有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:04
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- 有価証券報告書-第9期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 3,700,172 | 2,978,235 |
| 預託金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 顧客分別金信託 | 100,000 | 100,000 |
| 顧客区分管理信託 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 売掛金 | 3,595 | 16,118 |
| 商品 | 2,345 | 55,979 |
| 差入保証金 | 27,913,629 | 28,316 |
| トレーディング商品 | 80 | － |
| 未収還付法人税等 | 406 | 351 |
| その他の流動資産 | 75,711 | 135,908 |
| 流動資産計 | 32,795,942 | 4,314,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 52,209 | 35,715 |
| 減価償却累計額 | -26,647 | -29,555 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,561 | 6,159 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,121 | 12,968 |
| 減価償却累計額 | -3,475 | -6,494 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,646 | 6,474 |
| 土地 | 43,941 | 24,686 |
| 建設仮勘定 | － | 4,144 |
| その他 | 49,031 | 19,782 |
| 減価償却累計額 | -42,474 | -14,966 |
| その他（純額） | 6,556 | 4,815 |
| 有形固定資産合計 | 77,706 | 46,280 |
| 土地 | 43,941 | 24,686 |
| 有形固定資産 | 77,706 | 46,280 |
| 土地 | 43,941 | 24,686 |
| 無形固定資産 | 105,293 | 2,170 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 195,098 | 223,900 |
| その他 | 186,114 | 115,524 |
| 貸倒引当金 | -13,939 | -16,581 |
| 投資その他の資産合計 | 367,273 | 322,843 |
| 投資有価証券 | 195,098 | 223,900 |
| その他 | 186,114 | 115,524 |
| 貸倒引当金 | -13,939 | -16,581 |
| 投資その他の資産 | 367,273 | 322,843 |
| 投資有価証券 | 195,098 | 223,900 |
| その他 | 186,114 | 115,524 |
| 貸倒引当金 | -13,939 | -16,581 |
| 固定資産計 | 550,272 | 371,293 |
| 資産合計 | 33,346,214 | 4,686,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,724 | 8,327 |
| トレーディング商品 | 404 | 872 |
| 外国為替取引預り証拠金 | 27,790,940 | － |
| ポイント引当金 | 40,540 | － |
| 訴訟損失引当金 | 3,011 | 4,500 |
| 未払法人税等 | 10,984 | 6,601 |
| その他の流動負債 | 537,186 | 134,312 |
| 流動負債計 | 28,391,791 | 154,613 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | － | 319,490 |
| 繰延税金負債 | 14,982 | 31,944 |
| 退職給付引当金 | 45,160 | 60,903 |
| 役員退職慰労引当金 | 320,720 | 1,230 |
| 負ののれん | 337,497 | 308,150 |
| 固定負債計 | 718,361 | 721,718 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 74,552 | 74,552 |
| 特別法上の準備金計 | 74,552 | 74,552 |
| 負債合計 | 29,184,706 | 950,885 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | 60,749 | 60,749 |
| 利益剰余金 | 1,951,466 | 1,562,136 |
| 自己株式 | -375,242 | -442,219 |
| 株主資本合計 | 4,136,974 | 3,680,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,534 | 54,650 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,534 | 54,650 |
| 純資産合計 | 4,161,508 | 3,735,316 |
| 負債・純資産合計 | 33,346,214 | 4,686,202 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 110,969 | 699,810 |
| 未収還付法人税等 | 9 | － |
| 前払費用 | 574 | 560 |
| その他 | 11,392 | 6,856 |
| 流動資産計 | 122,946 | 707,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,910 | 1,277 |
| 減価償却累計額 | -857 | -1,205 |
| 建物（純額） | 2,052 | 72 |
| 器具及び備品 | 800 | 800 |
| 減価償却累計額 | -483 | -641 |
| 器具及び備品（純額） | 316 | 158 |
| 有形固定資産合計 | 2,369 | 230 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,010 | 2,170 |
| 無形固定資産合計 | 3,010 | 2,170 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,729 | 6,729 |
| 関係会社株式 | 5,412,782 | 4,607,907 |
| 関係会社長期貸付金 | 204,000 | 275,000 |
| その他 | 3,246 | 2,970 |
| 貸倒引当金 | -204,000 | -157,000 |
| 投資損失引当金 | － | -1,320,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,422,759 | 3,415,608 |
| 固定資産計 | 5,428,138 | 3,418,008 |
| 資産合計 | 5,551,085 | 4,125,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,346 | 925 |
| 未払費用 | 835 | 581 |
| 未払法人税等 | 1,429 | 1,529 |
| その他 | 154 | 214 |
| 流動負債計 | 3,766 | 3,250 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 184,647 | － |
| 固定負債計 | 184,647 | － |
| 負債合計 | 188,413 | 3,250 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,427,605 | 1,427,605 |
| その他資本剰余金 | 1,747,603 | 1,689,851 |
| 資本剰余金合計 | 3,175,209 | 3,117,457 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -57,752 | -1,173,708 |
| 利益剰余金合計 | -57,752 | -1,173,708 |
| 自己株式 | -254,785 | -321,762 |
| 株主資本合計 | 5,362,671 | 4,121,985 |
| 純資産合計 | 5,362,671 | 4,121,985 |
| 負債・純資産合計 | 5,551,085 | 4,125,236 |
