有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,740 | -1,427,817 |
| 減価償却費 | 91,182 | 111,477 |
| のれん償却額 | 111,068 | 333,163 |
| 償却債権取立益 | -4,015 | -1,309 |
| 固定資産除却損 | － | 5,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,813 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 286 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -132,754 | － |
| 訴訟和解金 | 23,874 | － |
| 工事遅延損害金 | － | 109,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,402 | -21,120 |
| 資金調達費 | － | 40,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144,850 | 1,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,189 | 5,100 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -295 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,727 | -1,755 |
| 支払利息 | 32,916 | 48,760 |
| その他の営業外損益（△は益） | 6 | -9,263 |
| トレーディング商品の増減額（△は増加） | -19,559 | -32,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,124 | 19,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,346 | 89,672 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,890,000 | 325,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 136,972 | 10,175 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -8,241 | 115,237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,186 | 114,106 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44,318 | 749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,694 | -2,520 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,778,196 | -479,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 424,039 | -503,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -148,263 | -50,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 9,185 |
| その他 | 15,395 | 63,080 |
| 小計 | 326,707 | -1,130,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,362 | 222 |
| 利息の支払額 | -33,732 | -47,569 |
| 法人税等の支払額 | -3,103 | -19,684 |
| 訴訟和解金の支払額 | -23,874 | － |
| 償却済債権の回収 | 4,015 | 1,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,374 | -1,196,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -45,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,460 | -41,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,394 | -238,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 86,203 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,304 | -8,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,300 | 56,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,020 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -198,640 | -19,581 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,583 | 75,210 |
| その他 | -4,576 | -14,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,567 | -185,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,489 | 132,590 |
| 社債の発行による収入 | － | 428,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,232 | -2,218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,360 | -116,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,658 |
| 株式の発行による収入 | 217,525 | 367,981 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,996 | － |
| その他 | -126 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,292 | 916,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,122 | -2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,976 | -468,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,751 | 518,397 |