有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:52
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- 有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 4,285,014 | 3,785,415 |
| 預託金 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 顧客分別金信託 | 400,000 | 400,000 |
| 顧客区分管理信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 767 | 2,677 |
| 商品 | 2,491 | 1,629 |
| 差入保証金 | 26,523,501 | 30,887,136 |
| 未収還付法人税等 | 28,314 | 60,993 |
| その他の流動資産 | 154,858 | 127,760 |
| 貸倒引当金 | － | -8,516 |
| 流動資産計 | 32,394,949 | 36,257,095 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 52,785 | 52,209 |
| 減価償却累計額 | -20,589 | -22,258 |
| 建物及び構築物（純額） | 32,196 | 29,950 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,395 | 3,395 |
| 減価償却累計額 | -3,168 | -3,217 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 227 | 177 |
| 土地 | 43,941 | 43,941 |
| その他 | 61,106 | 48,895 |
| 減価償却累計額 | -52,689 | -41,243 |
| その他（純額） | 8,417 | 7,651 |
| 有形固定資産合計 | 84,782 | 81,720 |
| 土地 | 43,941 | 43,941 |
| 有形固定資産 | 84,782 | 81,720 |
| 土地 | 43,941 | 43,941 |
| 無形固定資産 | 119,865 | 103,849 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 267,058 | 205,494 |
| その他 | 624,632 | 484,048 |
| 貸倒引当金 | -291,839 | -188,863 |
| 投資その他の資産合計 | 599,851 | 500,678 |
| 投資有価証券 | 267,058 | 205,494 |
| その他 | 624,632 | 484,048 |
| 貸倒引当金 | -291,839 | -188,863 |
| 投資その他の資産 | 599,851 | 500,678 |
| 投資有価証券 | 267,058 | 205,494 |
| その他 | 624,632 | 484,048 |
| 貸倒引当金 | -291,839 | -188,863 |
| 固定資産計 | 804,499 | 686,249 |
| 資産合計 | 33,199,448 | 36,943,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,762 | 3,938 |
| 外国為替取引預り証拠金 | 27,091,400 | 31,130,788 |
| 訴訟損失引当金 | 192,045 | 4,588 |
| 未払法人税等 | 11,917 | 10,159 |
| 繰延税金負債 | － | 480 |
| その他の流動負債 | 215,342 | 428,406 |
| 流動負債計 | 27,520,466 | 31,578,361 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 51,622 | 13,955 |
| 役員退職慰労引当金 | 320,720 | 320,720 |
| 負ののれん | 396,193 | 366,845 |
| 長期リース資産減損勘定 | 49 | － |
| 固定負債計 | 768,586 | 701,521 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 51,430 | 66,233 |
| 特別法上の準備金計 | 51,430 | 66,233 |
| 負債合計 | 28,340,482 | 32,346,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | 60,749 | 60,749 |
| 利益剰余金 | 2,484,853 | 2,310,904 |
| 自己株式 | -235,909 | -293,815 |
| 株主資本合計 | 4,809,693 | 4,577,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 49,271 | 19,390 |
| その他の包括利益累計額合計 | 49,271 | 19,390 |
| 純資産合計 | 4,858,965 | 4,597,229 |
| 負債・純資産合計 | 33,199,448 | 36,943,345 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 455,813 | 279,394 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | － |
| 未収還付法人税等 | 38 | 38 |
| 前払費用 | － | 481 |
| その他 | 4,028 | 5,493 |
| 流動資産計 | 489,881 | 285,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 2,910 |
| 減価償却累計額 | － | -437 |
| 建物（純額） | － | 2,472 |
| 器具及び備品 | 1,252 | 800 |
| 減価償却累計額 | -1,252 | -166 |
| 器具及び備品（純額） | 0 | 633 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 3,105 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 3,850 |
| 無形固定資産合計 | － | 3,850 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,729 | 6,729 |
| 関係会社株式 | 5,432,782 | 5,412,782 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 129,000 |
| その他 | － | 3,246 |
| 貸倒引当金 | － | -129,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,439,512 | 5,422,759 |
| 固定資産計 | 5,439,512 | 5,429,714 |
| 資産合計 | 5,929,393 | 5,715,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,642 | 535 |
| 未払費用 | 2,646 | 530 |
| 未払法人税等 | 1,420 | 1,332 |
| その他 | 126 | 147 |
| 流動負債計 | 5,836 | 2,544 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 210,727 | 210,727 |
| 固定負債計 | 210,727 | 210,727 |
| 負債合計 | 216,563 | 213,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,427,605 | 1,427,605 |
| その他資本剰余金 | 3,724,194 | 1,900,677 |
| 資本剰余金合計 | 5,151,800 | 3,328,282 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -4,623,517 | -153,073 |
| 利益剰余金合計 | -1,823,517 | -153,073 |
| 自己株式 | -115,452 | -173,358 |
| 株主資本合計 | 5,712,830 | 5,501,850 |
| 純資産合計 | 5,712,830 | 5,501,850 |
| 負債・純資産合計 | 5,929,393 | 5,715,123 |
