有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:26
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- 有価証券報告書-第6期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,994,481 | 4,285,014 |
| 預託金 | 675,000 | 1,400,000 |
| 顧客分別金信託 | 600,000 | 400,000 |
| 顧客区分管理信託 | － | 1,000,000 |
| その他の預託金 | 75,000 | － |
| 売掛金 | － | 767 |
| 委託者未収金 | 54,465 | － |
| 商品 | － | 2,491 |
| 保管有価証券 | 100,294 | － |
| 差入保証金 | 20,441,205 | 26,523,501 |
| 信用取引資産 | 412,704 | － |
| 信用取引貸付金 | 282,298 | － |
| 信用取引借証券担保金 | 130,406 | － |
| 委託者先物取引差金 | 392,337 | － |
| 未収還付法人税等 | 3,244 | 28,314 |
| 金銭の信託 | 1,020,100 | － |
| その他 | 414,426 | 154,858 |
| 貸倒引当金 | -473 | － |
| 流動資産計 | 27,507,786 | 32,394,949 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 95,220 | 52,785 |
| 減価償却累計額 | -59,146 | -20,589 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,074 | 32,196 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,395 | 3,395 |
| 減価償却累計額 | -3,110 | -3,168 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 284 | 227 |
| 土地 | 44,166 | 43,941 |
| その他 | 66,908 | 61,106 |
| 減価償却累計額 | -52,599 | -52,689 |
| その他（純額） | 14,309 | 8,417 |
| 有形固定資産合計 | 94,834 | 84,782 |
| 無形固定資産 | 78,611 | 119,865 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 271,186 | 267,058 |
| その他 | 1,438,201 | 624,632 |
| 貸倒引当金 | -369,243 | -291,839 |
| 投資その他の資産合計 | 1,340,144 | 599,851 |
| 固定資産計 | 1,513,590 | 804,499 |
| 繰延資産 | 2,162 | － |
| 資産合計 | 29,023,539 | 33,199,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 9,762 |
| トレーディング商品 | 994 | － |
| 未払法人税等 | 250,314 | 11,917 |
| 賞与引当金 | 7,821 | － |
| 預り証拠金 | 936,141 | － |
| 外国為替取引預り証拠金 | 19,601,472 | 27,091,400 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 100,294 | － |
| 信用取引負債 | 387,258 | － |
| 信用取引借入金 | 257,275 | － |
| 信用取引貸証券受入金 | 129,983 | － |
| 受入保証金 | 104,535 | － |
| 訴訟損失引当金 | 267,780 | 192,045 |
| その他 | 621,450 | 215,342 |
| 流動負債計 | 22,278,065 | 27,520,466 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 67,099 | 51,622 |
| 役員退職慰労引当金 | 324,385 | 320,720 |
| 負ののれん | 425,540 | 396,193 |
| 長期リース資産減損勘定 | 8,965 | 49 |
| 固定負債計 | 825,991 | 768,586 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 商品取引責任準備金 | 142,985 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | 35,503 | 51,430 |
| 特別法上の準備金計 | 178,489 | 51,430 |
| 負債合計 | 23,282,545 | 28,340,482 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | 60,749 | 60,749 |
| 利益剰余金 | 3,334,735 | 2,484,853 |
| 自己株式 | -216,184 | -235,909 |
| 株主資本合計 | 5,679,300 | 4,809,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,692 | 49,271 |
| 評価・換算差額等合計 | 61,692 | 49,271 |
| 純資産合計 | 5,740,993 | 4,858,965 |
| 負債・純資産合計 | 29,023,539 | 33,199,448 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 513,400 | 455,813 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 30,000 |
| 未収還付法人税等 | 1,196 | 38 |
| その他 | 4,279 | 4,028 |
| 流動資産計 | 518,876 | 489,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,000 | － |
| 減価償却累計額 | -591 | － |
| 建物（純額） | 408 | － |
| 器具及び備品 | 1,252 | 1,252 |
| 減価償却累計額 | -1,252 | -1,252 |
| 器具及び備品（純額） | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 408 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,729 | 6,729 |
| 関係会社株式 | 5,422,782 | 5,432,782 |
| 投資その他の資産合計 | 5,429,512 | 5,439,512 |
| 固定資産計 | 5,429,921 | 5,439,512 |
| 資産合計 | 5,948,797 | 5,929,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 966 | 1,642 |
| 未払費用 | 3,125 | 2,646 |
| 未払法人税等 | 1,332 | 1,420 |
| その他 | 53 | 126 |
| 流動負債計 | 5,477 | 5,836 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 210,727 | 210,727 |
| 固定負債計 | 210,727 | 210,727 |
| 負債合計 | 216,204 | 216,563 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,427,605 | 1,427,605 |
| その他資本剰余金 | 3,724,194 | 3,724,194 |
| 資本剰余金合計 | 5,151,800 | 5,151,800 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | -4,623,479 | -4,623,517 |
| 利益剰余金合計 | -1,823,479 | -1,823,517 |
| 自己株式 | -95,728 | -115,452 |
| 株主資本合計 | 5,732,592 | 5,712,830 |
| 純資産合計 | 5,732,592 | 5,712,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,948,797 | 5,929,393 |
