キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,444 | 2,144 |
減価償却費 | 183 | 208 |
為替差損益(△は益) | 7 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
支払利息 | 62 | 33 |
その他の営業外損益(△は益) | 5 | |
固定資産除却損 | 5 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) 営業活動によるキャッシュ・フロー | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 83 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -70 |
減損損失 | 0 | 9 |
事業整理損失引当金繰入額 | - | 12 |
債権譲渡損 | - | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 66 |
トレーディング商品の増減額 | 1,843 | -2,539 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -58 | 20 |
顧客分別金信託の増減額(△は増加) | -10,540 | -16,832 |
立替金の増減額(△は増加) | 3 | -6 |
短期差入保証金の増減額(△は増加) | -2,247 | 1,861 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -124 | -273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
預り金の増減額(△は減少) | -96 | 10 |
受入保証金の増減額(△は減少) | 9,994 | 17,322 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 127 | 158 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -7 | -1 |
その他 | 89 | 10 |
小計 | 1,678 | 2,309 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 13 |
利息の支払額 | -63 | -34 |
法人税等の支払額 | -495 | -560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,126 | 1,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -215 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -8 |
貸付けによる支出 | -18 | -67 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 22 |
長期預け金の預入による支出 | - | -175 |
その他 | -22 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 795 | -86 |
社債の発行による収入 | 250 | - |
長期借入れによる収入 | 68 | - |
長期借入金の返済による支出 | -131 | -60 |
自己株式の取得による支出 | - | -2 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,717 | 1,073 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347 | 4,420 |