債合計 | 214,727 | 216,204 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,427,605 | 1,427,605 |
| その他資本剰余金 | 3,724,194 | 3,724,194 |
| 資本剰余金合計 | 5,151,800 | 5,151,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 505,513 | -4,623,479 |
| 利益剰余金合計 | 3,305,513 | -1,823,479 |
| 自己株式 | -423 | -95,728 |
| 株主資本合計 | 10,956,890 | 5,732,592 |
| 純資産合計 | 10,956,890 | 5,732,592 |
| 負債・純資産合計 | 11,171,618 | 5,948,797 |
