有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受入手数料 | 97,786 | 33,787 |
| トレーディング損益 | 2,452,740 | 2,276,600 |
| 金融収益 | 4,864 | 5,167 |
| その他 | 10,393 | 25,431 |
| 営業収益計 | 2,565,785 | 2,340,986 |
| 金融費用 | 6,999 | 6,249 |
| 純営業収益 | 2,558,785 | 2,334,736 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | 652,751 | 643,238 |
| 人件費 | 715,298 | 661,594 |
| 不動産関係費 | 968,681 | 984,644 |
| 事務費 | 84,460 | 75,675 |
| 減価償却費 | 91,491 | 111,071 |
| 租税公課 | 45,422 | 138,238 |
| その他 | 26,400 | 69,483 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,584,505 | 2,683,946 |
| 全事業営業損失（△） | -25,720 | -349,209 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,821 | 2,770 |
| 為替差益 | 4,916 | － |
| 償却債権取立益 | － | 49,706 |
| 還付加算金 | 289 | 105 |
| 投資事業組合運用益 | 9,110 | － |
| その他 | 243 | 1,869 |
| 営業外収益計 | 16,381 | 54,452 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51,404 | 38,590 |
| 投資事業組合運用損 | － | 8,252 |
| 資金調達費用 | 56,177 | 43,058 |
| 持分法による投資損失 | 10,845 | 83,243 |
| その他 | 1,550 | 3,545 |
| 営業外費用計 | 119,978 | 176,690 |
| 当期経常損失（△） | -129,317 | -471,447 |
| 特別利益 | ||
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 29,449 | 2,401 |
| 投資有価証券売却益 | － | 104,110 |
| その他 | 4,556 | 4,950 |
| 特別利益計 | 34,005 | 111,463 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 34,412 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,447 |
| 減損損失 | － | 2,683 |
| 事業整理損 | 41,090 | － |
| その他 | － | 945 |
| 特別損失計 | 75,502 | 5,076 |
| 税引前当年度純損失（△） | -170,813 | -365,061 |
| 法人税 | 4,554 | 3,322 |
| 法人税等合計 | 4,554 | 3,322 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純損失（△） | -175,368 | -368,383 |
| 少数株主持分損失（△） | -110 | -460 |
| 当年度純損失（△） | -175,257 | -367,923 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社経営指導料 | 545,966 | 584,660 |
| その他の営業収益 | 1,200 | 3,431 |
| 営業収益合計 | 547,166 | 588,091 |
| 純営業収益 | 547,166 | 588,091 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関連費 | 65,692 | 56,652 |
| 人件費 | 363,762 | 347,854 |
| 不動産関連費 | 94,059 | 89,335 |
| 事務費 | 56,133 | 70,961 |
| 租税公課 | 5,875 | 4,371 |
| 減価償却費 | 49,767 | 50,600 |
| その他 | 38,694 | 49,041 |
| 販売費・一般管理費計 | 673,985 | 668,818 |
| 全事業営業損失（△） | -126,819 | -80,726 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 746 | 1,673 |
| 償却債権取立益 | 53,370 | 63,050 |
| その他 | 97 | 1,662 |
| 営業外収益計 | 54,214 | 66,386 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 47,880 | 36,081 |
| 資金調達費用 | 56,177 | 43,058 |
| 営業外費用計 | 104,057 | 79,140 |
| 当期経常損失（△） | -176,662 | -93,479 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 4,556 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 5,711 |
| 特別利益計 | 4,556 | 5,711 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 99,000 | 31,499 |
| 投資有価証券評価損 | 34,412 | － |
| その他 | 0 | 21,116 |
| 特別損失計 | 133,412 | 52,616 |
| 税引前当年度純損失（△） | -305,518 | -140,384 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等調整額 | － | -454 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 755 |
| 当年度純損失（△） | -306,728 | -141,140 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 取引関係費 | ||
| 広告宣伝費 | 461,028 | 488,282 |
| 人件費 | ||
| 従業員給料 | 266,578 | 277,837 |
| 退職給付費用 | 3,124 | 4,354 |
| 不動産関係費 | ||
| 消耗品費 | 884,220 | 903,491 |
| その他の販売費 | ||
| その他の一般管理費 | － | 16,000 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | ||
| 役員報酬 | 166,183 | 147,555 |
| 従業員給料 | 87,020 | 113,877 |
| その他の報酬・給与 | 72,691 | 41,530 |
| 退職給付費用 | 799 | 797 |
| 事務費 | ||
| 事務委託費 | 55,110 | 69,940 |
| その他 | ||
| その他の販売費 | － | 16,000 |