有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 986,751 | 518,397 |
完成工事未収入金 | 145,023 | 55,351 |
たな卸資産 | 20,248 | 1,107 |
商品 | 2,071 | 1,107 |
仕掛品 | 18,177 | - |
トレーディング商品 | 18,180 | 30,185 |
預託金 | 11,103,043 | 10,778,083 |
顧客分別金信託 | 11,098,000 | 10,773,000 |
その他の預託金 | 5,043 | 5,083 |
その他 | 316,702 | 180,151 |
短期差入保証金 | 564,932 | 449,694 |
外国為替差入証拠金 | 564,932 | 429,694 |
その他の差入保証金 | - | 20,000 |
貸倒引当金 | -21 | -6,891 |
流動資産計 | 13,154,861 | 12,006,080 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 48,576 | 68,032 |
建物 | 51,782 | 60,503 |
減価償却累計額 | -25,664 | -29,654 |
建物(純額) | 26,117 | 30,848 |
土地 | - | 17,606 |
工具 | 51,167 | 58,645 |
減価償却累計額 | -42,852 | -44,087 |
工具 | 8,314 | 14,558 |
車両運搬具 | 21,707 | 19,299 |
減価償却累計額 | -16,220 | -17,884 |
車両運搬具(純額) | 5,486 | 1,415 |
リース資産 | 186,103 | 184,515 |
減価償却累計額 | -177,445 | -180,911 |
リース資産(純額) | 8,657 | 3,603 |
無形固定資産 | 2,730,326 | 2,541,624 |
ソフトウエア | 209,744 | 308,486 |
のれん | 2,367,501 | 2,033,709 |
その他 | 153,080 | 199,428 |
投資その他の資産 | 228,163 | 120,980 |
投資有価証券 | 150,765 | 56,405 |
長期立替金 | 276,286 | 262,766 |
その他 | 67,965 | 63,209 |
貸倒引当金 | -266,854 | -261,401 |
固定資産計 | 3,007,066 | 2,730,636 |
繰延資産 | ||
開業費 | 17,046 | 12,750 |
その他 | 108 | 60 |
繰延資産計 | 17,155 | 12,811 |
資産の部合計 | 16,179,083 | 14,749,527 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
トレーディング商品 | 55,249 | 34,580 |
預り金 | 36,246 | 33,725 |
顧客からの預り金 | 180 | 660 |
その他の預り金 | 36,066 | 33,065 |
受入保証金 | 11,100,521 | 10,620,985 |
外国為替受入証拠金 | 11,100,521 | 10,620,985 |
短期借入金 | 519,542 | 625,424 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 150,521 |
リース債務 | 2,218 | 880 |
未払法人税等 | 25,583 | 17,456 |
その他 | 808,710 | 355,088 |
流動負債計 | 12,588,071 | 11,838,663 |
固定負債 | ||
社債 | - | 50,000 |
長期借入金 | 184,458 | 79,365 |
リース債務 | 3,749 | 2,869 |
退職給付に係る負債 | 21,610 | 26,710 |
その他 | 1,099 | 10,197 |
固定負債計 | 210,918 | 169,141 |
特別法上の準備金 | ||
金融商品取引責任準備金 | 217 | - |
特別法上の準備金計 | 217 | - |
負債の部合計 | 12,799,207 | 12,007,805 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,645,178 | 4,048,947 |
資本剰余金 | 4,909,948 | 5,313,717 |
利益剰余金 | -5,210,093 | -6,643,625 |
自己株式 | -3,167 | -3,167 |
株主資本合計 | 3,341,865 | 2,715,871 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 355 | 205 |
為替換算調整勘定 | 631 | -2,775 |
その他の包括利益累計額合計 | 986 | -2,569 |
新株予約権 | 34,272 | 27,427 |
非支配株主持分 | 2,751 | 991 |
純資産の部合計 | 3,379,876 | 2,741,722 |
負債・純資産合計 | 16,179,083 | 14,749,527 |
個別決算
勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,421 | 11,444 |
立替金 | 1,861 | 555 |
関係会社短期貸付金 | 212,000 | 1,087,544 |
その他 | 19,822 | 133,630 |
貸倒引当金 | - | -6,862 |
流動資産計 | 246,105 | 1,226,311 |
固定資産 | ||
資産の部合計 | 4,635,889 | 5,463,218 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
預り金 | 6,452 | 7,156 |
短期借入金 | 493,348 | 492,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 34,213 |
関係会社短期借入金 | 158,000 | 523,431 |
リース債務 | 819 | 880 |
未払金 | 7,226 | 7,668 |
未払費用 | 18,175 | 34,177 |
未払法人税等 | 1,210 | 2,705 |
その他 | 297 | - |
流動負債計 | 725,530 | 1,103,034 |
固定負債 | ||
社債 | - | 50,000 |
長期借入金 | 34,213 | - |
関係会社長期借入金 | 217,000 | - |
リース債務 | 3,749 | 2,869 |
退職給付引当金 | 5,506 | 7,500 |
長期預り金 | 18,139 | 18,983 |
固定負債計 | 278,609 | 79,352 |
負債の部合計 | 1,004,140 | 1,182,387 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,645,178 | 4,048,947 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,895,348 | 5,299,117 |
その他資本剰余金 | 14,599 | 14,599 |
資本剰余金合計 | 4,909,948 | 5,313,717 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -4,954,431 | -5,106,087 |
利益剰余金合計 | -4,954,431 | -5,106,087 |
自己株式 | -3,167 | -3,167 |
株主資本合計 | 3,597,527 | 4,253,409 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -50 | -5 |
その他の包括利益累計額合計 | -50 | -5 |
新株予約権 | 34,272 | 27,427 |
純資産の部合計 | 3,631,749 | 4,280,831 |
負債・純資産合計 | 4,635,889 | 5,463,218 |